汇添富弘安混合(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66957.89元 |
| 本期利润 |
12002.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2833175.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.195元 |
| 期末基金资产净值 |
17361509.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72597.14元 |
| 本期利润 |
-81752.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4818725.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2025元 |
| 期末基金资产净值 |
28613132.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66043.31元 |
| 本期利润 |
-86148.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4826482.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.207元 |
| 期末基金资产净值 |
28142302.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
628025.98元 |
| 本期利润 |
188786.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
924867.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.235元 |
| 期末基金资产净值 |
4861113.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
525755.52元 |
| 本期利润 |
129138.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
910558.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2175元 |
| 期末基金资产净值 |
5108526.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
297489.27元 |
| 本期利润 |
1274660.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
627739.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1052元 |
| 期末基金资产净值 |
7157074.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
330789.15元 |
| 本期利润 |
642398.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
766939.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1103元 |
| 期末基金资产净值 |
7751344.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4260736.44元 |
| 本期利润 |
3319062.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1379224.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.078元 |
| 期末基金资产净值 |
19067737.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4271946.24元 |
| 本期利润 |
2717411.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1766238.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0533元 |
| 期末基金资产净值 |
34898202.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5637618.14元 |
| 本期利润 |
4957688.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5587926.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
145160095.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4679349.05元 |
| 本期利润 |
1113131.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3221317.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
141315539.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49691.91元 |
| 本期利润 |
2108185.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49691.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
140202407.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.53% |
