国富强化收益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38827.32元 |
| 本期利润 |
-81770.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32912.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
24721199.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
507748.27元 |
| 本期利润 |
269881.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1188268.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
29606284.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130778.3元 |
| 本期利润 |
-309458.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1117243.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
24589034.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85556.79元 |
| 本期利润 |
-91731.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2028757.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0775元 |
| 期末基金资产净值 |
29274206.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1280284.77元 |
| 本期利润 |
1327207.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3437800.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1037元 |
| 期末基金资产净值 |
38073269.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1086416.09元 |
| 本期利润 |
559240.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3204394.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1259元 |
| 期末基金资产净值 |
29167085.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4106469.52元 |
| 本期利润 |
4585937.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2849230.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1097元 |
| 期末基金资产净值 |
29968799.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1606739.9元 |
| 本期利润 |
2025492.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7718932.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0971元 |
| 期末基金资产净值 |
90268158.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3853652.19元 |
| 本期利润 |
587489.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7311293.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1107元 |
| 期末基金资产净值 |
75645450.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1844889.64元 |
| 本期利润 |
-2296372.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5428199.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0805元 |
| 期末基金资产净值 |
74278858.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55740.17元 |
| 本期利润 |
102328.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122280.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0561元 |
| 期末基金资产净值 |
2332760.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41626.59元 |
| 本期利润 |
56926.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
311647.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1024元 |
| 期末基金资产净值 |
3353996.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82150.67元 |
| 本期利润 |
-15059.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
512892.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1057元 |
| 期末基金资产净值 |
5366067.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86977.97元 |
| 本期利润 |
83029.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
698427.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1078元 |
| 期末基金资产净值 |
7179057.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1377817.26元 |
| 本期利润 |
-114357.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
787371.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1104元 |
| 期末基金资产净值 |
7919561.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
871341.54元 |
| 本期利润 |
-404260.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1586993.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1014元 |
| 期末基金资产净值 |
17263835.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3342074.11元 |
| 本期利润 |
5519589.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8958251.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0772元 |
| 期末基金资产净值 |
126204761.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2136029.67元 |
| 本期利润 |
1656056.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5679643.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0784元 |
| 期末基金资产净值 |
78121548.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3101063.23元 |
| 本期利润 |
3891946.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1689205.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1976元 |
| 期末基金资产净值 |
10248906.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
358791.66元 |
| 本期利润 |
1030844.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3169558.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1248元 |
| 期末基金资产净值 |
28560587.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
201267.67元 |
| 本期利润 |
-92274.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
588417.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0822元 |
| 期末基金资产净值 |
7744762.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155035.52元 |
| 本期利润 |
46196.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
905797.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1005元 |
| 期末基金资产净值 |
9920237.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
316380.12元 |
| 本期利润 |
852395.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
342294.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0837元 |
| 期末基金资产净值 |
4433452.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-969.44元 |
| 本期利润 |
541257.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
305404.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0476元 |
| 期末基金资产净值 |
6728159.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
513993.28元 |
| 本期利润 |
-491873.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7688.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
18452708.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
809446.62元 |
| 本期利润 |
401530.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
969250.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
33943191.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1215529.31元 |
| 本期利润 |
1560338.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
244413.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
28018911.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107277.0元 |
| 本期利润 |
17920.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148362.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
8159120.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1609658.73元 |
| 本期利润 |
533004.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
391141.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
9577423.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1476745.71元 |
| 本期利润 |
431185.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
321354.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
12746732.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
265848.41元 |
| 本期利润 |
67753.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1876497.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
205967782.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.13% |
