名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.5493 | 2.06% |
华夏现金宝货币B | 0.5452 | 2.00% |
华夏惠利货币B | 0.5313 | 1.98% |
华夏收益宝货币B | 0.5296 | 1.97% |
华夏货币B | 0.5273 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1707569.28 |
1.利息收入 | 18160.93 |
存款利息收入 | 17219.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-756187.13 |
股票投资收益 | -495037.96 |
基金投资收益 | -443608.57 |
债券投资收益 | 52064.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 130394.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1249726.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
280183.35 |
减:二、费用 | 935132.77 |
1.管理人报酬 | 538693.15 |
2.托管费 | 177257.5 |
3.销售服务费 | 18844.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 163.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 163.54 |
6.其他费用 | 170205.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2642702.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2642702.05 |
一、收入: | 5478592.27 |
1.利息收入 | 11971.25 |
存款利息收入 | 11259.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7020492.22 |
股票投资收益 | -495037.96 |
基金投资收益 | 7436485.01 |
债券投资收益 | 30725.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48319.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1772604.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
218733.42 |
减:二、费用 | 672663.07 |
1.管理人报酬 | 406550.65 |
2.托管费 | 141149.05 |
3.销售服务费 | 10447.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 108.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 108.96 |
6.其他费用 | 84437.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4805929.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4805929.2 |
一、收入: | -13207219.09 |
1.利息收入 | 329799.68 |
存款利息收入 | 157118.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15713099.07 |
股票投资收益 | -250678.74 |
基金投资收益 | -15775716.03 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 313295.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2176080.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1692957.26 |
1.管理人报酬 | 1249506.81 |
2.托管费 | 285781.8 |
3.销售服务费 | 16957.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140535.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14900176.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14900176.35 |
一、收入: | 9825304.75 |
1.利息收入 | 280661.01 |
存款利息收入 | 121958.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36418.9 |
股票投资收益 | -6942.41 |
基金投资收益 | 43361.31 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9508224.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 595317.19 |
1.管理人报酬 | 445056.96 |
2.托管费 | 100354.2 |
3.销售服务费 | 5413.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44315.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9229987.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9229987.56 |