名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根领先优选混合A | 1.0538 | 1.22% |
摩根领先优选混合C | 1.0453 | 1.22% |
摩根健康品质生活混合… | 3.7216 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4398 | 1.64% |
摩根货币B | 0.4305 | 1.58% |
摩根天添宝货币B | 0.3765 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-28 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 50.90 | -- | -- | -58.56 | -115.06% | -- | -- |
2020-06-30 | -33.45 | -- | -- | -8.82 | 26.36% | -- | -- |
2019-12-31 | 206.64 | -- | -- | -8.37 | -4.05% | -- | -- |
2019-06-30 | 78.55 | -- | -- | 4.90 | 6.23% | -- | -- |
2018-12-31 | 285.79 | -- | -- | 2.92 | 1.02% | -- | -- |
2018-06-30 | 188.93 | -- | -- | 10.00 | 5.29% | -- | -- |
2017-12-31 | 164.10 | -- | -- | -407.57 | -248.37% | -- | -- |
2017-06-30 | 116.52 | -- | -- | -250.93 | -215.35% | -- | -- |
2016-12-31 | 592.00 | -13.79 | -2.33% | -97.04 | -16.39% | -0.04 | -0.01% |
2016-06-30 | 248.68 | -13.79 | -5.54% | -157.12 | -63.18% | -0.04 | -0.01% |
2015-12-31 | 2805.68 | 584.65 | 20.84% | 588.82 | 20.99% | 21.57 | 0.77% |
2015-06-30 | 1877.63 | 477.65 | 25.44% | 564.98 | 30.09% | 15.57 | 0.83% |
2014-12-31 | 2182.43 | -5.07 | -0.23% | 558.76 | 25.60% | -- | -- |
2014-06-30 | 497.11 | -18.90 | -3.80% | -333.77 | -67.14% | -- | -- |
2013-12-31 | 2721.77 | -3.96 | -0.15% | 853.75 | 31.37% | -- | -- |
2013-06-30 | 3064.99 | 16.71 | 0.55% | 1173.47 | 38.29% | -- | -- |
2012-12-31 | 3264.77 | 0.59 | 0.02% | -64.84 | -1.99% | -- | -- |