汇添富理财14天债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
104597.15 |
| 存出保证金 |
1546.47 |
| 交易性金融资产 |
51475337.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51475337.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5003200.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
406000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57175792.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11764.24 |
| 应付托管费 |
3485.7 |
| 应付销售服务费 |
6796.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41700.0 |
| 负债合计 |
63746.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54410590.21 |
| 所有者权益合计 |
57112046.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
57175792.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2797559.49 |
| 结算备付金 |
46231.31 |
| 存出保证金 |
579.87 |
| 交易性金融资产 |
52501248.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52501248.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000166.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
570000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59915786.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11555.24 |
| 应付托管费 |
3423.78 |
| 应付销售服务费 |
8005.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101562.82 |
| 负债合计 |
2124547.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55513867.28 |
| 所有者权益合计 |
57791239.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
59915786.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8331930.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45315459.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45315459.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53779389.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11571.71 |
| 应付托管费 |
3428.65 |
| 应付销售服务费 |
7898.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130237.5 |
| 负债合计 |
153136.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51833208.97 |
| 所有者权益合计 |
53626252.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
53779389.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2467129.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49137948.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49137948.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51605078.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11370.72 |
| 应付托管费 |
3369.1 |
| 应付销售服务费 |
7854.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129977.84 |
| 负债合计 |
152571.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49902283.11 |
| 所有者权益合计 |
51452506.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
51605078.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
767067.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49770000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49770000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
187723.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50724790.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11689.89 |
| 应付托管费 |
3463.68 |
| 应付销售服务费 |
7988.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69300.0 |
| 负债合计 |
92867.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48852984.23 |
| 所有者权益合计 |
50631923.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
50724790.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
720373.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49775000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49775000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
89526.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50652399.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11357.05 |
| 应付托管费 |
3365.05 |
| 应付销售服务费 |
7813.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39052.78 |
| 负债合计 |
62137.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49120774.27 |
| 所有者权益合计 |
50590262.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
50652399.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2685137.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6665.7 |
| 交易性金融资产 |
59336000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59336000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
461958.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62529761.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13866.8 |
| 应付托管费 |
4108.67 |
| 应付销售服务费 |
9850.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
198796.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60847863.16 |
| 所有者权益合计 |
62330965.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
62529761.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2381783.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6461.19 |
| 交易性金融资产 |
59618000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59618000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86535.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94908.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62187688.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172985.21 |
| 应付托管费 |
51254.85 |
| 应付销售服务费 |
20984.38 |
| 应付税费 |
30916.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
373649.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61060151.85 |
| 所有者权益合计 |
61814039.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
62187688.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8161373.17 |
| 结算备付金 |
2752380.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1034102000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1034102000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16479414.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82214.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1061577382.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1136380.05 |
| 应付托管费 |
336705.17 |
| 应付销售服务费 |
64848.18 |
| 应付税费 |
23910.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259300.0 |
| 负债合计 |
1866602.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1057200324.11 |
| 所有者权益合计 |
1059710780.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1061577382.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36879369.74 |
| 结算备付金 |
2752380.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1005177382.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1005177382.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11026166.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1255850200.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89998835.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1096408.41 |
| 应付托管费 |
324861.71 |
| 应付销售服务费 |
59834.08 |
| 应付税费 |
21154.41 |
| 应付利息 |
2384.15 |
| 应收利润 |
362535.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307029.7 |
| 负债合计 |
92217426.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1163632773.94 |
| 所有者权益合计 |
1163632773.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1255850200.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7210652726.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5734509467.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5734509467.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1893423337.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42152261.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14880737792.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
224999767.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1773.28 |
| 应付管理人报酬 |
3290280.87 |
| 应付托管费 |
974898.07 |
| 应付销售服务费 |
161017.44 |
| 应付税费 |
19362.56 |
| 应付利息 |
27047.57 |
| 应收利润 |
6581927.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277183.76 |
| 负债合计 |
236373423.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14644364368.3 |
| 所有者权益合计 |
14644364368.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
14880737792.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7289739750.79 |
| 结算备付金 |
454545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9898195898.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9898195898.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000570.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72512686.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17560903450.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1829955255.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33435.29 |
| 应付管理人报酬 |
3653072.2 |
| 应付托管费 |
1082391.79 |
| 应付销售服务费 |
233860.85 |
| 应付税费 |
8770.11 |
| 应付利息 |
1707703.51 |
| 应收利润 |
11082569.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301890.23 |
| 负债合计 |
1848223049.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15712680401.6 |
| 所有者权益合计 |
15712680401.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
17560903450.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10427303632.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8853515611.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8853515611.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
98788748.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
463004.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19380070997.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2064948847.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3415314.54 |
| 应付托管费 |
1011945.04 |
| 应付销售服务费 |
145689.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
676732.07 |
| 应收利润 |
12603516.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174579.93 |
| 负债合计 |
2083102479.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17296968517.9 |
| 所有者权益合计 |
17296968517.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
19380070997.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6887938554.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2531624395.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2531624395.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49781569.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9469344519.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
399995200.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1605762.26 |
| 应付托管费 |
475781.39 |
| 应付销售服务费 |
68125.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
197858.31 |
| 应收利润 |
9109679.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121145.0 |
| 负债合计 |
411601579.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9057742939.49 |
| 所有者权益合计 |
9057742939.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
9469344519.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5800487172.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1162859055.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1162859055.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25262571.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6988628799.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
329966385.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1725537.01 |
| 应付托管费 |
511270.24 |
| 应付销售服务费 |
70579.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
39864.69 |
| 应收利润 |
6633924.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145158.59 |
| 负债合计 |
339123284.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6649505515.03 |
| 所有者权益合计 |
6649505515.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
6988628799.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9055234.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19997557.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19997557.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
434898.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29487689.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9087.55 |
| 应付托管费 |
2692.58 |
| 应付销售服务费 |
5763.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
13541.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219520.48 |
| 负债合计 |
251109.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29236579.84 |
| 所有者权益合计 |
29236579.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
29487689.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41110665.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9974521.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9974521.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
137166.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51224353.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10716.48 |
| 应付托管费 |
3175.28 |
| 应付销售服务费 |
7078.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
11212.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189433.38 |
| 负债合计 |
222287.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51002065.62 |
| 所有者权益合计 |
51002065.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
51224353.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31592344.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18028985.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18028985.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
514391.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50135720.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28830.08 |
| 应付管理人报酬 |
12024.3 |
| 应付托管费 |
3562.73 |
| 应付销售服务费 |
8413.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12650.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229560.0 |
| 负债合计 |
298325.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49837395.85 |
| 所有者权益合计 |
49837395.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
50135720.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20320729.56 |
| 结算备付金 |
95000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19984668.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19984668.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
480198.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2282900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49163496.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131739.04 |
| 应付管理人报酬 |
11426.38 |
| 应付托管费 |
3498.27 |
| 应付销售服务费 |
13118.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
21460.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118206.42 |
| 负债合计 |
304215.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48859280.44 |
| 所有者权益合计 |
48859280.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
49163496.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36924438.84 |
| 结算备付金 |
400000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40091977.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40091977.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1131855.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96548272.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5984871.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28458.75 |
| 应付托管费 |
8432.24 |
| 应付销售服务费 |
21576.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
919.45 |
| 应收利润 |
154796.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
6362963.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90185309.28 |
| 所有者权益合计 |
90185309.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
96548272.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67575669.67 |
| 结算备付金 |
10000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59918613.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59918613.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1736696.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129243979.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9799865.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1479966.85 |
| 应付管理人报酬 |
37304.12 |
| 应付托管费 |
11053.09 |
| 应付销售服务费 |
26299.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4321.24 |
| 应收利润 |
136165.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172643.91 |
| 负债合计 |
11674808.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117569170.87 |
| 所有者权益合计 |
117569170.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
129243979.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101487279.76 |
| 结算备付金 |
212857.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79691368.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79691368.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2143905.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
293128.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183828538.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27449643.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2494608.45 |
| 应付管理人报酬 |
48733.97 |
| 应付托管费 |
14439.7 |
| 应付销售服务费 |
40135.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6767.58 |
| 应收利润 |
137293.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
30374761.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153453777.52 |
| 所有者权益合计 |
153453777.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
183828538.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93795264.91 |
| 结算备付金 |
99545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
104862840.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89862840.22 |
| 资产支持证券投资 |
15000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
202000.0 |
| 应收利息 |
1552674.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1340700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201853024.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12599873.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2259242.15 |
| 应付管理人报酬 |
54976.52 |
| 应付托管费 |
16289.27 |
| 应付销售服务费 |
55001.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5252.6 |
| 应收利润 |
174083.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202398.5 |
| 负债合计 |
15373154.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186479870.19 |
| 所有者权益合计 |
186479870.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
201853024.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227582354.98 |
| 结算备付金 |
152272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
155111781.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140111781.68 |
| 资产支持证券投资 |
15000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000650.0 |
| 应收利息 |
2280053.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76057500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
462184612.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34489748.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1767553.71 |
| 应付管理人报酬 |
110775.05 |
| 应付托管费 |
32822.25 |
| 应付销售服务费 |
97880.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
28949.41 |
| 应收利润 |
169440.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
36857048.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425327563.95 |
| 所有者权益合计 |
425327563.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
462184612.93 |
