摩根内需动力混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-583138984.56元 |
| 本期利润 |
-412840000.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-890505351.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3855元 |
| 期末基金资产净值 |
1419266826.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-336182341.94元 |
| 本期利润 |
21867070.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-454990012.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1974元 |
| 期末基金资产净值 |
1849712193.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-697943209.37元 |
| 本期利润 |
-1201164343.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-40.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-474898069.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2074元 |
| 期末基金资产净值 |
1815276592.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-332424736.98元 |
| 本期利润 |
-393133619.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
341212607.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1523元 |
| 期末基金资产净值 |
2581599531.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
215.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
797676419.08元 |
| 本期利润 |
373655746.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1121042380.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5795元 |
| 期末基金资产净值 |
3055602530.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
267.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
506847099.93元 |
| 本期利润 |
587517743.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1393556070.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6891元 |
| 期末基金资产净值 |
3415763969.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
292.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1349738416.44元 |
| 本期利润 |
1753385317.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
82.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1273562204.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6653元 |
| 期末基金资产净值 |
3187872032.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
228.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
589306164.81元 |
| 本期利润 |
998005024.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
671401801.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2957元 |
| 期末基金资产净值 |
2941995898.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
750346468.41元 |
| 本期利润 |
1230457880.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-249727749.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0859元 |
| 期末基金资产净值 |
2658115021.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
212336123.21元 |
| 本期利润 |
696720445.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-851837953.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2428元 |
| 期末基金资产净值 |
2656320368.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1237088318.46元 |
| 本期利润 |
-1704125004.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-40.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1717892243.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4193元 |
| 期末基金资产净值 |
2378859151.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-210535285.94元 |
| 本期利润 |
-479486819.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-689389222.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1399元 |
| 期末基金资产净值 |
4240028739.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216163373.11元 |
| 本期利润 |
563344915.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-137311681.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
4973832309.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3124339.9元 |
| 本期利润 |
388075555.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98702473.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0395元 |
| 期末基金资产净值 |
2599422691.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-609281657.3元 |
| 本期利润 |
-981863488.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-295331056.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1108元 |
| 期末基金资产净值 |
2371059875.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-435601974.38元 |
| 本期利润 |
-469127235.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194282483.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0718元 |
| 期末基金资产净值 |
2901972656.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2031632765.79元 |
| 本期利润 |
2280402304.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1081855971.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4611元 |
| 期末基金资产净值 |
3428312227.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1961526556.42元 |
| 本期利润 |
2868506107.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1806244261.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.671元 |
| 期末基金资产净值 |
4498249889.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23120119.67元 |
| 本期利润 |
-853020340.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158149458.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
4763008997.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-264203956.84元 |
| 本期利润 |
-1063481415.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24355825.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
5785975465.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2030873257.49元 |
| 本期利润 |
2206182926.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
894575333.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1371元 |
| 期末基金资产净值 |
7699533748.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
867184525.39元 |
| 本期利润 |
1714020646.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251022417.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
7691500295.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-669647993.76元 |
| 本期利润 |
541949550.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-610912700.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09元 |
| 期末基金资产净值 |
6349035986.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-383291462.11元 |
| 本期利润 |
236899261.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-788170753.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1103元 |
| 期末基金资产净值 |
6358347479.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1263652507.05元 |
| 本期利润 |
-2253288299.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1218959613.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1411元 |
| 期末基金资产净值 |
7417252297.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-417394665.16元 |
| 本期利润 |
-1010176162.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31732000.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
8323919018.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1064832049.76元 |
| 本期利润 |
85386669.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1839149500.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2109元 |
| 期末基金资产净值 |
10558304015.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81912225.86元 |
| 本期利润 |
-1806940252.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17289092.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
9034811109.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3531589868.63元 |
| 本期利润 |
6132083768.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1721965249.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.186元 |
| 期末基金资产净值 |
11815638590.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1628611209.13元 |
| 本期利润 |
4537196881.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169882596.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
13375336703.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2910982611.93元 |
| 本期利润 |
-7922935350.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-68.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-47.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2964336991.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2608元 |
| 期末基金资产净值 |
8403741512.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-211369242.43元 |
| 本期利润 |
-5601701007.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-781799090.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0653元 |
| 期末基金资产净值 |
11199487186.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2878537368.74元 |
| 本期利润 |
6880365552.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2532599347.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2262元 |
| 期末基金资产净值 |
17025115846.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51041352.49元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4791% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80848625.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
16594959983.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.02% |
