| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4662652.43 |
| 1.利息收入 | 13972.93 |
| 存款利息收入 | 13972.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10790995.46 |
| 股票投资收益 | 7459114.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3331880.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6230603.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
14133.29 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74154.49 |
| 减：二、费用 | 2253640.11 |
| 1.管理人报酬 | 1764235.12 |
| 2.托管费 | 343045.76 |
| 3.销售服务费 | 2051.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144307.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2409012.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2409012.32 |
| 一、收入： | -688611.28 |
| 1.利息收入 | 6537.46 |
| 存款利息收入 | 6537.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6147848.79 |
| 股票投资收益 | 4470559.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1677289.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6984393.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
103327.89 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38067.67 |
| 减：二、费用 | 1126037.32 |
| 1.管理人报酬 | 881714.21 |
| 2.托管费 | 171444.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72878.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1814648.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1814648.6 |
| 一、收入： | 21793090.27 |
| 1.利息收入 | 27062.44 |
| 存款利息收入 | 27062.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16423965.74 |
| 股票投资收益 | 12575305.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3848659.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4936774.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
180574.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224713.53 |
| 减：二、费用 | 2374230.92 |
| 1.管理人报酬 | 1855969.21 |
| 2.托管费 | 360882.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157378.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19418859.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19418859.35 |
| 一、收入： | 6799208.09 |
| 1.利息收入 | 14560.64 |
| 存款利息收入 | 14560.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8048474.57 |
| 股票投资收益 | 6078727.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1969747.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1512704.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
114997.47 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133880.27 |
| 减：二、费用 | 1202095.2 |
| 1.管理人报酬 | 941087.47 |
| 2.托管费 | 182989.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78018.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5597112.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5597112.89 |
| 一、收入： | 23542709.71 |
| 1.利息收入 | 23935.89 |
| 存款利息收入 | 23935.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26793357.65 |
| 股票投资收益 | 21817687.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4975669.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3117164.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-372163.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214743.54 |
| 减：二、费用 | 2882190.01 |
| 1.管理人报酬 | 2096846.55 |
| 2.托管费 | 407720.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 185457.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192165.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20660519.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20660519.7 |
| 一、收入： | 21568332.22 |
| 1.利息收入 | 16434.04 |
| 存款利息收入 | 16434.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16286979.12 |
| 股票投资收益 | 13895506.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2391472.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5244046.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-139352.81 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160225.85 |
| 减：二、费用 | 1657127.0 |
| 1.管理人报酬 | 1194300.63 |
| 2.托管费 | 232225.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 134098.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96502.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19911205.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19911205.22 |
| 一、收入： | 32664168.33 |
| 1.利息收入 | 53681.11 |
| 存款利息收入 | 53681.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21888277.32 |
| 股票投资收益 | 16379439.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5508837.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10894134.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-717907.85 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545983.23 |
| 减：二、费用 | 4314846.67 |
| 1.管理人报酬 | 2926076.66 |
| 2.托管费 | 568959.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 650792.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169018.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28349321.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28349321.66 |
| 一、收入： | 11321114.14 |
| 1.利息收入 | 30923.67 |
| 存款利息收入 | 30923.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4506680.09 |
| 股票投资收益 | 1967541.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2539138.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6764384.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-269642.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288768.5 |
| 减：二、费用 | 2061518.15 |
| 1.管理人报酬 | 1319031.95 |
| 2.托管费 | 256478.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 393491.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92515.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9259595.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9259595.99 |
| 一、收入： | 17870161.0 |
| 1.利息收入 | 29251.4 |
| 存款利息收入 | 29251.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3918782.15 |
| 股票投资收益 | -104031.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4022813.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13826834.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
50692.78 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44600.55 |
| 减：二、费用 | 2495686.08 |
| 1.管理人报酬 | 1856078.1 |
| 2.托管费 | 360904.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87662.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191041.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15374474.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15374474.92 |
| 一、收入： | 16883664.93 |
| 1.利息收入 | 16691.29 |
| 存款利息收入 | 16691.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3821850.79 |
| 股票投资收益 | 1338469.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2483381.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13095654.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-72416.18 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21884.82 |
| 减：二、费用 | 1340203.48 |
| 1.管理人报酬 | 994959.98 |
| 2.托管费 | 193464.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60087.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91691.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15543461.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15543461.45 |
| 一、收入： | -10466149.06 |
| 1.利息收入 | 73926.14 |
| 存款利息收入 | 73926.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14725740.58 |
| 股票投资收益 | 11584358.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3141382.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25357789.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-23970.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115943.48 |
| 减：二、费用 | 3363765.18 |
| 1.管理人报酬 | 2566420.26 |
| 2.托管费 | 499026.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 190771.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107547.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13829914.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13829914.24 |
| 一、收入： | 7274906.24 |
| 1.利息收入 | 38273.13 |
| 存款利息收入 | 38273.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12264610.33 |
| 股票投资收益 | 10751559.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1513051.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5021430.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-93081.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86534.36 |
| 减：二、费用 | 1841119.77 |
| 1.管理人报酬 | 1382987.34 |
| 2.托管费 | 268914.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 137505.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51712.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5433786.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5433786.47 |
| 一、收入： | 16739559.56 |
| 1.利息收入 | 288081.28 |
| 存款利息收入 | 288081.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21995992.92 |
| 股票投资收益 | 15150823.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6845169.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4892865.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1395279.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
743630.54 |
| 减：二、费用 | 8864697.75 |
| 1.管理人报酬 | 6256204.8 |
| 2.托管费 | 1216484.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1300699.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91309.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7874861.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7874861.81 |
| 一、收入： | -24105798.03 |
| 1.利息收入 | 203515.18 |
| 存款利息收入 | 203515.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6756212.33 |
| 股票投资收益 | 2167204.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4589007.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30779831.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-781028.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
495334.57 |
| 减：二、费用 | 5604373.6 |
| 1.管理人报酬 | 3898378.62 |
| 2.托管费 | 758018.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 898347.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49629.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29710171.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29710171.63 |
| 一、收入： | 35900593.65 |
| 1.利息收入 | 90675.28 |
| 存款利息收入 | 90675.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-644487.57 |
| 股票投资收益 | -2259101.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1614614.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35874659.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
353970.54 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225775.86 |
| 减：二、费用 | 3021288.31 |
| 1.管理人报酬 | 1967628.2 |
| 2.托管费 | 382594.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 572619.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98446.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32879305.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32879305.34 |
| 一、收入： | 12726574.09 |
| 1.利息收入 | 23205.83 |
| 存款利息收入 | 23205.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2742613.99 |
| 股票投资收益 | -3356491.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 613877.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15118181.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
263454.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64346.62 |
| 减：二、费用 | 912106.63 |
| 1.管理人报酬 | 549909.49 |
| 2.托管费 | 106926.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 206013.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49256.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11814467.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11814467.46 |
| 一、收入： | -8924196.6 |
| 1.利息收入 | 33037.27 |
| 存款利息收入 | 33037.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4009737.73 |
| 股票投资收益 | -4570967.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 34059.19 |
| 股利收益 | 527170.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4941185.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-50024.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43713.11 |
| 减：二、费用 | 974691.0 |
| 1.管理人报酬 | 556095.74 |
| 2.托管费 | 108129.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 207207.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103257.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9898887.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9898887.6 |
| 一、收入： | -1465405.05 |
| 1.利息收入 | 18748.87 |
| 存款利息收入 | 18748.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-966278.22 |
| 股票投资收益 | -1246395.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 34059.19 |
| 股利收益 | 246057.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-371652.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-178761.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32538.32 |
| 减：二、费用 | 573527.43 |
| 1.管理人报酬 | 294077.32 |
| 2.托管费 | 57181.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 167598.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54669.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2038932.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2038932.48 |
| 一、收入： | -3446339.6 |
| 1.利息收入 | 19324.72 |
| 存款利息收入 | 19324.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-417985.03 |
| 股票投资收益 | -870545.34 |
| 基金投资收益 | -31351.04 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483911.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2981065.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-94788.18 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28174.4 |
| 减：二、费用 | 888507.51 |
| 1.管理人报酬 | 531348.62 |
| 2.托管费 | 103317.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 143548.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110292.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4334847.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4334847.11 |
| 一、收入： | 3907855.67 |
| 1.利息收入 | 7206.34 |
| 存款利息收入 | 7206.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-468514.13 |
| 股票投资收益 | -731828.19 |
| 基金投资收益 | -31351.04 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 294665.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4291453.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
72293.23 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5416.72 |
| 减：二、费用 | 435651.8 |
| 1.管理人报酬 | 285202.27 |
| 2.托管费 | 55455.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30974.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64018.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3472203.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3472203.87 |
| 一、收入： | -11027523.72 |
| 1.利息收入 | 25447.68 |
| 存款利息收入 | 25447.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11586768.46 |
| 股票投资收益 | -12171202.25 |
| 基金投资收益 | -78308.74 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 662742.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
687084.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-188902.92 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35615.34 |
| 减：二、费用 | 1220328.85 |
| 1.管理人报酬 | 750181.46 |
| 2.托管费 | 145868.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 196215.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128062.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12247852.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12247852.57 |
| 一、收入： | -15829427.93 |
| 1.利息收入 | 16652.36 |
| 存款利息收入 | 16652.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7107388.08 |
| 股票投资收益 | -7456055.19 |
| 基金投资收益 | -50286.91 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 398954.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8634234.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-131537.85 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27079.75 |
| 减：二、费用 | 683617.0 |
| 1.管理人报酬 | 429033.74 |
| 2.托管费 | 83423.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87127.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84032.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16513044.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16513044.93 |
| 一、收入： | 1841641.4 |
| 1.利息收入 | 1581727.36 |
| 存款利息收入 | 1042340.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1557155.01 |
| 股票投资收益 | 1144587.68 |
| 基金投资收益 | -141722.61 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 554289.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1669542.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-122672.98 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
494974.77 |
| 减：二、费用 | 2915090.39 |
| 1.管理人报酬 | 1644771.56 |
| 2.托管费 | 319816.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 628549.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321952.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1073448.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1073448.99 |
| 一、收入： | -3126795.77 |
| 1.利息收入 | 1556363.41 |
| 存款利息收入 | 1016976.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137271.35 |
| 股票投资收益 | -231671.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94399.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4895252.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-43607.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392972.66 |
| 减：二、费用 | 1612805.85 |
| 1.管理人报酬 | 1041193.28 |
| 2.托管费 | 202454.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 257816.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111341.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4739601.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4739601.62 |
