| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13884789.18 |
| 1.利息收入 | 344869.45 |
| 存款利息收入 | 270677.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11816060.5 |
| 股票投资收益 | -18084885.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89250.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6179574.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2432096.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18498.6 |
| 减：二、费用 | 6610670.94 |
| 1.管理人报酬 | 5488068.2 |
| 2.托管费 | 914678.04 |
| 3.销售服务费 | 12.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207645.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20495460.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20495460.12 |
| 一、收入： | 11671146.74 |
| 1.利息收入 | 149938.67 |
| 存款利息收入 | 125271.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-919137.45 |
| 股票投资收益 | -5187713.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4268575.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12424276.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16068.64 |
| 减：二、费用 | 3583872.37 |
| 1.管理人报酬 | 2979148.64 |
| 2.托管费 | 496524.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108110.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8087274.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8087274.37 |
| 一、收入： | -101057984.52 |
| 1.利息收入 | 322314.82 |
| 存款利息收入 | 266169.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65907568.51 |
| 股票投资收益 | -69837381.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132951.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3796861.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35515185.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42454.29 |
| 减：二、费用 | 7515304.13 |
| 1.管理人报酬 | 6246297.04 |
| 2.托管费 | 1041049.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227755.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108573288.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108573288.65 |
| 一、收入： | -63596161.48 |
| 1.利息收入 | 193891.31 |
| 存款利息收入 | 141051.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55995434.15 |
| 股票投资收益 | -58943258.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2947824.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7833513.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38894.44 |
| 减：二、费用 | 3916835.53 |
| 1.管理人报酬 | 3260186.35 |
| 2.托管费 | 543364.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113094.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67512997.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67512997.01 |
| 一、收入： | 34529543.8 |
| 1.利息收入 | 390593.04 |
| 存款利息收入 | 363101.0 |
| 债券利息收入 | 61.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61307229.84 |
| 股票投资收益 | 57342988.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85980.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3878260.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27618821.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450542.17 |
| 减：二、费用 | 14813645.6 |
| 1.管理人报酬 | 9183639.48 |
| 2.托管费 | 1530606.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3871549.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227850.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19715898.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19715898.2 |
| 一、收入： | 101778983.9 |
| 1.利息收入 | 203094.44 |
| 存款利息收入 | 192840.96 |
| 债券利息收入 | 35.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58373487.18 |
| 股票投资收益 | 54953260.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38994.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3381232.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42941533.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260869.17 |
| 减：二、费用 | 7678545.68 |
| 1.管理人报酬 | 4744939.68 |
| 2.托管费 | 790823.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2029628.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113154.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94100438.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94100438.22 |
| 一、收入： | 250183116.28 |
| 1.利息收入 | 458049.84 |
| 存款利息收入 | 450162.48 |
| 债券利息收入 | 7887.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219862004.27 |
| 股票投资收益 | 214845028.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256017.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4760958.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29770160.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92901.4 |
| 减：二、费用 | 16122251.74 |
| 1.管理人报酬 | 7615330.99 |
| 2.托管费 | 1269221.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7009553.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228145.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234060864.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234060864.54 |
| 一、收入： | 130115801.5 |
| 1.利息收入 | 334604.92 |
| 存款利息收入 | 334535.0 |
| 债券利息收入 | 69.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103021784.83 |
| 股票投资收益 | 99936139.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76422.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3009222.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26698920.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60490.99 |
| 减：二、费用 | 8261856.13 |
| 1.管理人报酬 | 3777863.73 |
| 2.托管费 | 629643.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3740886.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113461.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121853945.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121853945.37 |
| 一、收入： | 198615265.86 |
| 1.利息收入 | 1591152.71 |
| 存款利息收入 | 1466262.42 |
| 债券利息收入 | 235.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151159361.0 |
| 股票投资收益 | 143175424.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -388113.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8372049.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45843744.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21007.26 |
| 减：二、费用 | 23010116.88 |
| 1.管理人报酬 | 9273962.14 |
| 2.托管费 | 1545660.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11962428.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228065.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175605148.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175605148.98 |
| 一、收入： | 123085755.8 |
| 1.利息收入 | 927632.77 |
| 存款利息收入 | 816141.81 |
| 债券利息收入 | 216.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90786654.98 |
| 股票投资收益 | 87293744.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -396438.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3889349.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31359981.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11486.45 |
| 减：二、费用 | 11159215.27 |
| 1.管理人报酬 | 4466677.38 |
| 2.托管费 | 744446.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5830418.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117672.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111926540.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111926540.53 |
| 一、收入： | -196287475.54 |
| 1.利息收入 | 1891768.0 |
| 存款利息收入 | 1494067.99 |
| 债券利息收入 | 35788.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170881662.09 |
| 股票投资收益 | -177095667.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1961489.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8175494.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27480047.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182466.05 |
| 减：二、费用 | 25882229.6 |
| 1.管理人报酬 | 9966808.08 |
| 2.托管费 | 1661134.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13845795.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408371.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-222169705.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-222169705.14 |
| 一、收入： | -98557960.11 |
| 1.利息收入 | 953109.53 |
| 存款利息收入 | 838168.39 |
| 债券利息收入 | 7972.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49966641.22 |
| 股票投资收益 | -56366391.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19195.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6380555.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49668267.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123839.06 |
| 减：二、费用 | 16409288.03 |
| 1.管理人报酬 | 5658463.57 |
| 2.托管费 | 943077.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9604940.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202777.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114967248.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114967248.14 |
| 一、收入： | 10883302.32 |
| 1.利息收入 | 6291274.3 |
| 存款利息收入 | 4125205.58 |
| 债券利息收入 | 25072.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19511224.95 |
| 股票投资收益 | -29196483.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9685258.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22328653.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1774599.78 |
| 减：二、费用 | 40128841.12 |
| 1.管理人报酬 | 18632421.75 |
| 2.托管费 | 3105403.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17947513.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443501.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29245538.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29245538.8 |
| 一、收入： | 6555901.72 |
| 1.利息收入 | 4399433.14 |
| 存款利息收入 | 2853319.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25610488.09 |
| 股票投资收益 | -33372740.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7762252.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26478046.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1288910.65 |
| 减：二、费用 | 23615644.1 |
| 1.管理人报酬 | 11992988.31 |
| 2.托管费 | 1998831.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9403642.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220181.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17059742.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17059742.38 |
| 一、收入： | -203203129.56 |
| 1.利息收入 | 7955874.0 |
| 存款利息收入 | 7274297.77 |
| 债券利息收入 | 2225.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85778809.98 |
| 股票投资收益 | -96628439.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263858.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10585770.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126808880.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1428686.99 |
| 减：二、费用 | 53957409.53 |
| 1.管理人报酬 | 29855450.8 |
| 2.托管费 | 4975908.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18682387.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443662.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-257160539.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-257160539.09 |
| 一、收入： | -253832163.1 |
| 1.利息收入 | 3127430.14 |
| 存款利息收入 | 3039347.72 |
| 债券利息收入 | 2225.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-257063112.61 |
| 股票投资收益 | -263999999.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263858.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6673027.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-738080.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
841599.87 |
| 减：二、费用 | 27176218.83 |
| 1.管理人报酬 | 15087722.71 |
| 2.托管费 | 2514620.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9353376.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220499.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-281008381.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-281008381.93 |
| 一、收入： | 1109988212.62 |
| 1.利息收入 | 4491625.52 |
| 存款利息收入 | 3846157.21 |
| 债券利息收入 | 281023.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1397018408.29 |
| 股票投资收益 | 1384798869.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9722442.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21941981.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-292789813.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1267992.17 |
| 减：二、费用 | 61307789.79 |
| 1.管理人报酬 | 33162826.63 |
| 2.托管费 | 5527137.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22184283.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433541.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1048680422.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1048680422.83 |
| 一、收入： | 1054317650.73 |
| 1.利息收入 | 1885522.5 |
| 存款利息收入 | 1468644.98 |
| 债券利息收入 | 281023.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1318124849.9 |
| 股票投资收益 | 1315612746.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9722442.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12234545.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-266651239.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
958518.3 |
| 减：二、费用 | 35725679.54 |
| 1.管理人报酬 | 18297509.58 |
| 2.托管费 | 3049584.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14161042.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217542.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1018591971.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1018591971.19 |
| 一、收入： | 616073588.93 |
| 1.利息收入 | 5841061.74 |
| 存款利息收入 | 3065354.02 |
| 债券利息收入 | 372650.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169741486.41 |
| 股票投资收益 | 152047294.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12211787.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29905979.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
439476083.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1014957.7 |
| 减：二、费用 | 54519725.99 |
| 1.管理人报酬 | 34252276.45 |
| 2.托管费 | 5708712.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14118600.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440136.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
561553862.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
561553862.94 |
| 一、收入： | -107322000.67 |
| 1.利息收入 | 2505002.29 |
| 存款利息收入 | 1669455.58 |
| 债券利息收入 | 269791.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122237118.12 |
| 股票投资收益 | -122482511.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20648014.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20893407.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11537848.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
872266.91 |
| 减：二、费用 | 27779991.78 |
| 1.管理人报酬 | 17813918.5 |
| 2.托管费 | 2968986.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6778121.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218965.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135101992.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135101992.45 |
| 一、收入： | 120306664.24 |
| 1.利息收入 | 9345609.31 |
| 存款利息收入 | 7270262.4 |
| 债券利息收入 | 255742.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
399107479.78 |
| 股票投资收益 | 350996731.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6094915.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54205664.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-289493503.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1347078.33 |
| 减：二、费用 | 84373927.02 |
| 1.管理人报酬 | 49906630.38 |
| 2.托管费 | 8317771.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25706431.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443093.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35932737.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35932737.22 |
| 一、收入： | -68143992.73 |
| 1.利息收入 | 5642577.74 |
| 存款利息收入 | 4201257.3 |
| 债券利息收入 | 99040.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
345389404.0 |
| 股票投资收益 | 304059369.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 373532.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40956502.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-419600207.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424232.74 |
| 减：二、费用 | 40723817.76 |
| 1.管理人报酬 | 24931971.2 |
| 2.托管费 | 4155328.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11416530.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219987.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108867810.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108867810.49 |
| 一、收入： | 391570879.05 |
| 1.利息收入 | 7833570.95 |
| 存款利息收入 | 3707831.42 |
| 债券利息收入 | 2654217.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159898336.41 |
| 股票投资收益 | -191846842.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2077282.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29871223.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
543376923.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258721.23 |
| 减：二、费用 | 48284069.84 |
| 1.管理人报酬 | 32729916.02 |
| 2.托管费 | 5454986.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9640060.2 |
| 5.利息支出 | 20432.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20432.41 |
| 6.其他费用 | 438675.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
343286809.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
343286809.21 |
| 一、收入： | 130374431.39 |
| 1.利息收入 | 4301492.74 |
| 存款利息收入 | 1503480.28 |
| 债券利息收入 | 1539912.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120159742.86 |
| 股票投资收益 | -137488222.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1219407.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16109072.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
246158678.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74002.69 |
| 减：二、费用 | 23851926.83 |
| 1.管理人报酬 | 16106909.56 |
| 2.托管费 | 2684484.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4822537.36 |
| 5.利息支出 | 20432.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20432.41 |
| 6.其他费用 | 217562.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106522504.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106522504.56 |
| 一、收入： | -415063523.13 |
| 1.利息收入 | 7458843.88 |
| 存款利息收入 | 2518355.71 |
| 债券利息收入 | 26694.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16116724.71 |
| 股票投资收益 | -5023909.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 707688.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20432945.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-438750844.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111752.39 |
| 减：二、费用 | 53242857.57 |
| 1.管理人报酬 | 35628201.42 |
| 2.托管费 | 5938033.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11246419.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430203.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-468306380.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-468306380.7 |
| 一、收入： | -34469400.84 |
| 1.利息收入 | 4570212.82 |
| 存款利息收入 | 1742528.71 |
| 债券利息收入 | 1264.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120518724.9 |
| 股票投资收益 | 104657667.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 707688.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15153368.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159604092.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45753.97 |
| 减：二、费用 | 29850686.88 |
| 1.管理人报酬 | 18816726.77 |
| 2.托管费 | 3136121.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7684721.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213117.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64320087.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64320087.72 |
| 一、收入： | -213747099.3 |
| 1.利息收入 | 2921397.72 |
| 存款利息收入 | 2919825.88 |
| 债券利息收入 | 1571.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186808527.73 |
| 股票投资收益 | 158659611.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 799199.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27349716.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-404726121.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1249097.04 |
| 减：二、费用 | 63128332.69 |
| 1.管理人报酬 | 45454300.87 |
| 2.托管费 | 7575716.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9678222.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420092.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-276875431.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-276875431.99 |
| 一、收入： | -886319963.26 |
| 1.利息收入 | 1465874.4 |
| 存款利息收入 | 1465874.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86353389.55 |
| 股票投资收益 | 76074459.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10278929.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-975289504.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1150277.07 |
| 减：二、费用 | 33108238.53 |
| 1.管理人报酬 | 24710612.76 |
| 2.托管费 | 4118435.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4070955.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208234.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-919428201.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-919428201.79 |
| 一、收入： | 2405321987.49 |
| 1.利息收入 | 3978258.78 |
| 存款利息收入 | 3972102.68 |
| 债券利息收入 | 6156.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
552511384.63 |
| 股票投资收益 | 520152610.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3241841.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29116933.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1847016634.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1815709.62 |
| 减：二、费用 | 99405626.38 |
| 1.管理人报酬 | 60512699.03 |
| 2.托管费 | 10085449.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28407463.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400013.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2305916361.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2305916361.11 |
| 一、收入： | 1579678531.7 |
| 1.利息收入 | 2116915.15 |
| 存款利息收入 | 2116915.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-270268496.32 |
| 股票投资收益 | -293115231.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22846735.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1847029705.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800407.21 |
| 减：二、费用 | 44501075.99 |
| 1.管理人报酬 | 26437658.69 |
| 2.托管费 | 4406276.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13458884.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198255.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1535177455.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1535177455.71 |
| 一、收入： | -5099472005.43 |
| 1.利息收入 | 8252006.0 |
| 存款利息收入 | 8246674.51 |
| 债券利息收入 | 5324.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2897666084.18 |
| 股票投资收益 | -2947898918.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -96516.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 675951.9 |
| 股利收益 | 49653399.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2216787039.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6729111.79 |
| 减：二、费用 | 134781921.31 |
| 1.管理人报酬 | 86219633.22 |
| 2.托管费 | 14369938.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33771962.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420387.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5234253926.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5234253926.74 |
| 一、收入： | -3456784749.48 |
| 1.利息收入 | 5546053.02 |
| 存款利息收入 | 5540721.53 |
| 债券利息收入 | 5324.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-626654952.31 |
| 股票投资收益 | -660793755.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -96516.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 675951.9 |
| 股利收益 | 33559368.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2840944447.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5268597.49 |
| 减：二、费用 | 94373524.29 |
| 1.管理人报酬 | 58451537.86 |
| 2.托管费 | 9741922.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25969449.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210613.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3551158273.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3551158273.77 |
| 一、收入： | 1572888830.36 |
| 1.利息收入 | 3743172.59 |
| 存款利息收入 | 3307602.73 |
| 债券利息收入 | 18674.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
686804980.19 |
| 股票投资收益 | 673737429.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 231261.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 98826.39 |
| 股利收益 | 12737463.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
879042812.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3297864.87 |
| 减：二、费用 | 79471315.47 |
| 1.管理人报酬 | 37535798.02 |
| 2.托管费 | 6255966.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35230026.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449524.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1493417514.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1493417514.89 |
