基金裕元主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
474201163.94元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
479742315.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3198元 |
| 期末基金资产净值 |
3200751961.84元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
240.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
438327943.63元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
87.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
440541151.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2937元 |
| 期末基金资产净值 |
3001572441.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
178.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
222025927.94元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
224239135.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1495元 |
| 期末基金资产净值 |
2015495735.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28045025.86元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
1628962016.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12755294.26元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15761245.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
1515761245.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125421978.35元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125668181.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0838元 |
| 期末基金资产净值 |
1655569019.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174593069.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174844272.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1166元 |
| 期末基金资产净值 |
1676783542.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43072903.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72246203.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
1763547529.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20157879.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9015422.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
1573885654.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13500439.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-118225094.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0788元 |
| 期末基金资产净值 |
1381774906.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18771801.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23895938.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
1594163171.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29589452.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59106653.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0394元 |
| 期末基金资产净值 |
1559106653.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78485618.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136647526.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0911元 |
| 期末基金资产净值 |
1742700014.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
568216337.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
579245305.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3862元 |
| 期末基金资产净值 |
2338494319.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
448398062.9元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
459427031.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3063元 |
| 期末基金资产净值 |
2194743549.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1790443.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35028968.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
1524353611.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
