| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.684 | 4.28% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.5599 | 4.19% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.4939 | 4.19% |
| 财通成长优选混合 | 1.69 | 3.55% |
| 财通福鑫定开混合发起 | 2.0005 | 3.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.5284 | 1.98% |
| 财通财通宝货币A | 0.5284 | 1.98% |
| 财通财通宝货币C | 0.4932 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41372951.32元 |
| 本期利润 | -39194718.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1662元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28539243.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1216元 |
| 期末基金资产净值 | 263306720.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5423224.79元 |
| 本期利润 | 1658261.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53168732.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.296元 |
| 期末基金资产净值 | 232822137.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9086277.31元 |
| 本期利润 | -18913557.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47685180.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2829元 |
| 期末基金资产净值 | 216216261.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4772297.04元 |
| 本期利润 | 5758887.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28086491.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5746元 |
| 期末基金资产净值 | 77229010.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27755667.57元 |
| 本期利润 | 14662726.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21699976.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4536元 |
| 期末基金资产净值 | 69542621.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18593449.54元 |
| 本期利润 | 8007986.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15985707.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2927元 |
| 期末基金资产净值 | 72691296.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39993761.79元 |
| 本期利润 | 53716092.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3913元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4638064.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0406元 |
| 期末基金资产净值 | 131658945.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2372769.23元 |
| 本期利润 | 27504043.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51239033.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3477元 |
| 期末基金资产净值 | 140373250.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43977.53元 |
| 本期利润 | 385673.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67881339.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3363元 |
| 期末基金资产净值 | 154908672.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38379136.48元 |
| 本期利润 | 8269355.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -68270089.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3361元 |
| 期末基金资产净值 | 155508842.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7701722.16元 |
| 本期利润 | 10239364.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59606121.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2268元 |
| 期末基金资产净值 | 203237208.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68272231.01元 |
| 本期利润 | -111947153.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2776元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -69845486.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2657元 |
| 期末基金资产净值 | 192997843.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22598547.76元 |
| 本期利润 | -86312503.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1669元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -90298550.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1746元 |
| 期末基金资产净值 | 426912512.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1114264.22元 |
| 本期利润 | -3986046.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3986046.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 513225016.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1132884.09元 |
| 本期利润 | -5345924.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5345924.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0103元 |
| 期末基金资产净值 | 511865139.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.03% |
