名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 331.02 |
存出保证金 | 1446.19 |
交易性金融资产 | 68426847.02 |
股票投资 | 68426847.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 12416.0 |
应收申购款 | 13422.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 72829639.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10.43 |
应付赎回款 | 252087.48 |
应付管理人报酬 | 45327.62 |
应付托管费 | 9065.5 |
应付销售服务费 | 1234.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 446972.67 |
负债合计 | 754698.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 81996742.0 |
所有者权益合计 | 72074941.78 |
负债和所有者权益合计 | 72829639.9 |
资产: | |
银行存款 | 5093529.34 |
结算备付金 | 2566.69 |
存出保证金 | 1532.26 |
交易性金融资产 | 84973577.62 |
股票投资 | 84973577.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1604956.2 |
应收申购款 | 17099.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 91693261.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13.54 |
应付赎回款 | 818223.22 |
应付管理人报酬 | 57185.58 |
应付托管费 | 11437.11 |
应付销售服务费 | 1858.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 330798.48 |
负债合计 | 1219516.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 96609915.15 |
所有者权益合计 | 90473745.39 |
负债和所有者权益合计 | 91693261.71 |
资产: | |
银行存款 | 6232436.62 |
结算备付金 | 5395.43 |
存出保证金 | 3880.3 |
交易性金融资产 | 96804740.48 |
股票投资 | 96804740.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 7874.99 |
应收申购款 | 23926.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 103078254.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14.59 |
应付赎回款 | 181508.69 |
应付管理人报酬 | 65640.79 |
应付托管费 | 13128.17 |
应付销售服务费 | 2223.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 705924.95 |
负债合计 | 968440.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 116640770.88 |
所有者权益合计 | 102109813.78 |
负债和所有者权益合计 | 103078254.37 |
资产: | |
银行存款 | 6174076.61 |
结算备付金 | 165561.97 |
存出保证金 | 6860.15 |
交易性金融资产 | 100348871.85 |
股票投资 | 100348871.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 181279.77 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1757821.06 |
应收申购款 | 77264.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 108711736.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5.56 |
应付赎回款 | 1124777.91 |
应付管理人报酬 | 72176.81 |
应付托管费 | 14435.33 |
应付销售服务费 | 2242.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 594223.45 |
负债合计 | 1807861.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 116225756.7 |
所有者权益合计 | 106903874.78 |
负债和所有者权益合计 | 108711736.27 |
资产: | |
银行存款 | 7981962.82 |
结算备付金 | 3264.4 |
存出保证金 | 5166.27 |
交易性金融资产 | 130746337.31 |
股票投资 | 130746337.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1020.79 |
应收股利 | 23532.0 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 138761283.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20.4 |
应付赎回款 | 156398.94 |
应付管理人报酬 | 86722.29 |
应付托管费 | 17344.44 |
应付销售服务费 | 2108.91 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 445285.21 |
负债合计 | 739489.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 154494472.74 |
所有者权益合计 | 138021794.09 |
负债和所有者权益合计 | 138761283.59 |
资产: | |
银行存款 | 10091531.88 |
结算备付金 | 5090.57 |
存出保证金 | 12713.79 |
交易性金融资产 | 148377975.59 |
股票投资 | 148377975.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 427408.99 |
应收利息 | 1012.54 |
应收股利 | 3546858.2 |
应收申购款 | 199377.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 162661969.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 188.02 |
应付赎回款 | 2335819.53 |
应付管理人报酬 | 101612.23 |
应付托管费 | 20322.46 |
应付销售服务费 | 6363.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 254985.99 |
负债合计 | 2758507.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 171915443.7 |
所有者权益合计 | 159903461.59 |
负债和所有者权益合计 | 162661969.44 |
资产: | |
银行存款 | 10156518.9 |
结算备付金 | 2346132.25 |
存出保证金 | 149508.65 |
交易性金融资产 | 147657213.8 |
股票投资 | 147657213.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2273.18 |
应收股利 | 50631.61 |
应收申购款 | 258964.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 160621242.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1713525.44 |
应付赎回款 | 2052887.38 |
应付管理人报酬 | 97842.67 |
应付托管费 | 19568.52 |
应付销售服务费 | 5424.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 465793.07 |
负债合计 | 4405608.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 181620243.65 |
所有者权益合计 | 156215634.41 |
负债和所有者权益合计 | 160621242.67 |
资产: | |
银行存款 | 9198695.3 |
结算备付金 | 3430.96 |
存出保证金 | 6263.41 |
交易性金融资产 | 129492259.88 |
股票投资 | 129492259.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1811.29 |
应收股利 | 1310164.91 |
应收申购款 | 815837.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 140828462.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17.26 |
应付赎回款 | 1701256.33 |
应付管理人报酬 | 86168.13 |
应付托管费 | 17233.62 |
应付销售服务费 | 840.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 402004.38 |
负债合计 | 2228989.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 163930812.31 |
所有者权益合计 | 138599473.03 |
负债和所有者权益合计 | 140828462.77 |
资产: | |
银行存款 | 9640619.39 |
结算备付金 | 636846.61 |
存出保证金 | 66490.48 |
交易性金融资产 | 150805165.48 |
股票投资 | 150805165.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 717656.54 |
应收利息 | 2495.94 |
应收股利 | 29440.0 |
应收申购款 | 825697.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 162724411.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 684.4 |
应付赎回款 | 3225348.62 |
应付管理人报酬 | 98162.17 |
应付托管费 | 19632.44 |
应付销售服务费 | 860.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 249166.47 |
负债合计 | 3619772.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 157618928.45 |
所有者权益合计 | 159104639.27 |
负债和所有者权益合计 | 162724411.76 |
资产: | |
银行存款 | 8180324.13 |
结算备付金 | 97268.7 |
存出保证金 | 38753.77 |
交易性金融资产 | 116339745.01 |
股票投资 | 116339745.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1706.16 |
应收股利 | 1199223.22 |
应收申购款 | 507799.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 126364820.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13.97 |
应付赎回款 | 2449141.33 |
应付管理人报酬 | 72966.33 |
应付托管费 | 14593.28 |
应付销售服务费 | 4.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 269277.37 |
负债合计 | 2875897.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 122287653.91 |
所有者权益合计 | 123488922.76 |
负债和所有者权益合计 | 126364820.28 |
资产: | |
银行存款 | 3645471.52 |
结算备付金 | 2845716.2 |
存出保证金 | 135614.89 |
交易性金融资产 | 56568365.32 |
股票投资 | 56568365.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1832.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 63197000.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 310470.71 |
应付赎回款 | 523620.47 |
应付管理人报酬 | 42201.04 |
应付托管费 | 8440.21 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 144329.57 |
负债合计 | 1103322.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 65049268.37 |
所有者权益合计 | 62093677.93 |
负债和所有者权益合计 | 63197000.53 |
资产: | |
银行存款 | 111007063.98 |
结算备付金 | 37638888.89 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 195556.08 |
股票投资 | 195556.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 98000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 202198.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 247043707.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.03 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 76083.54 |
应付托管费 | 15216.69 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40708.41 |
负债合计 | 132171.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 246763927.66 |
所有者权益合计 | 246911535.33 |
负债和所有者权益合计 | 247043707.0 |