名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发瑞锦一年定开混合 | 0.5587 | 2.16% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9159 | 1.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5343 | 2.06% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2130.2 |
1.利息收入 | 2092.46 |
存款利息收入 | 2092.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37.74 |
减:二、费用 | 12540.7 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 12540.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10410.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10410.5 |
一、收入: | 2840164.87 |
1.利息收入 | 2370710.06 |
存款利息收入 | 56810.64 |
债券利息收入 | 2257446.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1252768.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1252768.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-812253.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28940.31 |
减:二、费用 | 651092.45 |
1.管理人报酬 | 158185.5 |
2.托管费 | 31637.1 |
3.销售服务费 | 212317.79 |
4.交易费用 | 529.45 |
5.利息支出 | 6222.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6222.61 |
6.其他费用 | 242200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2189072.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2189072.42 |
一、收入: | 1002346.46 |
1.利息收入 | 1199175.41 |
存款利息收入 | 24583.05 |
债券利息收入 | 1154774.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1252768.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1252768.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1476709.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27112.55 |
减:二、费用 | 321792.16 |
1.管理人报酬 | 78348.55 |
2.托管费 | 15669.69 |
3.销售服务费 | 104878.48 |
4.交易费用 | 526.2 |
5.利息支出 | 6222.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6222.61 |
6.其他费用 | 116146.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
680554.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
680554.3 |
一、收入: | 26400257.07 |
1.利息收入 | 20135197.42 |
存款利息收入 | 10391200.37 |
债券利息收入 | 9622149.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2940178.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2940178.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3309900.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14980.75 |
减:二、费用 | 2114148.22 |
1.管理人报酬 | 1021052.32 |
2.托管费 | 204210.48 |
3.销售服务费 | 12799.9 |
4.交易费用 | 11038.28 |
5.利息支出 | 382447.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 382447.03 |
6.其他费用 | 482600.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24286108.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24286108.85 |
一、收入: | 21457028.17 |
1.利息收入 | 17485666.34 |
存款利息收入 | 10354626.52 |
债券利息收入 | 7034964.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3270329.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3270329.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
698155.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2876.53 |
减:二、费用 | 1663725.93 |
1.管理人报酬 | 856838.98 |
2.托管费 | 171367.86 |
3.销售服务费 | 6896.16 |
4.交易费用 | 6180.47 |
5.利息支出 | 365923.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 365923.76 |
6.其他费用 | 256518.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19793302.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19793302.24 |