名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金鑫意医药消费C | 0.6216 | 1.85% |
国金鑫意医药消费A | 0.6337 | 1.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.5023 | 1.89% |
国金众赢货币 | 0.482 | 1.82% |
国金金腾通货币C | 0.2973 | 1.14% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2019-10-13 | 130.35 | 67.85 | 52.05% | 6.79 | 5.21% | 27.18 | 20.85% | -- | -- |
2019-06-30 | 49.48 | 24.08 | 48.66% | 2.41 | 4.87% | 9.53 | 19.25% | -- | -- |
2018-12-31 | 132.36 | 63.61 | 48.06% | 6.36 | 4.81% | 19.27 | 14.56% | -- | -- |
2018-06-30 | 85.24 | 44.88 | 52.65% | 4.49 | 5.26% | 12.78 | 14.99% | -- | -- |
2017-12-31 | 155.54 | 81.88 | 52.64% | 8.19 | 5.26% | 25.06 | 16.11% | -- | -- |
2017-06-30 | 73.28 | 38.01 | 51.86% | 3.80 | 5.19% | 13.34 | 18.21% | -- | -- |
2016-12-31 | 76.97 | 26.93 | 34.98% | 2.69 | 3.50% | 7.88 | 10.24% | -- | -- |
2016-06-30 | 38.74 | 14.18 | 36.61% | 1.42 | 3.66% | 6.46 | 16.67% | -- | -- |
2015-12-31 | 123.66 | 39.87 | 32.24% | 3.99 | 3.22% | 48.00 | 38.82% | -- | -- |