摩根内需动力混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3701471.22 |
| 存出保证金 |
532100.95 |
| 交易性金融资产 |
1279710359.83 |
| 股票投资 |
1279710359.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1886821.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350983.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1427070806.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
545547.2 |
| 应付管理人报酬 |
1825748.66 |
| 应付托管费 |
304291.42 |
| 应付销售服务费 |
888.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3031241.37 |
| 负债合计 |
5707717.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2313205715.18 |
| 所有者权益合计 |
1421363088.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1427070806.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124553070.83 |
| 结算备付金 |
6533212.51 |
| 存出保证金 |
799976.53 |
| 交易性金融资产 |
1727081444.04 |
| 股票投资 |
1727081444.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
291740.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1859259444.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1178963.36 |
| 应付管理人报酬 |
2217234.59 |
| 应付托管费 |
369539.07 |
| 应付销售服务费 |
613.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4252610.44 |
| 负债合计 |
8018961.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2306613938.48 |
| 所有者权益合计 |
1851240483.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1859259444.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151856722.71 |
| 结算备付金 |
5044272.93 |
| 存出保证金 |
660726.31 |
| 交易性金融资产 |
1680167579.93 |
| 股票投资 |
1680167579.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
927394.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1838656696.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14629611.53 |
| 应付赎回款 |
326197.22 |
| 应付管理人报酬 |
2364612.23 |
| 应付托管费 |
394102.04 |
| 应付销售服务费 |
317.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4699553.07 |
| 负债合计 |
22414393.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2291394837.86 |
| 所有者权益合计 |
1816242303.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1838656696.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
475199991.57 |
| 结算备付金 |
3156332.88 |
| 存出保证金 |
790929.73 |
| 交易性金融资产 |
2091480416.94 |
| 股票投资 |
2091480416.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29373438.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1040726.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2601041836.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10758459.63 |
| 应付赎回款 |
2858526.58 |
| 应付管理人报酬 |
3025900.17 |
| 应付托管费 |
504316.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2295102.37 |
| 负债合计 |
19442305.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2240386923.93 |
| 所有者权益合计 |
2581599531.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2601041836.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
377834741.01 |
| 结算备付金 |
11256661.01 |
| 存出保证金 |
1173094.39 |
| 交易性金融资产 |
2674094496.91 |
| 股票投资 |
2674094496.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4573894.87 |
| 应收利息 |
48783.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
482499.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3069464171.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1705495.7 |
| 应付管理人报酬 |
3980461.22 |
| 应付托管费 |
663410.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472822.7 |
| 负债合计 |
13861640.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1934560150.45 |
| 所有者权益合计 |
3055602530.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3069464171.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319052425.01 |
| 结算备付金 |
6035928.0 |
| 存出保证金 |
1082258.36 |
| 交易性金融资产 |
3057449045.56 |
| 股票投资 |
3057449045.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
88080432.83 |
| 应收利息 |
31816.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2859374.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3474591280.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39508446.13 |
| 应付赎回款 |
10608650.52 |
| 应付管理人报酬 |
4077980.23 |
| 应付托管费 |
679663.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
501918.67 |
| 负债合计 |
58827310.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2022207899.02 |
| 所有者权益合计 |
3415763969.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
3474591280.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
286356811.96 |
| 结算备付金 |
9724657.96 |
| 存出保证金 |
987109.31 |
| 交易性金融资产 |
2871531057.39 |
| 股票投资 |
2871531057.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39735675.58 |
| 应收利息 |
38611.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1210511.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3209584434.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10032626.83 |
| 应付管理人报酬 |
3785703.12 |
| 应付托管费 |
630950.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
481455.57 |
| 负债合计 |
21712402.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1914309828.11 |
| 所有者权益合计 |
3187872032.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
3209584434.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
601795273.27 |
| 结算备付金 |
12876465.53 |
| 存出保证金 |
987332.14 |
| 交易性金融资产 |
2744895987.21 |
| 股票投资 |
2744895987.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36233.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8155700.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3368746992.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
92889676.46 |
| 应付赎回款 |
322924983.9 |
| 应付管理人报酬 |
3701714.12 |
| 应付托管费 |
616952.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386052.74 |
| 负债合计 |
426751093.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2270594097.33 |
| 所有者权益合计 |
2941995898.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
3368746992.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142350306.23 |
| 结算备付金 |
15770990.17 |
| 存出保证金 |
1424588.19 |
| 交易性金融资产 |
2376828997.24 |
| 股票投资 |
2376828997.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
167064041.47 |
| 应收利息 |
42205.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1162040.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2704643169.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30333636.13 |
| 应付赎回款 |
4859441.33 |
| 应付管理人报酬 |
3446591.15 |
| 应付托管费 |
574431.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474036.1 |
| 负债合计 |
46528147.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2907842770.64 |
| 所有者权益合计 |
2658115021.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2704643169.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
452142585.8 |
| 结算备付金 |
5283126.4 |
| 存出保证金 |
1256068.25 |
| 交易性金融资产 |
2242711826.53 |
| 股票投资 |
2242711826.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85993.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
272754.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2701752355.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34777339.7 |
| 应付赎回款 |
1923211.86 |
| 应付管理人报酬 |
3191135.88 |
| 应付托管费 |
531855.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370886.35 |
| 负债合计 |
45431986.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3508158322.33 |
| 所有者权益合计 |
2656320368.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2701752355.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
465551431.61 |
| 结算备付金 |
11274238.92 |
| 存出保证金 |
1261057.38 |
| 交易性金融资产 |
1910771437.57 |
| 股票投资 |
1910771437.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106545.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
622655.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2389587366.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
586208.61 |
| 应付管理人报酬 |
3145968.87 |
| 应付托管费 |
524328.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
701027.88 |
| 负债合计 |
10728215.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4096751394.62 |
| 所有者权益合计 |
2378859151.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2389587366.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
882679613.9 |
| 结算备付金 |
2408261.86 |
| 存出保证金 |
947808.81 |
| 交易性金融资产 |
3362616971.67 |
| 股票投资 |
3362616971.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
112076.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2354396.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4251119128.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2400368.87 |
| 应付管理人报酬 |
5001488.05 |
| 应付托管费 |
833581.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
486386.4 |
| 负债合计 |
11090388.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4929417962.03 |
| 所有者权益合计 |
4240028739.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
4251119128.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
487644933.47 |
| 结算备付金 |
16389276.78 |
| 存出保证金 |
1033540.91 |
| 交易性金融资产 |
4498893801.27 |
| 股票投资 |
4490291701.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8602100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4935066.25 |
| 应收利息 |
115307.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4956061.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5013967988.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24836316.48 |
| 应付赎回款 |
3900846.56 |
| 应付管理人报酬 |
6440974.02 |
| 应付托管费 |
1073495.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
709826.11 |
| 负债合计 |
40135678.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5111143990.96 |
| 所有者权益合计 |
4973832309.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
5013967988.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183601613.36 |
| 结算备付金 |
2867879.95 |
| 存出保证金 |
910302.45 |
| 交易性金融资产 |
2418215070.18 |
| 股票投资 |
2418215070.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3848738.3 |
| 应收利息 |
36248.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
251398.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2609731251.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3723922.43 |
| 应付管理人报酬 |
3094146.19 |
| 应付托管费 |
515691.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480161.33 |
| 负债合计 |
10308559.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2500720218.53 |
| 所有者权益合计 |
2599422691.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2609731251.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190044911.5 |
| 结算备付金 |
5637371.39 |
| 存出保证金 |
929809.92 |
| 交易性金融资产 |
2181764346.3 |
| 股票投资 |
2181764346.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1071450.2 |
| 应收利息 |
43345.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
781043.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2380272277.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1382581.58 |
| 应付管理人报酬 |
3065377.98 |
| 应付托管费 |
510896.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
724207.42 |
| 负债合计 |
9212402.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2666390932.01 |
| 所有者权益合计 |
2371059875.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2380272277.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
376413879.66 |
| 结算备付金 |
8021589.47 |
| 存出保证金 |
1371188.06 |
| 交易性金融资产 |
2539279566.35 |
| 股票投资 |
2539279566.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56001.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7982393.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2933124619.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10036039.9 |
| 应付赎回款 |
11411981.77 |
| 应付管理人报酬 |
3447800.39 |
| 应付托管费 |
574633.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
521563.77 |
| 负债合计 |
31151962.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2707690173.23 |
| 所有者权益合计 |
2901972656.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2933124619.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
296026513.03 |
| 结算备付金 |
11858029.69 |
| 存出保证金 |
2096064.65 |
| 交易性金融资产 |
3077204066.19 |
| 股票投资 |
2937109908.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140094157.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48769030.31 |
| 应收利息 |
8140605.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
488863.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3444583172.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4291065.58 |
| 应付管理人报酬 |
4485324.06 |
| 应付托管费 |
747554.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
765655.16 |
| 负债合计 |
16270945.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2346456255.42 |
| 所有者权益合计 |
3428312227.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3444583172.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171716740.99 |
| 结算备付金 |
13652001.55 |
| 存出保证金 |
2523969.45 |
| 交易性金融资产 |
4390452519.57 |
| 股票投资 |
4231425407.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159027112.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57453317.21 |
| 应收利息 |
4563840.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3980516.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4644342905.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
128437372.39 |
| 应付管理人报酬 |
7611996.32 |
| 应付托管费 |
1268666.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
640561.5 |
| 负债合计 |
146093016.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2692005628.11 |
| 所有者权益合计 |
4498249889.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
4644342905.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
337405869.42 |
| 结算备付金 |
29144342.27 |
| 存出保证金 |
4388751.6 |
| 交易性金融资产 |
4461689711.97 |
| 股票投资 |
4288612592.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173077119.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
166500000.0 |
| 应收证券清算款 |
15110567.39 |
| 应收利息 |
5686448.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
941042.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5020866734.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
208984988.87 |
| 应付赎回款 |
28048753.61 |
| 应付管理人报酬 |
6527767.23 |
| 应付托管费 |
1087961.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
699059.83 |
| 负债合计 |
257857736.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4604859538.73 |
| 所有者权益合计 |
4763008997.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
5020866734.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181007593.53 |
| 结算备付金 |
8018822.05 |
| 存出保证金 |
3677699.49 |
| 交易性金融资产 |
5565519320.46 |
| 股票投资 |
5365048320.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200471000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99760349.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3541515.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2149981.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5863675281.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53477910.89 |
| 应付赎回款 |
7640973.11 |
| 应付管理人报酬 |
7099295.62 |
| 应付托管费 |
1183215.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
477406.89 |
| 负债合计 |
77699815.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5761619640.35 |
| 所有者权益合计 |
5785975465.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
5863675281.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183592728.12 |
| 结算备付金 |
26077061.2 |
| 存出保证金 |
4592912.89 |
| 交易性金融资产 |
6833387624.38 |
| 股票投资 |
6565097624.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
268290000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
650000000.0 |
| 应收证券清算款 |
112303245.91 |
| 应收利息 |
5687380.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13028879.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7828669833.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95634338.94 |
| 应付赎回款 |
12662004.74 |
| 应付管理人报酬 |
9727510.36 |
| 应付托管费 |
1621251.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711847.8 |
| 负债合计 |
129136084.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6524432674.78 |
| 所有者权益合计 |
7699533748.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
7828669833.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149643265.99 |
| 结算备付金 |
24749990.25 |
| 存出保证金 |
3819403.71 |
| 交易性金融资产 |
7342542888.22 |
| 股票投资 |
7044212888.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
298330000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199500419.25 |
| 应收证券清算款 |
5496047.61 |
| 应收利息 |
3729963.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8263215.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7737745193.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10227473.43 |
| 应付赎回款 |
14073480.33 |
| 应付管理人报酬 |
9689803.62 |
| 应付托管费 |
1614967.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
748310.61 |
| 负债合计 |
46244898.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6456076175.71 |
| 所有者权益合计 |
7691500295.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
7737745193.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
503944490.92 |
| 结算备付金 |
10842687.33 |
| 存出保证金 |
7620689.91 |
| 交易性金融资产 |
5965810361.17 |
| 股票投资 |
5865970361.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99840000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23647154.11 |
| 应收利息 |
451186.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
745542.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6513062111.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
140413307.75 |
| 应付赎回款 |
6222206.33 |
| 应付管理人报酬 |
7588489.26 |
| 应付托管费 |
1264748.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1192091.39 |
| 负债合计 |
164026124.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6789005370.69 |
| 所有者权益合计 |
6349035986.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
6513062111.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
421950996.75 |
| 结算备付金 |
20943298.67 |
| 存出保证金 |
7792886.27 |
| 交易性金融资产 |
6005729647.54 |
| 股票投资 |
5908819647.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96910000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2193080.37 |
| 应收股利 |
1215441.54 |
| 应收申购款 |
825648.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6460650999.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
78261783.45 |
| 应付赎回款 |
2647800.89 |
| 应付管理人报酬 |
7800167.21 |
| 应付托管费 |
1300027.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
725405.11 |
| 负债合计 |
102303520.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7146518233.42 |
| 所有者权益合计 |
6358347479.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
6460650999.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
800548836.15 |
| 结算备付金 |
19354363.58 |
| 存出保证金 |
10922726.94 |
| 交易性金融资产 |
6670779372.38 |
| 股票投资 |
6670779372.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
176376.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3674856.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7505456531.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66096770.57 |
| 应付赎回款 |
1435935.94 |
| 应付管理人报酬 |
9671179.73 |
| 应付托管费 |
1611863.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
951557.58 |
| 负债合计 |
88204233.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8636211911.6 |
| 所有者权益合计 |
7417252297.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
7505456531.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1543309631.58 |
| 结算备付金 |
13745127.43 |
| 存出保证金 |
20583134.4 |
| 交易性金融资产 |
7053445822.98 |
| 股票投资 |
6953875822.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99570000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1799427.16 |
| 应收股利 |
6221281.58 |
| 应收申购款 |
603121.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8639707546.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
287537592.83 |
| 应付赎回款 |
5167608.78 |
| 应付管理人报酬 |
9828202.65 |
| 应付托管费 |
1638033.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
775409.0 |
| 负债合计 |
315788527.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8292187018.27 |
| 所有者权益合计 |
8323919018.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
8639707546.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
735301973.57 |
| 结算备付金 |
55840232.62 |
| 存出保证金 |
13702580.04 |
| 交易性金融资产 |
9747758666.68 |
| 股票投资 |
9647608666.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100150000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
145033019.14 |
| 应收利息 |
4079016.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5527798.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10707243286.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99267362.96 |
| 应付赎回款 |
4642703.8 |
| 应付管理人报酬 |
13450169.98 |
| 应付托管费 |
2241695.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
954370.65 |
| 负债合计 |
148939270.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8719154515.14 |
| 所有者权益合计 |
10558304015.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10707243286.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2085239544.54 |
| 结算备付金 |
33498183.26 |
| 存出保证金 |
15974450.09 |
| 交易性金融资产 |
6715523067.95 |
| 股票投资 |
6022468067.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
693055000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
290000000.0 |
| 应收利息 |
7732250.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7464744.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9155432240.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
84946788.07 |
| 应付赎回款 |
5797123.9 |
| 应付管理人报酬 |
12169238.02 |
| 应付托管费 |
2028206.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
739333.13 |
| 负债合计 |
120621130.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9052100201.84 |
| 所有者权益合计 |
9034811109.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
9155432240.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
974328279.44 |
| 结算备付金 |
55586542.48 |
| 存出保证金 |
17657811.84 |
| 交易性金融资产 |
11048906190.3 |
| 股票投资 |
10650716190.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
398190000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5822196.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105298935.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12207599955.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
275866839.88 |
| 应付赎回款 |
73987437.59 |
| 应付管理人报酬 |
14809994.15 |
| 应付托管费 |
2468332.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1057761.47 |
| 负债合计 |
391961364.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9259702774.17 |
| 所有者权益合计 |
11815638590.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12207599955.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
928448676.73 |
| 结算备付金 |
36696047.38 |
| 存出保证金 |
10630997.44 |
| 交易性金融资产 |
12473936087.0 |
| 股票投资 |
12150381087.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
323555000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91614265.49 |
| 应收利息 |
8283957.05 |
| 应收股利 |
583200.0 |
| 应收申购款 |
23102448.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13573295679.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99048772.1 |
| 应付赎回款 |
61016703.86 |
| 应付管理人报酬 |
15589320.03 |
| 应付托管费 |
2598219.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
768892.13 |
| 负债合计 |
197958976.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11858755286.6 |
| 所有者权益合计 |
13375336703.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13573295679.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
655697121.97 |
| 结算备付金 |
11213243.43 |
| 存出保证金 |
1647652.9 |
| 交易性金融资产 |
7671770530.58 |
| 股票投资 |
6581444888.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1090325641.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77804985.15 |
| 应收利息 |
14202643.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3360493.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8435696670.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8675883.83 |
| 应付赎回款 |
4952424.53 |
| 应付管理人报酬 |
10737810.68 |
| 应付托管费 |
1789635.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
673699.48 |
| 负债合计 |
31955158.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11368078504.3 |
| 所有者权益合计 |
8403741512.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
8435696670.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
426627867.35 |
| 结算备付金 |
2757028.27 |
| 存出保证金 |
1643136.22 |
| 交易性金融资产 |
9842400893.36 |
| 股票投资 |
9170738859.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
671662034.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
923184641.72 |
| 应收利息 |
16128267.39 |
| 应收股利 |
1563456.82 |
| 应收申购款 |
12323819.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11226629111.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6690328.31 |
| 应付管理人报酬 |
14777440.75 |
| 应付托管费 |
2462906.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
742805.51 |
| 负债合计 |
27141924.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11981286276.1 |
| 所有者权益合计 |
11199487186.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11226629111.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1483674594.14 |
| 结算备付金 |
7046264.3 |
| 存出保证金 |
3395752.33 |
| 交易性金融资产 |
15564419994.1 |
| 股票投资 |
14594801555.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
969618438.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
74769352.65 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11309151.71 |
| 应收利息 |
13677916.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
288879.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17158581905.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34340353.44 |
| 应付赎回款 |
68038790.31 |
| 应付管理人报酬 |
20575512.49 |
| 应付托管费 |
3429252.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1116421.31 |
| 负债合计 |
133466058.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11195819255.2 |
| 所有者权益合计 |
17025115846.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
17158581905.1 |
