| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1560924.48元 |
| 本期利润 | -5780382.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0941元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1491739.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0264元 |
| 期末基金资产净值 | 54975454.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31593.84元 |
| 本期利润 | 1426087.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5726949.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.089元 |
| 期末基金资产净值 | 70087569.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2731141.2元 |
| 本期利润 | -9578875.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3636911.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0508元 |
| 期末基金资产净值 | 75290969.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1029846.64元 |
| 本期利润 | -10405756.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -593192.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0136元 |
| 期末基金资产净值 | 42943873.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 187655.08元 |
| 本期利润 | 3682719.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0895元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7530396.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1955元 |
| 期末基金资产净值 | 48413762.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1158988.22元 |
| 本期利润 | 1946449.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8516154.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2172元 |
| 期末基金资产净值 | 47717781.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12893491.39元 |
| 本期利润 | 8166276.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8973402.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1831元 |
| 期末基金资产净值 | 57975604.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6924043.86元 |
| 本期利润 | 12166693.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3355132.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.068元 |
| 期末基金资产净值 | 62739710.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -308864.71元 |
| 本期利润 | 9097154.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2981361.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0708元 |
| 期末基金资产净值 | 42481511.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -552480.67元 |
| 本期利润 | 5831614.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3510115.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0927元 |
| 期末基金资产净值 | 34367267.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 898861.85元 |
| 本期利润 | -5754270.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10044653.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2473元 |
| 期末基金资产净值 | 30565747.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7527元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1905827.86元 |
| 本期利润 | 5454648.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1863052.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0396元 |
| 期末基金资产净值 | 47069378.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4228816.96元 |
| 本期利润 | -5333144.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4109587.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0846元 |
| 期末基金资产净值 | 44444622.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1572347.6元 |
| 本期利润 | -4202960.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3496170.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0642元 |
| 期末基金资产净值 | 50952593.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.42% |
