海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2099060.05元 |
| 本期利润 |
673476.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14369838.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0877元 |
| 期末基金资产净值 |
155677176.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
793034.13元 |
| 本期利润 |
862803.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11240847.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0697元 |
| 期末基金资产净值 |
153405778.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5267377.96元 |
| 本期利润 |
-949766.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11050743.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0747元 |
| 期末基金资产净值 |
140084491.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4361856.1元 |
| 本期利润 |
-2406803.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3113629.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0772元 |
| 期末基金资产净值 |
37204750.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-219200.82元 |
| 本期利润 |
-1893813.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1483744.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0403元 |
| 期末基金资产净值 |
35376719.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
275789.7元 |
| 本期利润 |
129107.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
989109.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0438元 |
| 期末基金资产净值 |
23565598.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2384966.76元 |
| 本期利润 |
-868662.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1283006.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
29115413.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1779194.01元 |
| 本期利润 |
979316.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3460422.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0624元 |
| 期末基金资产净值 |
60383553.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5664637.47元 |
| 本期利润 |
6790438.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1555896.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0292元 |
| 期末基金资产净值 |
57639831.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2610848.71元 |
| 本期利润 |
4343870.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1503456.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
84355417.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6650907.94元 |
| 本期利润 |
1805498.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5197224.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
113756571.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6276162.81元 |
| 本期利润 |
-3761499.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6351053.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
122958411.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1485617.42元 |
| 本期利润 |
-8971296.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5990407.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0326元 |
| 期末基金资产净值 |
177728232.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-762466.04元 |
| 本期利润 |
-4257852.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2721192.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
253193108.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.06% |
