| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25052004.3 |
| 1.利息收入 | 181256.77 |
| 存款利息收入 | 181256.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2619737.7 |
| 股票投资收益 | -7292007.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26083.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1670061.53 |
| 股利收益 | 6316247.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22643088.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29565.48 |
| 减：二、费用 | 2084015.55 |
| 1.管理人报酬 | 1395800.51 |
| 2.托管费 | 279160.15 |
| 3.销售服务费 | 180842.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228212.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27136019.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27136019.85 |
| 一、收入： | 2001631.62 |
| 1.利息收入 | 90019.33 |
| 存款利息收入 | 90019.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
383710.35 |
| 股票投资收益 | -2200059.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12822.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -463152.57 |
| 股利收益 | 3034099.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1509727.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18174.7 |
| 减：二、费用 | 1018710.45 |
| 1.管理人报酬 | 679853.03 |
| 2.托管费 | 135970.63 |
| 3.销售服务费 | 90090.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112796.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
982921.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
982921.17 |
| 一、收入： | -69362443.93 |
| 1.利息收入 | 211231.17 |
| 存款利息收入 | 211231.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17955787.66 |
| 股票投资收益 | -22912742.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136902.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2517039.34 |
| 股利收益 | 7337091.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51651990.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34102.98 |
| 减：二、费用 | 2355416.66 |
| 1.管理人报酬 | 1626390.01 |
| 2.托管费 | 325277.97 |
| 3.销售服务费 | 164892.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238855.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71717860.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71717860.59 |
| 一、收入： | -28120579.53 |
| 1.利息收入 | 118188.69 |
| 存款利息收入 | 118188.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3575255.75 |
| 股票投资收益 | -4899125.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102001.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2269744.0 |
| 股利收益 | 3491612.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24683674.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20161.53 |
| 减：二、费用 | 1296752.71 |
| 1.管理人报酬 | 909784.27 |
| 2.托管费 | 181956.87 |
| 3.销售服务费 | 82343.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122667.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29417332.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29417332.24 |
| 一、收入： | 5993233.47 |
| 1.利息收入 | 235313.36 |
| 存款利息收入 | 235237.88 |
| 债券利息收入 | 75.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35991073.79 |
| 股票投资收益 | 29515832.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105844.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1181941.75 |
| 股利收益 | 5187455.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30522865.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289712.11 |
| 减：二、费用 | 3128175.0 |
| 1.管理人报酬 | 1638121.46 |
| 2.托管费 | 327624.37 |
| 3.销售服务费 | 222688.81 |
| 4.交易费用 | 662692.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272792.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2865058.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2865058.47 |
| 一、收入： | 12699207.53 |
| 1.利息收入 | 106966.64 |
| 存款利息收入 | 106909.47 |
| 债券利息收入 | 57.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21906261.28 |
| 股票投资收益 | 18776010.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19914.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 967631.07 |
| 股利收益 | 2142705.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9421278.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107258.46 |
| 减：二、费用 | 1429408.59 |
| 1.管理人报酬 | 712374.13 |
| 2.托管费 | 142474.87 |
| 3.销售服务费 | 114078.97 |
| 4.交易费用 | 325164.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131832.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11269798.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11269798.94 |
| 一、收入： | 77951140.71 |
| 1.利息收入 | 234070.66 |
| 存款利息收入 | 233991.39 |
| 债券利息收入 | 79.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58429736.06 |
| 股票投资收益 | 52291850.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122791.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2008966.02 |
| 股利收益 | 4006128.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18981449.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305884.61 |
| 减：二、费用 | 2918358.29 |
| 1.管理人报酬 | 1197233.97 |
| 2.托管费 | 239446.67 |
| 3.销售服务费 | 207276.42 |
| 4.交易费用 | 1009509.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257658.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75032782.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75032782.42 |
| 一、收入： | 11113556.25 |
| 1.利息收入 | 126995.62 |
| 存款利息收入 | 126978.98 |
| 债券利息收入 | 16.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13148668.01 |
| 股票投资收益 | 11189002.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22240.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 210189.32 |
| 股利收益 | 1727236.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2249429.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87321.9 |
| 减：二、费用 | 1156602.3 |
| 1.管理人报酬 | 509869.23 |
| 2.托管费 | 101973.72 |
| 3.销售服务费 | 86852.02 |
| 4.交易费用 | 333707.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123443.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9956953.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9956953.95 |
| 一、收入： | 54017060.29 |
| 1.利息收入 | 265203.93 |
| 存款利息收入 | 265171.05 |
| 债券利息收入 | 32.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14596917.0 |
| 股票投资收益 | 10263553.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26898.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 546101.95 |
| 股利收益 | 3760363.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38987630.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167308.98 |
| 减：二、费用 | 2015131.09 |
| 1.管理人报酬 | 959980.53 |
| 2.托管费 | 191996.05 |
| 3.销售服务费 | 169790.36 |
| 4.交易费用 | 463710.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227735.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52001929.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52001929.2 |
| 一、收入： | 31496424.24 |
| 1.利息收入 | 84031.59 |
| 存款利息收入 | 84008.35 |
| 债券利息收入 | 23.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1817975.38 |
| 股票投资收益 | -73348.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13886.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 159786.41 |
| 股利收益 | 1717650.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29481676.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112740.57 |
| 减：二、费用 | 692925.21 |
| 1.管理人报酬 | 357986.17 |
| 2.托管费 | 71597.18 |
| 3.销售服务费 | 63611.22 |
| 4.交易费用 | 68339.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130863.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30803499.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30803499.03 |
| 一、收入： | -19788744.98 |
| 1.利息收入 | 96488.34 |
| 存款利息收入 | 96464.58 |
| 债券利息收入 | 23.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4305772.59 |
| 股票投资收益 | 2314072.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12637.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1979063.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24271469.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80463.32 |
| 减：二、费用 | 1263695.3 |
| 1.管理人报酬 | 511613.75 |
| 2.托管费 | 102322.68 |
| 3.销售服务费 | 97679.7 |
| 4.交易费用 | 188872.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363206.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21052440.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21052440.28 |
| 一、收入： | -7555977.41 |
| 1.利息收入 | 49371.46 |
| 存款利息收入 | 49351.35 |
| 债券利息收入 | 20.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5307772.36 |
| 股票投资收益 | 4383985.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12556.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 911230.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12949934.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36813.0 |
| 减：二、费用 | 719608.33 |
| 1.管理人报酬 | 262771.13 |
| 2.托管费 | 52554.2 |
| 3.销售服务费 | 52359.38 |
| 4.交易费用 | 141108.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210815.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8275585.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8275585.74 |
| 一、收入： | 11038708.54 |
| 1.利息收入 | 2107534.66 |
| 存款利息收入 | 665422.12 |
| 债券利息收入 | 8.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4048979.12 |
| 股票投资收益 | 4014029.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34751.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4711062.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171132.49 |
| 减：二、费用 | 1331983.25 |
| 1.管理人报酬 | 457838.64 |
| 2.托管费 | 91567.74 |
| 3.销售服务费 | 117642.58 |
| 4.交易费用 | 452818.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212115.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9706725.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9706725.29 |
