日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏港股前沿经济混合… | 0.5728 | 5.43% |
华夏港股前沿经济混合… | 0.5613 | 5.41% |
华夏全球科技先锋混合… | 1.57393698 | 4.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.5525 | 2.07% |
华夏现金宝货币B | 0.546 | 1.99% |
华夏惠利货币B | 0.534 | 1.98% |
华夏收益宝货币B | 0.5328 | 1.97% |
华夏货币B | 0.5296 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 86.14% | -- | 15.84% | 42364.92 |
2023-12-31 | 91.89% | -- | 10.27% | 61801.02 |
2023-09-30 | 93.59% | -- | 6.97% | 70131.31 |
2023-06-30 | 93.24% | -- | 6.56% | 69432.60 |
2023-03-31 | 93.99% | -- | 7.18% | 76478.30 |
2022-12-31 | 89.9% | 0.03% | 10.74% | 73366.34 |
2022-09-30 | 89.99% | 0.03% | 10.02% | 69613.66 |
2022-06-30 | 91.33% | 0.01% | 8.3% | 80653.75 |
2022-03-31 | 78.1% | 0.0% | 22.48% | 73500.81 |
2021-12-31 | 88.27% | 0.0% | 10.95% | 299893.49 |
2021-09-30 | 82.24% | 1.03% | 16.92% | 311503.94 |
2021-06-30 | 90.76% | 3.28% | 4.61% | 392492.13 |
2021-03-31 | 91.95% | 2.7% | 4.75% | 359761.86 |
2020-12-31 | 93.67% | 0.53% | 5.95% | 379983.26 |
2020-09-30 | 90.34% | 4.51% | 5.29% | 308434.02 |
2020-06-30 | 92.08% | 4.49% | 3.08% | 266405.17 |