| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -70106368.2 |
| 1.利息收入 | 637749.96 |
| 存款利息收入 | 326074.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27193813.06 |
| 股票投资收益 | -42321130.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15127317.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43618086.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67781.53 |
| 减：二、费用 | 6569549.13 |
| 1.管理人报酬 | 5047812.36 |
| 2.托管费 | 673041.64 |
| 3.销售服务费 | 463622.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383950.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76675917.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76675917.33 |
| 一、收入： | -26866302.05 |
| 1.利息收入 | 272294.02 |
| 存款利息收入 | 161805.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21949641.6 |
| 股票投资收益 | -30580235.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8630593.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5242348.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53393.79 |
| 减：二、费用 | 3347595.86 |
| 1.管理人报酬 | 2563216.25 |
| 2.托管费 | 341762.2 |
| 3.销售服务费 | 252723.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189496.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30213897.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30213897.91 |
| 一、收入： | -98780899.31 |
| 1.利息收入 | 379874.49 |
| 存款利息收入 | 327353.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29859087.25 |
| 股票投资收益 | -44945444.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15086357.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69497290.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195603.55 |
| 减：二、费用 | 6699741.71 |
| 1.管理人报酬 | 5093529.13 |
| 2.托管费 | 679137.23 |
| 3.销售服务费 | 547392.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379494.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105480641.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105480641.02 |
| 一、收入： | -21401583.28 |
| 1.利息收入 | 161749.25 |
| 存款利息收入 | 161749.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18725402.59 |
| 股票投资收益 | -27440030.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8714628.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2935134.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97204.24 |
| 减：二、费用 | 3273968.85 |
| 1.管理人报酬 | 2478537.15 |
| 2.托管费 | 330471.63 |
| 3.销售服务费 | 264129.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200830.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24675552.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24675552.13 |
| 一、收入： | -28522464.02 |
| 1.利息收入 | 313534.18 |
| 存款利息收入 | 313534.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64963679.45 |
| 股票投资收益 | 56395127.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8568551.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94373718.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
574040.77 |
| 减：二、费用 | 7849528.75 |
| 1.管理人报酬 | 4324503.8 |
| 2.托管费 | 576600.46 |
| 3.销售服务费 | 546980.51 |
| 4.交易费用 | 1994701.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 406742.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36371992.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36371992.77 |
| 一、收入： | -5061604.24 |
| 1.利息收入 | 128537.4 |
| 存款利息收入 | 128537.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49898809.45 |
| 股票投资收益 | 45795088.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4103721.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55454301.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365350.72 |
| 减：二、费用 | 3271622.2 |
| 1.管理人报酬 | 1754148.05 |
| 2.托管费 | 233886.4 |
| 3.销售服务费 | 201867.36 |
| 4.交易费用 | 888974.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192745.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8333226.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8333226.44 |
| 一、收入： | 151328394.16 |
| 1.利息收入 | 259581.9 |
| 存款利息收入 | 208894.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60085588.05 |
| 股票投资收益 | 55966583.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4119004.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90278478.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
704746.13 |
| 减：二、费用 | 4266008.79 |
| 1.管理人报酬 | 2042062.69 |
| 2.托管费 | 272275.01 |
| 3.销售服务费 | 105538.31 |
| 4.交易费用 | 1504568.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341564.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147062385.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147062385.37 |
| 一、收入： | 31877458.51 |
| 1.利息收入 | 172151.48 |
| 存款利息收入 | 121463.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13074772.71 |
| 股票投资收益 | 9775873.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3298899.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18271912.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358621.42 |
| 减：二、费用 | 1942387.47 |
| 1.管理人报酬 | 883187.4 |
| 2.托管费 | 117758.29 |
| 3.销售服务费 | 5095.08 |
| 4.交易费用 | 787445.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148900.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29935071.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29935071.04 |
