名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中国新兴经济9个… | 0.7344 | 6.64% |
南方中国新兴经济9个… | 0.7104 | 6.60% |
南方港股数字经济混合… | 1.0736 | 6.46% |
南方港股数字经济混合… | 1.0756 | 6.27% |
南方香港成长(QDI… | 1.4275 | 5.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5783 | 2.47% |
南方薪金宝货币A | 0.5146 | 2.22% |
南方收益宝货币B | 0.564 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 45.79 | 5.27 | 11.52% | 1.05 | 2.30% | -- | -- | 21.62 | 47.22% |
2023-06-30 | 23.18 | 2.35 | 10.12% | 0.47 | 2.02% | -- | -- | 10.35 | 44.63% |
2022-12-31 | 41.60 | 4.91 | 11.81% | 0.98 | 2.36% | -- | -- | 19.19 | 46.12% |
2022-06-30 | 20.63 | 2.31 | 11.21% | 0.46 | 2.24% | -- | -- | 9.04 | 43.80% |
2021-12-31 | 31.50 | 2.53 | 8.02% | 0.51 | 1.60% | 0.25 | 0.78% | 11.18 | 35.50% |
2021-06-30 | 16.67 | 0.92 | 5.49% | 0.18 | 1.10% | 0.05 | 0.31% | 5.57 | 33.44% |
2020-12-31 | 29.98 | 2.59 | 8.64% | 0.52 | 1.73% | 0.47 | 1.57% | 10.27 | 34.26% |
2020-06-30 | 12.93 | 1.27 | 9.81% | 0.25 | 1.96% | 0.24 | 1.89% | 3.44 | 26.60% |
2019-12-31 | 18.51 | 2.18 | 11.79% | 0.44 | 2.36% | 3.05 | 16.50% | 1.06 | 5.74% |
2019-06-30 | 10.99 | 0.91 | 8.26% | 0.18 | 1.65% | 0.89 | 8.13% | 0.23 | 2.06% |
2018-12-31 | 12.37 | 1.52 | 12.29% | 0.30 | 2.46% | 2.58 | 20.82% | 0.27 | 2.20% |
2018-06-30 | 18.13 | 0.68 | 3.77% | 0.14 | 0.75% | 0.92 | 5.10% | 0.02 | 0.09% |
2017-12-31 | 17.56 | 9.72 | 55.36% | 1.94 | 11.07% | 2.85 | 16.21% | -- | -- |