汇添富中证精准医疗指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67400397.64元 |
| 本期利润 |
-86929512.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62701894.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1248元 |
| 期末基金资产净值 |
439560728.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25059843.99元 |
| 本期利润 |
-77208368.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54331958.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1032元 |
| 期末基金资产净值 |
472228311.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81622537.7元 |
| 本期利润 |
-159374800.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12112369.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
455794853.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57347090.76元 |
| 本期利润 |
-86196414.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74392604.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2036元 |
| 期末基金资产净值 |
439794682.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32847427.52元 |
| 本期利润 |
-50778021.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150645135.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4369元 |
| 期末基金资产净值 |
495475621.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40946870.25元 |
| 本期利润 |
50321195.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113849963.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5059元 |
| 期末基金资产净值 |
420921260.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80677000.39元 |
| 本期利润 |
122774106.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91461967.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3253元 |
| 期末基金资产净值 |
482236521.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35063018.53元 |
| 本期利润 |
97962427.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37349005.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1585元 |
| 期末基金资产净值 |
367032489.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6927226.6元 |
| 本期利润 |
38547268.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5075028.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
154137200.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1463237.05元 |
| 本期利润 |
18091564.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17802802.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1627元 |
| 期末基金资产净值 |
91604182.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6259181.48元 |
| 本期利润 |
-23671728.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35876195.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.338元 |
| 期末基金资产净值 |
70267319.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2760743.17元 |
| 本期利润 |
2202797.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3965699.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0503元 |
| 期末基金资产净值 |
76663330.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5591741.82元 |
| 本期利润 |
-6172087.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4806701.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0506元 |
| 期末基金资产净值 |
90100379.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-873706.72元 |
| 本期利润 |
-6314656.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5668150.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0515元 |
| 期末基金资产净值 |
104425559.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5130733.99元 |
| 本期利润 |
2700840.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
636206.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
123283730.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
565843.82元 |
| 本期利润 |
3354636.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
527332.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
160620603.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
