为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 基金裕元 (500016)
点赞|评论
基金裕元500016
基金类型:封闭式、股票型、传统封闭式     成立日期:1992-06-01     基金规模:--亿份     基金经理: --
基金全称:裕元证券投资基金     基金管理人:博时基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
博时证券公司指数A 1.0942 5.64%
博时港股通互联网ET… 1.1667 5.25%
博时金融科技ETF 0.7726 4.92%
博时恒生科技ETF(… 0.5039 4.63%
名称 万份收益 7日年化
博时合鑫货币B 0.5518 2.26%
博时兴盛货币B 0.5633 2.11%
博时合晶货币B 0.5699 2.10%
博时合惠货币B 0.5476 2.08%
博时合鑫货币A 0.4917 2.07%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

基金裕元持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
金龙汽车 600686 3000000.0 77250000.0 2.41%
民生银行 600016 9000000.0 115020000.0 3.59%
浦发银行 600000 7500000.0 230025000.0 7.19%
上海机场 600009 3500000.0 96635000.0 3.02%
伊利股份 600887 4709620.0 131775167.6 4.12%
保利发展 600048 4500000.0 151380000.0 4.73%
华侨城A 000069 8517861.0 195399731.34 6.1%
五粮液 000858 4800000.0 156336000.0 4.88%
招商银行 600036 12000000.0 229200000.0 7.16%
万科A 000002 15500000.0 279000000.0 8.72%
浦发银行 600000 8000000.0 213440000.0 6.33%
万科A 000002 16500000.0 273900000.0 8.12%
华侨城A 000069 8517861.0 168994362.24 5.01%
招商银行 600036 13000000.0 227370000.0 6.74%
保利发展 600048 2800501.0 156996086.06 4.65%
上海机场 600009 3500000.0 85995000.0 2.55%
伊利股份 600887 4709620.0 120001117.6 3.56%
五粮液 000858 4800000.0 125808000.0 3.73%
民生银行 600016 10000000.0 125000000.0 3.71%
中国人寿 601628 3040000.0 107768000.0 3.2%
华侨城A 000069 9017861.0 201368836.13 6.71%
浦发银行 600000 10414032.0 218486391.36 7.28%
招商银行 600036 18000000.0 292140000.0 9.73%
伊利股份 600887 4009671.0 107378989.38 3.58%
五粮液 000858 4921753.0 111822228.16 3.73%
燕京啤酒 000729 10004446.0 96342814.98 3.21%
上海机场 600009 4000000.0 76600000.0 2.55%
长江电力 600900 11000067.0 107250653.25 3.57%
民生银行 600016 11877623.0 120201544.76 4.0%
万科A 000002 18700000.0 289289000.0 9.64%
招商银行 600036 20500000.0 202540000.0 9.41%
万科A 000002 25000053.0 190000402.8 8.83%
上实发展 600748 7499762.0 57973160.26 2.69%
燕京啤酒 000729 10004446.0 82436635.04 3.83%
浦发银行 600000 9467302.0 100258728.18 4.66%
上海机场 600009 4200000.0 57708000.0 2.68%
航天电子 600879 5028068.0 72404179.2 3.37%
华侨城A 000069 9017861.0 134275950.29 6.24%
中国石化 600028 11000000.0 74470000.0 3.46%
长江电力 600900 10000000.0 65300000.0 3.04%
长江电力 600900 14001550.0 96190648.5 4.77%
金龙汽车 600686 5009948.0 59868878.6 2.97%
万科A 000002 25000053.0 141750300.51 7.03%
华侨城A 000069 9017861.0 104607187.6 5.19%
伊利股份 600887 3009821.0 68714213.43 3.41%
燕京啤酒 000729 8984543.0 77446760.66 3.84%
航天电子 600879 5501767.0 75099119.55 3.73%
招商银行 600036 24000892.0 186246921.92 9.24%
石化机械 000852 6501603.0 84650871.06 4.2%
中国石化 600028 11000000.0 69190000.0 3.43%
长江电力 600900 15001550.0 96309951.0 5.5%
宝钢股份 600019 26085093.0 109557390.6 6.26%
招商银行 600036 22120892.0 142900962.32 8.16%
中国石化 600028 18000000.0 90540000.0 5.17%
华侨城A 000069 5509155.0 63796014.9 3.64%
燕京啤酒 000729 12500000.0 92125000.0 5.26%
中国联通 600050 23000000.0 62330000.0 3.56%
万科A 000002 20000079.0 131200518.24 7.49%
宇通客车 600066 7650000.0 63877500.0 3.65%
上海机场 600009 6452485.0 73687378.7 4.21%
宝钢股份 600019 21200151.0 86708617.59 5.32%
燕京啤酒 000729 12728361.0 85789153.14 5.27%
招商银行 600036 12004314.0 79348515.54 4.87%
万科A 000002 15000000.0 66450000.0 4.08%
宇通客车 600066 8089454.0 58810330.58 3.61%
上海机场 600009 5008800.0 74030064.0 4.54%
中国石化 600028 19000000.0 89110000.0 5.47%
盐田港 000088 5938800.0 60278820.0 3.7%
长江电力 600900 12501550.0 87010788.0 5.34%
中国联通 600050 27999999.0 78679997.19 4.83%
中国石化 600028 21008853.0 86766562.89 5.43%
燕京啤酒 000729 11344051.0 74870736.6 4.68%
中国联通 600050 21999999.0 56099997.45 3.51%
长江电力 600900 11671550.0 86719616.5 5.42%
佛山照明 000541 5001485.0 56666825.05 3.54%
宝钢股份 600019 17500151.0 74900646.28 4.69%
盐田港 000088 5400000.0 62370000.0 3.9%
万科A 000002 19000000.0 68210000.0 4.27%
宇通客车 600066 7740000.0 56037600.0 3.51%
上海机场 600009 4888800.0 76509720.0 4.79%
现代投资 000900 4500000.0 48510000.0 3.2%
万科A 000002 20000000.0 63400000.0 4.18%
宇通客车 600066 7700000.0 57981000.0 3.83%
燕京啤酒 000729 11344051.0 82017488.73 5.41%
上海机场 600009 4888800.0 81154080.0 5.35%
盐田港 000088 6000000.0 58920000.0 3.89%
中国石化 600028 16009039.0 56671998.06 3.74%
佛山照明 000541 4651500.0 50096655.0 3.31%
长江电力 600900 10000000.0 81900000.0 5.4%
上汽集团 600104 14000000.0 61180000.0 4.04%
万科A 000002 14000000.0 76860000.0 4.64%
上汽集团 600104 14000000.0 60060000.0 3.63%
燕京啤酒 000729 7500000.0 89250000.0 5.39%
上海机场 600009 5288800.0 86842096.0 5.24%
宇通客车 600066 5900000.0 53336000.0 3.22%
长江电力 600900 10201185.0 87424155.45 5.28%
佛山照明 000541 4429700.0 57984773.0 3.5%
盐田港 000088 6200000.0 82336000.0 4.97%
中国石化 600028 13009039.0 53857421.46 3.25%
美的电器 000527 7678491.0 57281542.86 3.46%
航天电器 002025 3102062.0 58380806.84 3.53%
长江电力 600900 10201185.0 89668416.15 5.42%
佛山照明 000541 4200300.0 60274305.0 3.64%
燕京啤酒 000729 7711167.0 91917110.64 5.55%
上汽集团 600104 15000000.0 72450000.0 4.38%
上海机场 600009 6002500.0 91238000.0 5.51%
盐田港 000088 7070000.0 85617700.0 5.17%
万科A 000002 13500000.0 70875000.0 4.28%
美的电器 000527 7678491.0 55438705.02 3.35%
宇通客车 600066 6242100.0 58800582.0 3.55%
燕京啤酒 000729 6900000.0 87630000.0 4.97%
盐田港 000088 9000000.0 105390000.0 5.98%
航天电器 002025 3002062.0 51575425.16 2.93%
佛山照明 000541 4000000.0 65800000.0 3.74%
上汽集团 600104 15507610.0 122199966.8 6.94%
上海机场 600009 6006915.0 84757570.65 4.81%
美的电器 000527 7707608.0 68828939.44 3.91%
铜陵有色 000630 7396065.0 75735705.6 4.3%
万科A 000002 14000000.0 76020000.0 4.32%
宇通客车 600066 7762266.0 69006544.74 3.92%
铜陵有色 000630 7396065.0 68857365.15 4.106515%
美的电器 000527 7547608.0 57890153.36 3.452452%
盐田港 000088 5450000.0 117611000.0 7.014084%
上汽集团 600104 15507610.0 133520522.1 7.962896%
燕京啤酒 000729 7253320.0 79061188.0 4.71505%
佛山照明 000541 4106508.0 53795254.8 3.208241%
宇通客车 600066 7762266.0 72266696.46 4.309841%
上海机场 600009 6756915.0 75407171.4 4.497132%
万科A 000002 15002619.0 73512833.1 4.384158%
威孚高科 000581 5200000.0 48932000.0 2.918206%
上海机场 600009 8086889.0 96961800.0 4.750655%
南方航空 600029 19170054.0 112144813.36 5.494548%
上汽集团 600104 8605768.0 128312000.0 6.286662%
宇通客车 600066 4988872.0 89650024.52 4.392414%
长江电力 600900 6577267.0 59195403.54 2.900286%
佛山照明 000541 4017289.0 57206194.08 2.802824%
铜陵有色 000630 7500852.0 86034769.92 4.215284%
盐田港 000088 5406483.0 142190500.0 6.96664%
万科A 000002 9197695.0 81215647.92 3.97917%
燕京啤酒 000729 5991436.0 71298093.24 3.493259%
宇通客车 600066 4978044.0 68298763.68 3.872794%
铜陵有色 000630 6849818.0 61374369.28 3.480155%
上汽集团 600104 8550000.0 118759500.0 6.734106%
万科A 000002 9000056.0 59400369.6 3.368222%
盐田港 000088 5100000.0 122043000.0 6.920293%
深圳能源 000027 6300000.0 57330000.0 3.250825%
南方航空 600029 15007147.0 75035735.0 4.254806%
福耀玻璃 600660 3600000.0 56952000.0 3.229391%
长江电力 600900 7533709.0 66597987.56 3.776354%
上海机场 600009 9000000.0 89370000.0 5.067612%
深圳能源 000027 5509556.0 41872625.6 2.721041%
宇通客车 600066 3883247.0 43647696.18 2.836392%
伊利股份 600887 4357763.0 49024837.96 3.185819%
上汽集团 600104 7474137.0 87372663.22 5.677806%
威孚高科 000581 3501221.0 37813190.12 2.457244%
上海机场 600009 7321431.0 77167880.05 5.01466%
福耀玻璃 600660 3724272.0 42829124.36 2.783198%
盐田港 000088 5450263.0 111130856.4 7.221703%
上港集团 600018 3789241.0 45470890.24 2.95487%
中集集团 000039 3400000.0 53074000.0 3.448949%
上港集团 600018 3814672.0 45318303.0 2.87939%
上海机场 600009 7314491.0 77753039.0 4.940196%
上汽集团 600104 7467162.0 88709885.0 5.636361%
中集集团 000039 4796825.0 75741867.0 4.812412%
威孚高科 000581 3509237.0 39724563.0 2.52398%
深圳能源 000027 5409556.0 43709212.0 2.777153%
宇通客车 600066 3188064.0 43038864.0 2.734561%
伊利股份 600887 2171162.0 49046550.0 3.116271%
盐田港 000088 5506980.0 110745368.0 7.03643%
福耀玻璃 600660 3338036.0 39989671.0 2.540824%
佛山照明 000541 3602968.0 43235615.28 2.878531%
上汽集团 600104 4135835.0 38711411.42 2.577319%
福耀玻璃 600660 3162090.0 35415405.0 2.357879%
伊利股份 600887 1643089.0 34784203.2 2.315855%
中集集团 000039 4831705.0 72475571.04 4.825262%
上海机场 600009 5807921.0 61912437.51 4.121992%
威孚高科 000581 3203386.0 35141145.15 2.339619%
招商银行 600036 4614743.0 47439562.5 3.15842%
盐田港 000088 3279260.0 59420193.04 3.956064%
上港集团 600018 2152927.0 42132772.08 2.805106%
中集集团 000039 4692161.0 67660961.62 4.89667%
招商银行 600036 8438078.0 68770335.7 4.976956%
风华高科 000636 5447725.0 45597458.25 3.299919%
文一科技 600520 1659354.0 28092863.22 2.0331%
盐田港 000088 2236650.0 33124786.5 2.397264%
国新健康 000503 2223124.0 31990754.36 2.315193%
上港集团 600018 1734842.0 28902467.72 2.091691%
上海机场 600009 4311397.0 38931914.91 2.817529%
佛山照明 000541 2665945.0 30765005.3 2.226485%
东阿阿胶 000423 4004009.0 39919969.73 2.889036%
文一科技 600520 1659098.0 39774715.38 2.607%
吉电股份 000875 15208034.0 88312000.0 5.7884%
中集集团 000039 3505285.0 54381363.63 3.5644%
国新健康 000503 2400859.0 36433123.32 2.388%
上海机场 600009 3984598.0 38845062.75 2.5461%
盐田港 000088 2157909.0 34451282.5 2.2581%
风华高科 000636 5551978.0 54319381.62 3.5604%
国电电力 600795 4042851.0 36655044.5 2.4026%
东阿阿胶 000423 3174081.0 35944769.56 2.356%
上港集团 600018 1770998.0 31804322.32 2.0846%
国新健康 000503 2485900.0 41530599.54 2.6052%
上港集团 600018 1770435.0 35292881.06 2.2139%
国电电力 600795 2476962.0 39760103.25 2.4941%
风华高科 000636 6640536.0 85383056.94 5.356%
文一科技 600520 1737643.0 44876370.42 2.815%
生益科技 600183 3003246.0 33532820.31 2.1035%
通海高科 000991 4000000.0 67520000.0 4.2355%
中集集团 000039 3260600.0 56729428.8 3.5586%
东阿阿胶 000423 3145204.0 36842528.95 2.3111%
盐田港 000088 1957023.0 32705647.5 2.0516%
中集集团 000039 1921992.0 51269435.24 3.2191%
同仁堂 600085 1417928.0 27111509.92 1.7023%
*ST凯乐 600260 1533462.0 30413231.34 1.9096%
东软集团 600718 2022416.0 38997540.32 2.4486%
国新健康 000503 1885088.0 27998635.5 1.758%
风华高科 000636 3320745.0 35263816.2 2.2141%
五粮液 000858 1420137.0 28786095.91 1.8074%
通海高科 000991 4000000.0 67520000.0 4.2395%
文一科技 600520 1482508.0 39872982.3 2.5035%
申能股份 600642 2335929.0 28920051.4 1.8158%
云南白药 000538 1400204.0 29124243.2 1.8679%
同方股份 600100 1790805.0 36227985.15 2.3235%
广西能源 600310 1800091.0 31267598.04 2.0054%
太阳能 000591 1400332.0 21075011.65 1.3517%
华工科技 000988 601405.0 21031132.85 1.3489%
昆药集团 600422 1000130.0 25223278.6 1.6177%
综艺股份 600770 2322252.0 29933828.28 1.9198%
丰华股份 600615 1812661.0 24054011.47 1.5427%
通海高科 000991 4000000.0 67520000.0 4.3305%
同仁堂 600085 1230116.0 24467016.69 1.5692%
中船防务 600685 3000251.0 18871578.79 1.1798%
东软集团 600718 884250.0 20019420.0 1.2515%
国新健康 000503 991267.0 17565251.24 1.0981%
丽珠集团 000513 1723927.0 17377194.24 1.0864%
ST信通 600289 612555.0 22750292.7 1.4223%
同方股份 600100 1848174.0 44337694.26 2.7718%
中通客车 000957 2000113.0 21921238.48 1.3704%
经纬纺机 000666 2373900.0 20771625.0 1.2986%
*ST上普 600680 1200000.0 23304000.0 1.4569%
国新健康 000503 3731700.0 88217388.0 5.0621%
*ST上普 600680 3950545.0 80946667.05 4.6449%
中通客车 000957 1700113.0 26504761.67 1.5209%
中集集团 000039 1000090.0 28912601.9 1.6591%
派林生物 000403 3333328.0 63899916.93 3.6667%
山西焦煤 000983 35149032.0 228117219.0 13.0899%
丽珠集团 000513 1761614.0 22442962.36 1.2878%
东软集团 600718 1103522.0 32057314.1 1.8395%
上工申贝 600843 1342904.0 25891208.4 1.4857%
中船防务 600685 3000250.0 24242028.08 1.3911%
*ST上普 600680 3950545.0 82605896.0 4.7833%
东软集团 600718 2503522.0 76082034.0 4.4056%
ST信通 600289 810408.0 37967615.0 2.1985%
山西焦煤 000983 31901019.0 207037619.0 11.9886%
中兴通讯 000063 987546.0 35670192.0 2.0655%
风华高科 000636 7277800.0 168772205.0 9.7728%
通海高科 000991 4000000.0 67520000.0 3.9098%
派林生物 000403 6443732.0 128810203.0 7.4588%
新湖中宝 600208 900000.0 14832000.0 0.8589%
国新健康 000503 3731700.0 88254705.0 5.1104%
风华高科 000636 9247958.0 251267046.0 10.7448%
山西焦煤 000983 29181753.0 189389582.0 8.0988%
同方股份 600100 998997.0 44245621.0 1.8921%
东软集团 600718 2751924.0 98656508.0 4.2188%
ST信通 600289 1309483.0 74273925.0 3.1761%
*ST上普 600680 3701107.0 92379631.0 3.9504%
宝钢股份 600019 10001950.0 54210569.0 2.3182%
通海高科 000991 4000000.0 67520000.0 2.8873%
派林生物 000403 8624580.0 190430748.0 8.1433%
国新健康 000503 4047842.0 101681816.0 4.3482%
派林生物 000403 5935107.0 104339181.06 4.6931%
万科A 000002 3572578.0 44085612.52 1.9829%
山西焦煤 000983 26613558.0 172721991.75 7.7689%
中原油气 000956 2200014.0 33132210.84 1.4903%
同方股份 600100 4477102.0 213871190.4 9.6198%
电广传媒 000917 1670372.0 48607825.2 2.1864%
风华高科 000636 9034116.0 224678464.92 10.1059%
华工科技 000988 2830630.0 39572218.0 1.7799%
通海高科 000991 4000000.0 67520000.0 3.037%
电广传媒 000917 1841789.0 62473516.8 2.8465%
派林生物 000403 4280193.0 116977683.2 5.3299%
同方股份 600100 4299789.0 204798997.7 9.3313%
国新健康 000503 3497764.0 176811970.2 8.0562%
国脉文化 600640 1269564.0 40968845.08 1.8667%
中色股份 000758 2300263.0 30501487.38 1.3898%
大通退 000038 1702107.0 22638036.4 1.0315%
风华高科 000636 5852778.0 225975758.58 10.2962%
通海高科 000991 4000000.0 67520000.0 3.0764%
福日电子 600203 2036697.0 31996525.58 1.4579%
中色股份 000758 6000263.0 92404050.2 4.5295%
华闻集团 000793 3314452.0 104173226.36 5.1064%
风华高科 000636 4455062.0 131914385.82 6.4662%
电广传媒 000917 2222460.0 81230913.0 3.9818%
同方股份 600100 3524480.0 219222656.0 10.7459%
东软集团 600718 1585132.0 66512144.5 3.2603%
中兴通讯 000063 1934996.0 65073949.11 3.1898%
派林生物 000403 4632858.0 95668517.7 4.6895%
国新健康 000503 3395372.0 198663215.72 9.7381%
ST实达 600734 3450226.0 61379520.54 3.0087%
新华传媒 600825 3657160.0 56503122.0 3.7067%
美的电器 000527 2104253.0 22136742.0 1.45%
派林生物 000403 2560224.0 39990699.0 2.6235%
东软集团 600718 2000100.0 63843192.0 4.1882%
深康佳A 000016 2477512.0 39144690.0 2.568%
综艺股份 600770 1001071.0 26928810.0 1.7666%
中国医药 600056 1071227.0 17332461.0 1.137%
许继电气 000400 1990000.0 46068500.0 3.0222%
风华高科 000636 3369702.0 77300964.0 5.0711%
ST富润 600070 2239967.0 25222032.0 1.6546%
众禄基金app
众禄微信公众号