汇添富医药保健混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3488262.15 |
| 存出保证金 |
796138.03 |
| 交易性金融资产 |
3104109554.0 |
| 股票投资 |
2953046193.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151063360.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37993111.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
751570.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3226294698.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34951397.81 |
| 应付赎回款 |
1440399.0 |
| 应付管理人报酬 |
3287348.42 |
| 应付托管费 |
547891.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2587278.14 |
| 负债合计 |
42814314.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1737318247.97 |
| 所有者权益合计 |
3183480383.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3226294698.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
422568172.56 |
| 结算备付金 |
11072422.98 |
| 存出保证金 |
1368536.6 |
| 交易性金融资产 |
3668941772.37 |
| 股票投资 |
3668941772.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
962593.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4104913498.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12303737.78 |
| 应付赎回款 |
2880043.58 |
| 应付管理人报酬 |
5151272.32 |
| 应付托管费 |
858545.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5886785.39 |
| 负债合计 |
27080384.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2042856083.22 |
| 所有者权益合计 |
4077833113.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
4104913498.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
324372133.02 |
| 结算备付金 |
10216937.99 |
| 存出保证金 |
1280434.05 |
| 交易性金融资产 |
4475019963.43 |
| 股票投资 |
4324744826.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150275136.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1595329.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4812484797.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18791518.03 |
| 应付赎回款 |
5688827.99 |
| 应付管理人报酬 |
5995350.43 |
| 应付托管费 |
999225.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4495001.75 |
| 负债合计 |
35969923.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2126102115.7 |
| 所有者权益合计 |
4776514874.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
4812484797.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
636226166.54 |
| 结算备付金 |
5052282.59 |
| 存出保证金 |
1441847.9 |
| 交易性金融资产 |
5505448941.36 |
| 股票投资 |
5403797160.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101651780.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5369758.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6153538997.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36446560.95 |
| 应付赎回款 |
4813630.3 |
| 应付管理人报酬 |
6591747.6 |
| 应付托管费 |
1098624.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3976607.46 |
| 负债合计 |
52927170.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2329599733.09 |
| 所有者权益合计 |
6100611826.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
6153538997.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
768544243.66 |
| 结算备付金 |
8772983.67 |
| 存出保证金 |
1506954.7 |
| 交易性金融资产 |
5191915203.35 |
| 股票投资 |
5191915203.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77524.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3963157.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5974780066.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51898025.05 |
| 应付赎回款 |
5342720.3 |
| 应付管理人报酬 |
7610713.54 |
| 应付托管费 |
1268452.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221711.67 |
| 负债合计 |
71007506.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1961558197.27 |
| 所有者权益合计 |
5903772560.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
5974780066.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
536467052.41 |
| 结算备付金 |
9158690.8 |
| 存出保证金 |
1423704.76 |
| 交易性金融资产 |
6571087142.9 |
| 股票投资 |
6571087142.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18041311.8 |
| 应收利息 |
55926.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19568360.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7155802189.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
238.15 |
| 应付赎回款 |
27464935.89 |
| 应付管理人报酬 |
8536603.25 |
| 应付托管费 |
1422767.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185573.75 |
| 负债合计 |
43079257.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1899295352.79 |
| 所有者权益合计 |
7112722931.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
7155802189.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
607838790.03 |
| 结算备付金 |
8733828.4 |
| 存出保证金 |
1246511.36 |
| 交易性金融资产 |
5846954259.02 |
| 股票投资 |
5846954259.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49930.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10232086.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6475055406.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79178387.14 |
| 应付赎回款 |
26875670.14 |
| 应付管理人报酬 |
7069065.83 |
| 应付托管费 |
1178177.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292530.67 |
| 负债合计 |
118294550.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2049362393.52 |
| 所有者权益合计 |
6356760855.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
6475055406.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
552599359.53 |
| 结算备付金 |
6981424.78 |
| 存出保证金 |
881306.69 |
| 交易性金融资产 |
5183131422.4 |
| 股票投资 |
5183131422.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11406209.25 |
| 应收利息 |
39139.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48882902.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5803921764.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24839198.06 |
| 应付赎回款 |
43350579.68 |
| 应付管理人报酬 |
5990668.75 |
| 应付托管费 |
998444.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216376.75 |
| 负债合计 |
79254497.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2186902158.15 |
| 所有者权益合计 |
5724667266.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
5803921764.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
424020966.34 |
| 结算备付金 |
3383967.1 |
| 存出保证金 |
522882.33 |
| 交易性金融资产 |
3001592109.88 |
| 股票投资 |
3001592109.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29229209.25 |
| 应收利息 |
92008.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2825152.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3461666295.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5576893.25 |
| 应付管理人报酬 |
4474660.16 |
| 应付托管费 |
745776.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316910.27 |
| 负债合计 |
12926229.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2110335559.63 |
| 所有者权益合计 |
3448740065.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3461666295.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300784229.34 |
| 结算备付金 |
2530070.9 |
| 存出保证金 |
1144307.98 |
| 交易性金融资产 |
2012919657.93 |
| 股票投资 |
2011134452.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1785205.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6877340.13 |
| 应收利息 |
59244.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
846774.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2325161625.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6388579.22 |
| 应付管理人报酬 |
2702137.94 |
| 应付托管费 |
450356.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350242.26 |
| 负债合计 |
12982754.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1612967675.94 |
| 所有者权益合计 |
2312178871.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2325161625.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
373483206.73 |
| 结算备付金 |
3996894.14 |
| 存出保证金 |
1185205.75 |
| 交易性金融资产 |
1608245536.54 |
| 股票投资 |
1608245536.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199968499.95 |
| 应收证券清算款 |
57451314.29 |
| 应收利息 |
196241.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
926282.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2245453181.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
684690.2 |
| 应付管理人报酬 |
3041300.06 |
| 应付托管费 |
506883.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391223.68 |
| 负债合计 |
6658869.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2105196848.83 |
| 所有者权益合计 |
2238794311.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2245453181.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290753518.11 |
| 结算备付金 |
6573852.66 |
| 存出保证金 |
871129.53 |
| 交易性金融资产 |
2609704050.88 |
| 股票投资 |
2608480603.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1223447.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53106.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2758747.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2910714405.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35720340.68 |
| 应付赎回款 |
4063973.14 |
| 应付管理人报酬 |
3552898.9 |
| 应付托管费 |
592149.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303370.83 |
| 负债合计 |
47755241.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1876311262.51 |
| 所有者权益合计 |
2862959163.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2910714405.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
275633505.6 |
| 结算备付金 |
7358340.05 |
| 存出保证金 |
1065285.41 |
| 交易性金融资产 |
2147950691.34 |
| 股票投资 |
2147678870.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
271820.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13027675.79 |
| 应收利息 |
66575.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1298200.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2446400274.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17117364.87 |
| 应付赎回款 |
1342157.12 |
| 应付管理人报酬 |
3637532.35 |
| 应付托管费 |
606255.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391932.67 |
| 负债合计 |
26853862.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1855005644.35 |
| 所有者权益合计 |
2419546411.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2446400274.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260039096.23 |
| 结算备付金 |
4594084.18 |
| 存出保证金 |
1228691.35 |
| 交易性金融资产 |
2916506729.99 |
| 股票投资 |
2916506729.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
116160258.08 |
| 应收证券清算款 |
42607339.88 |
| 应收利息 |
74122.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1026516.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3342236838.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21828141.48 |
| 应付赎回款 |
2665684.22 |
| 应付管理人报酬 |
4148947.5 |
| 应付托管费 |
691491.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298744.64 |
| 负债合计 |
33817796.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2547075676.19 |
| 所有者权益合计 |
3308419042.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
3342236838.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
356732165.64 |
| 结算备付金 |
8944062.16 |
| 存出保证金 |
1448980.84 |
| 交易性金融资产 |
3569672203.42 |
| 股票投资 |
3569672203.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17355163.69 |
| 应收利息 |
83506.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1188091.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3955424173.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35636760.17 |
| 应付赎回款 |
1717903.05 |
| 应付管理人报酬 |
5395406.46 |
| 应付托管费 |
899234.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
413905.61 |
| 负债合计 |
48714966.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2898127479.12 |
| 所有者权益合计 |
3906709206.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
3955424173.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
312458290.3 |
| 结算备付金 |
6530732.47 |
| 存出保证金 |
1833909.76 |
| 交易性金融资产 |
3906939456.98 |
| 股票投资 |
3826923456.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80016000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1929321.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4663923.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4234355635.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136325663.4 |
| 应付管理人报酬 |
5017232.81 |
| 应付托管费 |
836205.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
606363.22 |
| 负债合计 |
147187465.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2580535208.68 |
| 所有者权益合计 |
4087168169.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
4234355635.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
679304894.9 |
| 结算备付金 |
11862478.33 |
| 存出保证金 |
3410356.27 |
| 交易性金融资产 |
5405544739.1 |
| 股票投资 |
5345520739.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60024000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2428177.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5598198.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6108148844.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54725165.13 |
| 应付赎回款 |
7430914.87 |
| 应付管理人报酬 |
7553932.42 |
| 应付托管费 |
1258988.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
436743.42 |
| 负债合计 |
81520174.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3132041026.71 |
| 所有者权益合计 |
6026628669.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
6108148844.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
600792742.72 |
| 结算备付金 |
25255648.92 |
| 存出保证金 |
3330514.39 |
| 交易性金融资产 |
8426002474.56 |
| 股票投资 |
8115136474.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
310866000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6017471.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24103163.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9085502016.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
151960192.32 |
| 应付赎回款 |
211776991.99 |
| 应付管理人报酬 |
14089305.78 |
| 应付托管费 |
2348217.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
942785.08 |
| 负债合计 |
394708096.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4093751737.31 |
| 所有者权益合计 |
8690793919.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
9085502016.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203180977.33 |
| 结算备付金 |
10906527.49 |
| 存出保证金 |
2026079.23 |
| 交易性金融资产 |
4955448811.11 |
| 股票投资 |
4717270811.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238178000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
108556078.58 |
| 应收利息 |
4514409.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11101929.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5295734812.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10743057.11 |
| 应付管理人报酬 |
6920854.29 |
| 应付托管费 |
1153475.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341345.23 |
| 负债合计 |
26901960.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3999939119.13 |
| 所有者权益合计 |
5268832851.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
5295734812.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177718827.47 |
| 结算备付金 |
7897345.26 |
| 存出保证金 |
1986787.44 |
| 交易性金融资产 |
4076595473.06 |
| 股票投资 |
3906618473.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169977000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
22777752.92 |
| 应收利息 |
5192334.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6016437.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4398184958.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8979730.9 |
| 应付管理人报酬 |
5172850.64 |
| 应付托管费 |
862141.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233158.59 |
| 负债合计 |
19561752.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3600664078.7 |
| 所有者权益合计 |
4378623205.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
4398184958.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124741060.49 |
| 结算备付金 |
10978840.65 |
| 存出保证金 |
2011224.85 |
| 交易性金融资产 |
2616950546.94 |
| 股票投资 |
2516960546.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99990000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49970514.96 |
| 应收证券清算款 |
122676998.5 |
| 应收利息 |
3287715.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5747339.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2936364241.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33807206.11 |
| 应付赎回款 |
4741083.83 |
| 应付管理人报酬 |
3486867.45 |
| 应付托管费 |
581144.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221690.56 |
| 负债合计 |
46348759.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2421164619.56 |
| 所有者权益合计 |
2890015482.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2936364241.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144738487.09 |
| 结算备付金 |
8898218.86 |
| 存出保证金 |
1550826.09 |
| 交易性金融资产 |
2221772808.05 |
| 股票投资 |
2122322808.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99450000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1661394.08 |
| 应收股利 |
241558.46 |
| 应收申购款 |
3754755.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2432618243.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10286528.8 |
| 应付赎回款 |
4679335.1 |
| 应付管理人报酬 |
3158479.06 |
| 应付托管费 |
526413.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220525.12 |
| 负债合计 |
23186285.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2245258621.54 |
| 所有者权益合计 |
2409431957.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2432618243.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219851466.35 |
| 结算备付金 |
4240459.56 |
| 存出保证金 |
2468547.73 |
| 交易性金融资产 |
2374040891.94 |
| 股票投资 |
2276710891.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97330000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
186154.89 |
| 应收利息 |
1811604.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
472430.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2603071555.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13263382.54 |
| 应付赎回款 |
2602673.1 |
| 应付管理人报酬 |
3275091.73 |
| 应付托管费 |
545848.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212727.33 |
| 负债合计 |
22388543.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2931618194.52 |
| 所有者权益合计 |
2580683012.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2603071555.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
353563714.21 |
| 结算备付金 |
5348343.61 |
| 存出保证金 |
988556.36 |
| 交易性金融资产 |
2737360715.64 |
| 股票投资 |
2669523715.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67837000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
362600000.0 |
| 应收证券清算款 |
17753055.95 |
| 应收利息 |
1678959.22 |
| 应收股利 |
99383.85 |
| 应收申购款 |
449411.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3479842140.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101983721.78 |
| 应付赎回款 |
3399819.17 |
| 应付管理人报酬 |
3938139.29 |
| 应付托管费 |
656356.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220608.01 |
| 负债合计 |
112339005.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3940042044.1 |
| 所有者权益合计 |
3367503135.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3479842140.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183406536.6 |
| 结算备付金 |
3420036.33 |
| 存出保证金 |
1095623.39 |
| 交易性金融资产 |
2593620577.82 |
| 股票投资 |
2466003577.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127617000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
229900664.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1897506.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234391.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3013575337.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
675289.97 |
| 应付管理人报酬 |
4144488.16 |
| 应付托管费 |
690748.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341544.53 |
| 负债合计 |
6144102.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3910781126.24 |
| 所有者权益合计 |
3007431234.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3013575337.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293356551.69 |
| 结算备付金 |
1039670.86 |
| 存出保证金 |
1582013.41 |
| 交易性金融资产 |
2817572515.91 |
| 股票投资 |
2767767515.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49805000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400001080.0 |
| 应收证券清算款 |
115757883.55 |
| 应收利息 |
1958932.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249772.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3631518420.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1976227.6 |
| 应付管理人报酬 |
4418718.57 |
| 应付托管费 |
736453.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220682.34 |
| 负债合计 |
7915029.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4087878910.37 |
| 所有者权益合计 |
3623603391.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3631518420.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
297592401.6 |
| 结算备付金 |
14280793.95 |
| 存出保证金 |
680006.46 |
| 交易性金融资产 |
3263710075.11 |
| 股票投资 |
3213685075.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50025000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
3450398.17 |
| 应收利息 |
2197555.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48323516.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3730235016.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28676219.01 |
| 应付赎回款 |
986227.99 |
| 应付管理人报酬 |
4732516.18 |
| 应付托管费 |
788752.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203716.89 |
| 负债合计 |
38628369.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3655920024.2 |
| 所有者权益合计 |
3691606646.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3730235016.75 |
