名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6449765.09元 |
本期利润 | 2347087.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.81% |
本期基金份额净值增长率 | 0.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9339303.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1201元 |
期末基金资产净值 | 68393657.74元 |
期末基金份额净值 | 0.8799元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3921720.41元 |
本期利润 | 6858806.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0677元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.29% |
本期基金份额净值增长率 | 6.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5790451.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0628元 |
期末基金资产净值 | 86415316.01元 |
期末基金份额净值 | 0.9372元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3531913.54元 |
本期利润 | -1163160.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0092元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.04% |
本期基金份额净值增长率 | -1.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13512821.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1238元 |
期末基金资产净值 | 95648629.68元 |
期末基金份额净值 | 0.8762元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2003440.45元 |
本期利润 | 3573998.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0248元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8779658.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0796元 |
期末基金资产净值 | 101471862.76元 |
期末基金份额净值 | 0.9204元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2401939.5元 |
本期利润 | 5380787.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0345元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
本期基金份额净值增长率 | 3.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1062元 |
期末基金资产净值 | 131173714.93元 |
期末基金份额净值 | 0.8938元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3886568.66元 |
本期利润 | 11239609.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.07元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.54% |
本期基金份额净值增长率 | 8.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10436252.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.069元 |
期末基金资产净值 | 140892091.25元 |
期末基金份额净值 | 0.931元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4098781.65元 |
本期利润 | -22538707.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1425元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.08% |
本期基金份额净值增长率 | -14.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -22176970.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1392元 |
期末基金资产净值 | 137111393.91元 |
期末基金份额净值 | 0.8608元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 502101.42元 |
本期利润 | -25497003.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.16元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.84% |
本期基金份额净值增长率 | -16.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -24837005.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1545元 |
期末基金资产净值 | 135966004.65元 |
期末基金份额净值 | 0.8455元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4673517.68元 |
本期利润 | 4202693.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0358元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
本期基金份额净值增长率 | 5.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1477414.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
期末基金资产净值 | 157929659.76元 |
期末基金份额净值 | 1.0094元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4068256.52元 |
本期利润 | 2529616.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.66% |
本期基金份额净值增长率 | 5.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1201069.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
期末基金资产净值 | 123467677.58元 |
期末基金份额净值 | 1.0098元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37027.33元 |
本期利润 | -2519264.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0164元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.65% |
本期基金份额净值增长率 | -4.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2955590.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0454元 |
期末基金资产净值 | 62093677.93元 |
期末基金份额净值 | 0.9546元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.54% |