| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24175378.51元 |
| 本期利润 | -58612587.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57070984.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1291元 |
| 期末基金资产净值 | 499209747.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18061864.33元 |
| 本期利润 | -24140294.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83536119.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2126元 |
| 期末基金资产净值 | 476449811.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23415619.24元 |
| 本期利润 | -70646170.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1993元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108713948.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.281元 |
| 期末基金资产净值 | 495658979.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14580613.9元 |
| 本期利润 | -14514698.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157412124.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4381元 |
| 期末基金资产净值 | 521102615.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37230694.99元 |
| 本期利润 | -17191186.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151900482.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4781元 |
| 期末基金资产净值 | 485868693.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31090987.38元 |
| 本期利润 | -5002967.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79440469.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4478元 |
| 期末基金资产净值 | 297953430.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45238326.85元 |
| 本期利润 | 118147029.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5918元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44572338.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2733元 |
| 期末基金资产净值 | 277223468.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10711872.48元 |
| 本期利润 | 27785179.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8555179.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0524元 |
| 期末基金资产净值 | 183187366.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.13% |
