| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
| 摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
| 摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 上投摩根分红添利债券B分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 0.0023 |
| 2020 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 0.01 |
| 2020 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.01 |
| 2019 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 0.007 |
| 2019 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 0.006 |
| 2018 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | |
| 2017 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 0.006 |
| 2017 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 0.011 |
| 2016 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 0.012 |
| 2016 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 0.01 |
| 2016 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 0.015 |
| 2016 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 0.024 |
| 2015 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 0.032 |
| 2015 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 2015-07-13 | 0.044 |
| 2015 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 0.027 |
| 2015 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 0.036 |
| 2014 | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 0.011 |
| 2014 | 2014-09-03 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 0.01 |
| 2013 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 0.008 |
| 2013 | 2013-07-11 | 2013-07-11 | 2013-07-12 | 0.011 |
| 2013 | 2013-04-11 | 2013-04-11 | 2013-04-12 | 0.012 |
| 2013 | 2013-01-10 | 2013-01-10 | 2013-01-11 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
