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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10987480.05 |
| 存出保证金 | 129076.69 |
| 交易性金融资产 | 490751805.66 |
| 股票投资 | 460494731.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30257073.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 154981886.77 |
| 应收证券清算款 | 230042.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 123548.56 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 688191120.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35.87 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 24902212.82 |
| 应付托管费 | 111550.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 484679.0 |
| 负债合计 | 25498478.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 595468468.09 |
| 所有者权益合计 | 662692641.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 688191120.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85088728.45 |
| 结算备付金 | 317115.43 |
| 存出保证金 | 154127.33 |
| 交易性金融资产 | 537418267.99 |
| 股票投资 | 535578239.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1840028.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 179964526.01 |
| 应收证券清算款 | 17849445.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 689462.33 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 821481673.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 48066559.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 20646117.24 |
| 应付托管费 | 154617.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 930926.15 |
| 负债合计 | 69798230.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 595468468.09 |
| 所有者权益合计 | 751683443.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 821481673.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92218050.03 |
| 结算备付金 | 884097.92 |
| 存出保证金 | 135772.65 |
| 交易性金融资产 | 672797104.24 |
| 股票投资 | 669822510.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2974593.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 766035024.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29.49 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 14788821.48 |
| 应付托管费 | 157361.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 591894.13 |
| 负债合计 | 15538123.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 595468468.09 |
| 所有者权益合计 | 750496901.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 766035024.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 211083469.05 |
| 结算备付金 | 1241058.53 |
| 存出保证金 | 258997.66 |
| 交易性金融资产 | 571878112.48 |
| 股票投资 | 571878112.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3774128.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 788235765.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17790498.68 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9144417.75 |
| 应付托管费 | 154970.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 616473.21 |
| 负债合计 | 27706360.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 595468468.09 |
| 所有者权益合计 | 760529405.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 788235765.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 244478853.46 |
| 结算备付金 | 2080467.59 |
| 存出保证金 | 665157.29 |
| 交易性金融资产 | 554633161.75 |
| 股票投资 | 554633161.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6086.02 |
| 应收利息 | 28539.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 801892265.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 271823.97 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3775739.22 |
| 应付托管费 | 168036.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 5211113.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 595468468.09 |
| 所有者权益合计 | 796681152.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 801892265.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61225102.82 |
| 结算备付金 | 56564280.58 |
| 存出保证金 | 530575.02 |
| 交易性金融资产 | 1510070753.87 |
| 股票投资 | 1354104553.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 155966200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400000000.0 |
| 应收证券清算款 | 47587.24 |
| 应收利息 | 4485964.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2032924264.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 70101390.56 |
| 应付托管费 | 389466.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14008.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 71871707.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1527461004.03 |
| 所有者权益合计 | 1961052557.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 2032924264.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 146574529.52 |
| 结算备付金 | 5977417.91 |
| 存出保证金 | 550021.54 |
| 交易性金融资产 | 2033394705.94 |
| 股票投资 | 1781844705.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 251550000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 13806762.14 |
| 应收利息 | 4371952.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2254675389.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 134935260.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 55138340.07 |
| 应付托管费 | 411810.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14440.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 192032719.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1473480742.41 |
| 所有者权益合计 | 2062642670.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 2254675389.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48035133.78 |
| 结算备付金 | 2199542.22 |
| 存出保证金 | 602435.6 |
| 交易性金融资产 | 1741554501.45 |
| 股票投资 | 1368043901.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 373510600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12735888.91 |
| 应收利息 | 8762040.74 |
| 应收股利 | 1329941.94 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1815219484.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17517331.35 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 40919117.52 |
| 应付托管费 | 339169.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25429.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109398.38 |
| 负债合计 | 60310912.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1473480742.41 |
| 所有者权益合计 | 1754908571.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1815219484.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54479257.2 |
| 结算备付金 | 6237018.62 |
| 存出保证金 | 418686.64 |
| 交易性金融资产 | 1556802314.66 |
| 股票投资 | 1063402514.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 493399800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1751536.55 |
| 应收利息 | 6978767.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1661667581.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34999122.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 28945567.34 |
| 应付托管费 | 329148.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 35348.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 65316904.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1446762761.8 |
| 所有者权益合计 | 1596350676.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1661667581.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76824993.16 |
| 结算备付金 | 549739.88 |
| 存出保证金 | 1830518.36 |
| 交易性金融资产 | 1399329471.84 |
| 股票投资 | 745561593.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 653767878.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7512282.58 |
| 应收利息 | 13359264.51 |
| 应收股利 | 1224640.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1550630910.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 17454558.48 |
| 应付托管费 | 298153.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 41538.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109504.04 |
| 负债合计 | 68438218.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1433264165.68 |
| 所有者权益合计 | 1482192692.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1550630910.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23318978.94 |
| 结算备付金 | 26010312.91 |
| 存出保证金 | 1004853.92 |
| 交易性金融资产 | 1049380350.74 |
| 股票投资 | 401779552.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 647600798.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 270000000.0 |
| 应收证券清算款 | 259089.03 |
| 应收利息 | 8793405.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1378766990.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6644513.19 |
| 应付托管费 | 292163.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37855.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 7625684.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1433264165.68 |
| 所有者权益合计 | 1371141306.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1378766990.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20408472.51 |
| 结算备付金 | 24664658.86 |
| 存出保证金 | 125501.44 |
| 交易性金融资产 | 1011037371.18 |
| 股票投资 | 551051271.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 459986100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000000.0 |
| 应收证券清算款 | 10442694.63 |
| 应收利息 | 6767860.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1373446558.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4779437.38 |
| 应付托管费 | 263677.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28011.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118461.84 |
| 负债合计 | 5514308.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1433264165.68 |
| 所有者权益合计 | 1367932250.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1373446558.69 |
