| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 41926308.97 |
| 1.利息收入 | 181807.29 |
| 存款利息收入 | 181807.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34425852.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34425852.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7058564.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260085.05 |
| 减：二、费用 | 10195031.39 |
| 1.管理人报酬 | 4040233.11 |
| 2.托管费 | 1154352.33 |
| 3.销售服务费 | 31413.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4713566.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4713566.83 |
| 6.其他费用 | 249744.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31731277.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31731277.58 |
| 一、收入： | 37857643.96 |
| 1.利息收入 | 5864.14 |
| 存款利息收入 | 5864.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28243503.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28243503.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9600411.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7864.72 |
| 减：二、费用 | 8957687.86 |
| 1.管理人报酬 | 3581686.84 |
| 2.托管费 | 1023339.19 |
| 3.销售服务费 | 16025.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4214912.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4214912.12 |
| 6.其他费用 | 121724.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28899956.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28899956.1 |
| 一、收入： | 73467992.15 |
| 1.利息收入 | 17262.89 |
| 存款利息收入 | 15058.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80679725.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80679725.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7328097.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99101.33 |
| 减：二、费用 | 19009819.19 |
| 1.管理人报酬 | 7652814.35 |
| 2.托管费 | 2186518.34 |
| 3.销售服务费 | 34059.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8845005.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8845005.23 |
| 6.其他费用 | 291422.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54458172.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54458172.96 |
| 一、收入： | 43557261.96 |
| 1.利息收入 | 7438.79 |
| 存款利息收入 | 7438.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39186660.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39186660.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4265897.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97264.63 |
| 减：二、费用 | 10825188.98 |
| 1.管理人报酬 | 3963880.62 |
| 2.托管费 | 1132537.27 |
| 3.销售服务费 | 17470.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5590084.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5590084.43 |
| 6.其他费用 | 121215.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32732072.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32732072.98 |
| 一、收入： | 46349241.31 |
| 1.利息收入 | 55553087.53 |
| 存款利息收入 | 387792.18 |
| 债券利息收入 | 54403578.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11572147.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11572147.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1453895.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
914405.44 |
| 减：二、费用 | 11798863.21 |
| 1.管理人报酬 | 4995039.57 |
| 2.托管费 | 1427154.08 |
| 3.销售服务费 | 114200.8 |
| 4.交易费用 | 59650.0 |
| 5.利息支出 | 4957424.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4957424.59 |
| 6.其他费用 | 241147.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34550378.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34550378.1 |
| 一、收入： | 2604319.28 |
| 1.利息收入 | 3191595.95 |
| 存款利息收入 | 1818.37 |
| 债券利息收入 | 3138077.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2508094.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2508094.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1868366.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52451.44 |
| 减：二、费用 | 819690.31 |
| 1.管理人报酬 | 349108.19 |
| 2.托管费 | 99745.2 |
| 3.销售服务费 | 92411.17 |
| 4.交易费用 | 12275.0 |
| 5.利息支出 | 144072.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144072.55 |
| 6.其他费用 | 117831.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1784628.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1784628.97 |
| 一、收入： | 20002778.83 |
| 1.利息收入 | 32273747.68 |
| 存款利息收入 | 47769.41 |
| 债券利息收入 | 31823990.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5035503.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5035503.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7574795.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339330.71 |
| 减：二、费用 | 7452556.34 |
| 1.管理人报酬 | 3002839.59 |
| 2.托管费 | 857954.19 |
| 3.销售服务费 | 218427.06 |
| 4.交易费用 | 47137.5 |
| 5.利息支出 | 2954493.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2954493.45 |
| 6.其他费用 | 273554.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12550222.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12550222.49 |
| 一、收入： | 21759889.2 |
| 1.利息收入 | 24055210.28 |
| 存款利息收入 | 45386.07 |
| 债券利息收入 | 23674895.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8469568.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8469568.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10960723.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195834.18 |
| 减：二、费用 | 5646171.13 |
| 1.管理人报酬 | 2239263.68 |
| 2.托管费 | 639789.64 |
| 3.销售服务费 | 158931.99 |
| 4.交易费用 | 32162.5 |
| 5.利息支出 | 2375164.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2375164.36 |
| 6.其他费用 | 128595.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16113718.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16113718.07 |
| 一、收入： | 54282167.05 |
| 1.利息收入 | 59353278.35 |
| 存款利息收入 | 136663.63 |
| 债券利息收入 | 59133617.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16720909.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16720909.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22728988.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
936967.81 |
| 减：二、费用 | 13062767.74 |
| 1.管理人报酬 | 4656045.29 |
| 2.托管费 | 1330298.55 |
| 3.销售服务费 | 831043.26 |
| 4.交易费用 | 62766.61 |
| 5.利息支出 | 5782118.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5782118.42 |
| 6.其他费用 | 254273.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41219399.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41219399.31 |
| 一、收入： | 36317425.07 |
| 1.利息收入 | 43489624.23 |
| 存款利息收入 | 71606.91 |
| 债券利息收入 | 43375305.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14815020.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14815020.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22890278.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
903059.14 |
| 减：二、费用 | 9936693.25 |
| 1.管理人报酬 | 3462084.14 |
| 2.托管费 | 989166.88 |
| 3.销售服务费 | 625537.82 |
| 4.交易费用 | 43704.11 |
| 5.利息支出 | 4525014.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4525014.58 |
| 6.其他费用 | 192819.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26380731.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26380731.82 |
| 一、收入： | 100104328.86 |
| 1.利息收入 | 63484621.74 |
| 存款利息收入 | 217904.58 |
| 债券利息收入 | 62806161.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7334808.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7373763.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -38954.86 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28953007.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331891.04 |
| 减：二、费用 | 12759769.81 |
| 1.管理人报酬 | 5746989.27 |
| 2.托管费 | 1641996.91 |
| 3.销售服务费 | 607098.08 |
| 4.交易费用 | 72160.03 |
| 5.利息支出 | 4164565.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4164565.31 |
| 6.其他费用 | 418277.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87344559.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87344559.05 |
| 一、收入： | 6801458.09 |
| 1.利息收入 | 3232314.79 |
| 存款利息收入 | 33419.15 |
| 债券利息收入 | 3145836.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2424950.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2463904.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -38954.86 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1109398.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34794.69 |
| 减：二、费用 | 1033516.23 |
| 1.管理人报酬 | 420554.53 |
| 2.托管费 | 120158.47 |
| 3.销售服务费 | 133800.98 |
| 4.交易费用 | 18789.86 |
| 5.利息支出 | 139950.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139950.71 |
| 6.其他费用 | 190636.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5767941.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5767941.86 |
| 一、收入： | 27889835.88 |
| 1.利息收入 | 175956145.81 |
| 存款利息收入 | 847720.28 |
| 债券利息收入 | 171893579.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-432630146.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -410106446.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -22523700.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
282807202.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1756633.64 |
| 减：二、费用 | 54304683.72 |
| 1.管理人报酬 | 31142611.92 |
| 2.托管费 | 8897889.19 |
| 3.销售服务费 | 119002.29 |
| 4.交易费用 | 217252.81 |
| 5.利息支出 | 13488549.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13488549.82 |
| 6.其他费用 | 439377.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26414847.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26414847.84 |
| 一、收入： | 361753.56 |
| 1.利息收入 | 127678798.21 |
| 存款利息收入 | 772823.75 |
| 债券利息收入 | 123698906.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-410431623.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -387907923.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -22523700.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
282408114.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
706464.81 |
| 减：二、费用 | 39068708.05 |
| 1.管理人报酬 | 23509898.68 |
| 2.托管费 | 6717113.92 |
| 3.销售服务费 | 81686.22 |
| 4.交易费用 | 161105.0 |
| 5.利息支出 | 8377456.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8377456.63 |
| 6.其他费用 | 221447.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38706954.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38706954.49 |
| 一、收入： | -124526187.63 |
| 1.利息收入 | 288626468.03 |
| 存款利息收入 | 2633589.07 |
| 债券利息收入 | 282713901.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82603891.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77824291.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4779600.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-498063554.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2307007.4 |
| 减：二、费用 | 98883547.83 |
| 1.管理人报酬 | 49295509.86 |
| 2.托管费 | 14084431.39 |
| 3.销售服务费 | 6460815.85 |
| 4.交易费用 | 203844.62 |
| 5.利息支出 | 28334289.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28334289.16 |
| 6.其他费用 | 504656.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-223409735.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-223409735.46 |
| 一、收入： | 44650111.86 |
| 1.利息收入 | 174671315.61 |
| 存款利息收入 | 1613688.41 |
| 债券利息收入 | 171620644.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55493250.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55493250.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186982043.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1467588.92 |
| 减：二、费用 | 56229913.61 |
| 1.管理人报酬 | 27564245.44 |
| 2.托管费 | 7875498.67 |
| 3.销售服务费 | 4923300.28 |
| 4.交易费用 | 124892.61 |
| 5.利息支出 | 15522729.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15522729.91 |
| 6.其他费用 | 219246.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11579801.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11579801.75 |
| 一、收入： | 416031675.77 |
| 1.利息收入 | 163251535.93 |
| 存款利息收入 | 1093765.39 |
| 债券利息收入 | 162046451.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45651855.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45651855.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
205813012.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1315271.47 |
| 减：二、费用 | 42950195.23 |
| 1.管理人报酬 | 18030380.49 |
| 2.托管费 | 5151537.31 |
| 3.销售服务费 | 3435147.04 |
| 4.交易费用 | 137359.31 |
| 5.利息支出 | 15771482.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15771482.0 |
| 6.其他费用 | 424289.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
373081480.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
373081480.54 |
| 一、收入： | 34738879.23 |
| 1.利息收入 | 23735619.48 |
| 存款利息收入 | 158017.19 |
| 债券利息收入 | 23466283.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6941448.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6941448.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3894186.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167624.59 |
| 减：二、费用 | 6432383.77 |
| 1.管理人报酬 | 2436220.08 |
| 2.托管费 | 696062.87 |
| 3.销售服务费 | 645046.34 |
| 4.交易费用 | 18758.81 |
| 5.利息支出 | 2451269.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2451269.53 |
| 6.其他费用 | 185026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28306495.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28306495.46 |
| 一、收入： | 68884888.18 |
| 1.利息收入 | 35044254.41 |
| 存款利息收入 | 296152.12 |
| 债券利息收入 | 34492720.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2131078.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2131078.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31410379.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299176.08 |
| 减：二、费用 | 12617252.83 |
| 1.管理人报酬 | 3188404.92 |
| 2.托管费 | 910972.74 |
| 3.销售服务费 | 352506.0 |
| 4.交易费用 | 24330.63 |
| 5.利息支出 | 7733241.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7733241.48 |
| 6.其他费用 | 407797.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56267635.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56267635.35 |
| 一、收入： | 24537672.78 |
| 1.利息收入 | 14395894.25 |
| 存款利息收入 | 151801.54 |
| 债券利息收入 | 14218601.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17567134.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17567134.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27562276.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146636.88 |
| 减：二、费用 | 4890103.5 |
| 1.管理人报酬 | 1435964.07 |
| 2.托管费 | 410275.37 |
| 3.销售服务费 | 92743.26 |
| 4.交易费用 | 12432.86 |
| 5.利息支出 | 2736417.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2736417.95 |
| 6.其他费用 | 202269.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19647569.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19647569.28 |
| 一、收入： | 36807733.2 |
| 1.利息收入 | 58136652.68 |
| 存款利息收入 | 1158583.95 |
| 债券利息收入 | 56721064.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-347747.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -347747.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21686489.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
705318.23 |
| 减：二、费用 | 18402274.19 |
| 1.管理人报酬 | 7165484.52 |
| 2.托管费 | 2047281.32 |
| 3.销售服务费 | 894426.88 |
| 4.交易费用 | 42724.91 |
| 5.利息支出 | 7850133.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7850133.04 |
| 6.其他费用 | 402223.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18405459.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18405459.01 |
| 一、收入： | 56548749.27 |
| 1.利息收入 | 32218776.89 |
| 存款利息收入 | 952304.21 |
| 债券利息收入 | 31202256.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7143350.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7143350.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16696564.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
490057.98 |
| 减：二、费用 | 10262562.88 |
| 1.管理人报酬 | 4167499.63 |
| 2.托管费 | 1190714.21 |
| 3.销售服务费 | 568515.21 |
| 4.交易费用 | 24227.43 |
| 5.利息支出 | 4109255.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4109255.16 |
| 6.其他费用 | 202351.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46286186.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46286186.39 |
