| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.684 | 4.28% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.5599 | 4.19% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.4939 | 4.19% |
| 财通成长优选混合 | 1.69 | 3.55% |
| 财通福鑫定开混合发起 | 2.0005 | 3.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.5284 | 1.98% |
| 财通财通宝货币A | 0.5284 | 1.98% |
| 财通财通宝货币C | 0.4932 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -46755615.44 |
| 1.利息收入 | 119806.07 |
| 存款利息收入 | 119806.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45609610.0 |
| 股票投资收益 | -48556518.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 449151.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2497756.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1667782.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401970.61 |
| 减：二、费用 | 5937594.98 |
| 1.管理人报酬 | 4657820.78 |
| 2.托管费 | 776303.56 |
| 3.销售服务费 | 302261.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52693210.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52693210.42 |
| 一、收入： | -1946781.45 |
| 1.利息收入 | 45564.59 |
| 存款利息收入 | 45564.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7799796.46 |
| 股票投资收益 | 6114656.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132010.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1553129.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9869932.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77789.65 |
| 减：二、费用 | 2668743.51 |
| 1.管理人报酬 | 2076985.46 |
| 2.托管费 | 346164.29 |
| 3.销售服务费 | 128881.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116712.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4615524.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4615524.96 |
| 一、收入： | -18095769.52 |
| 1.利息收入 | 38066.54 |
| 存款利息收入 | 37808.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8322186.83 |
| 股票投资收益 | -8541588.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15232.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204169.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10047133.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235484.02 |
| 减：二、费用 | 1969699.9 |
| 1.管理人报酬 | 1537099.61 |
| 2.托管费 | 256183.19 |
| 3.销售服务费 | 19210.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20065469.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20065469.42 |
| 一、收入： | 6445041.7 |
| 1.利息收入 | 11117.96 |
| 存款利息收入 | 10953.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5408095.34 |
| 股票投资收益 | 5283624.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124470.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
986609.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39218.69 |
| 减：二、费用 | 686066.62 |
| 1.管理人报酬 | 516855.49 |
| 2.托管费 | 86142.53 |
| 3.销售服务费 | 1.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83066.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5758975.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5758975.08 |
| 一、收入： | 17739856.09 |
| 1.利息收入 | 39141.79 |
| 存款利息收入 | 39027.8 |
| 债券利息收入 | 113.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30440078.05 |
| 股票投资收益 | 29859673.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126349.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 454055.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13092894.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353530.49 |
| 减：二、费用 | 3077112.78 |
| 1.管理人报酬 | 1234251.84 |
| 2.托管费 | 205708.66 |
| 3.销售服务费 | 0.04 |
| 4.交易费用 | 1429951.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14662743.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14662743.31 |
| 一、收入： | 9667676.42 |
| 1.利息收入 | 23141.21 |
| 存款利息收入 | 23105.53 |
| 债券利息收入 | 35.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19983195.92 |
| 股票投资收益 | 19649750.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31088.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302356.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10585463.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246802.57 |
| 减：二、费用 | 1659690.16 |
| 1.管理人报酬 | 670580.18 |
| 2.托管费 | 111763.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 774443.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8007986.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8007986.26 |
| 一、收入： | 57308790.51 |
| 1.利息收入 | 91110.79 |
| 存款利息收入 | 91108.57 |
| 债券利息收入 | 2.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43406823.69 |
| 股票投资收益 | 42757339.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5966.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 643516.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13722331.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88525.0 |
| 减：二、费用 | 3592697.69 |
| 1.管理人报酬 | 1847361.75 |
| 2.托管费 | 307893.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1217524.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219917.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53716092.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53716092.82 |
| 一、收入： | 29322304.96 |
| 1.利息收入 | 71235.29 |
| 存款利息收入 | 71235.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-640156.4 |
| 股票投资收益 | -953719.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 313562.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29876812.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14413.32 |
| 减：二、费用 | 1818261.44 |
| 1.管理人报酬 | 982266.48 |
| 2.托管费 | 163711.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 561460.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110823.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27504043.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27504043.52 |
| 一、收入： | 442015.55 |
| 1.利息收入 | 12364.55 |
| 存款利息收入 | 12364.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
429651.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56342.08 |
| 1.管理人报酬 | 25545.03 |
| 2.托管费 | 4257.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24479.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2060.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
385673.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
385673.47 |
| 一、收入： | 12194226.75 |
| 1.利息收入 | 4862294.21 |
| 存款利息收入 | 391878.59 |
| 债券利息收入 | 4468946.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39316559.62 |
| 股票投资收益 | -38114977.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1754730.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 553147.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46648492.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3924871.07 |
| 1.管理人报酬 | 2972730.83 |
| 2.托管费 | 495455.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 154425.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302259.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8269355.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8269355.68 |
| 一、收入： | 12191761.85 |
| 1.利息收入 | 2122608.59 |
| 存款利息收入 | 192727.51 |
| 债券利息收入 | 1928633.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7871933.87 |
| 股票投资收益 | -8264949.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -240.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 393255.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17941087.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1952396.88 |
| 1.管理人报酬 | 1508982.66 |
| 2.托管费 | 251497.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73940.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117976.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10239364.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10239364.97 |
| 一、收入： | -104683469.53 |
| 1.利息收入 | 957306.37 |
| 存款利息收入 | 759574.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62028549.94 |
| 股票投资收益 | -65260673.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3232123.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43674922.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62696.48 |
| 减：二、费用 | 7263683.92 |
| 1.管理人报酬 | 5325986.24 |
| 2.托管费 | 887664.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 742833.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111947153.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111947153.45 |
| 一、收入： | -81490910.11 |
| 1.利息收入 | 406208.21 |
| 存款利息收入 | 226897.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18183162.41 |
| 股票投资收益 | -21186328.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3003166.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63713955.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4821593.56 |
| 1.管理人报酬 | 3618182.92 |
| 2.托管费 | 603030.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 447890.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152489.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86312503.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86312503.67 |
| 一、收入： | 4845939.14 |
| 1.利息收入 | 6050534.53 |
| 存款利息收入 | 3822183.08 |
| 债券利息收入 | 113424.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1667187.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1667085.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2871782.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8831985.99 |
| 1.管理人报酬 | 7278473.11 |
| 2.托管费 | 1213078.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29734.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3986046.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3986046.85 |
| 一、收入： | -1358240.69 |
| 1.利息收入 | 4871446.33 |
| 存款利息收入 | 3603185.71 |
| 债券利息收入 | 113424.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
249121.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 249019.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6478808.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3987683.31 |
| 1.管理人报酬 | 3299604.9 |
| 2.托管费 | 549934.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138123.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5345924.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5345924.0 |
