汇添富理财21天债券发起式B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
41316382.0 |
| 结算备付金 |
47619.05 |
| 存出保证金 |
1382.48 |
| 交易性金融资产 |
9996870.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9996870.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
178097.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51538968.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
204108.66 |
| 应付管理人报酬 |
8265.58 |
| 应付托管费 |
2449.05 |
| 应付销售服务费 |
3061.61 |
| 应付税费 |
148089.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222261.26 |
| 负债合计 |
237278.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51301690.08 |
| 所有者权益合计 |
51301690.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
51538968.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36004177.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30076331.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30076331.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4002107.78 |
| 应收利息 |
797669.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70885285.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15193.06 |
| 应付托管费 |
4501.66 |
| 应付销售服务费 |
6921.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
38053.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118095.94 |
| 负债合计 |
184469.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70700816.12 |
| 所有者权益合计 |
70700816.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
70885285.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22357812.92 |
| 结算备付金 |
445000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24001755.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24001755.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23000127.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
661869.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70466565.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18704.14 |
| 应付托管费 |
5541.99 |
| 应付销售服务费 |
7516.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
202150.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
399492.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70067073.43 |
| 所有者权益合计 |
70067073.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
70466565.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31869956.52 |
| 结算备付金 |
327500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49722720.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49722720.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
424500.0 |
| 应收利息 |
860999.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65021.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83270697.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31029.97 |
| 应付托管费 |
9194.08 |
| 应付销售服务费 |
8044.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
175672.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172643.91 |
| 负债合计 |
401049.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82869648.61 |
| 所有者权益合计 |
82869648.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
83270697.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123755016.79 |
| 结算备付金 |
494761.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69650899.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69650899.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1710122.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182888.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202893688.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9499865.75 |
| 应付证券清算款 |
296883.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57849.86 |
| 应付托管费 |
17140.71 |
| 应付销售服务费 |
15680.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6719.85 |
| 应收利润 |
189894.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
10264836.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192628852.7 |
| 所有者权益合计 |
192628852.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
202893688.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68454563.6 |
| 结算备付金 |
602272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
169748198.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169748198.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
505000.0 |
| 应收利息 |
2203926.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241621361.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57604.48 |
| 应付托管费 |
17068.01 |
| 应付销售服务费 |
49607.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
213878.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198416.72 |
| 负债合计 |
540565.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241080795.92 |
| 所有者权益合计 |
241080795.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
241621361.41 |
