中金科创主题灵活配置混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89786278.71元 |
| 本期利润 |
-40626321.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48999257.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.171元 |
| 期末基金资产净值 |
335612689.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39086019.4元 |
| 本期利润 |
93102192.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135714718.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4477元 |
| 期末基金资产净值 |
488656954.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-167346625.38元 |
| 本期利润 |
-238527561.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132277821.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3511元 |
| 期末基金资产净值 |
509010590.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-134557943.82元 |
| 本期利润 |
-79634447.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
661823310.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6676元 |
| 期末基金资产净值 |
1743283027.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
382054467.63元 |
| 本期利润 |
134020755.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
796381254.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8034元 |
| 期末基金资产净值 |
1822917474.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
364599716.43元 |
| 本期利润 |
285851670.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
778926503.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7858元 |
| 期末基金资产净值 |
1974748389.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
375034724.55元 |
| 本期利润 |
545810451.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
414326786.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.418元 |
| 期末基金资产净值 |
1688896719.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100029472.49元 |
| 本期利润 |
274646312.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139321534.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1405元 |
| 期末基金资产净值 |
1417732580.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39292062.15元 |
| 本期利润 |
151787769.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39292062.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
1143086267.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.31% |
