国金上证50分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
8816392.56 |
| 结算备付金 |
446336.68 |
| 存出保证金 |
26763.05 |
| 交易性金融资产 |
104924118.0 |
| 股票投资 |
104924118.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6419.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82727.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114302756.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
321799.78 |
| 应付管理人报酬 |
74774.74 |
| 应付托管费 |
7477.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184235.73 |
| 负债合计 |
656929.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121685214.71 |
| 所有者权益合计 |
113645827.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
114302756.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2319894.84 |
| 结算备付金 |
15750.22 |
| 存出保证金 |
20859.32 |
| 交易性金融资产 |
35070570.94 |
| 股票投资 |
35056570.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
562.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113775.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37541412.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98788.77 |
| 应付管理人报酬 |
31817.55 |
| 应付托管费 |
3181.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234794.74 |
| 负债合计 |
376254.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50419611.44 |
| 所有者权益合计 |
37165158.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
37541412.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3094883.07 |
| 结算备付金 |
89858.94 |
| 存出保证金 |
9445.84 |
| 交易性金融资产 |
34865805.21 |
| 股票投资 |
34865805.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6769566.09 |
| 应收利息 |
1485.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134677.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44965722.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7869142.16 |
| 应付管理人报酬 |
62831.39 |
| 应付托管费 |
6283.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246219.09 |
| 负债合计 |
8236997.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45358309.12 |
| 所有者权益合计 |
36728725.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
44965722.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5893828.81 |
| 结算备付金 |
563628.38 |
| 存出保证金 |
764640.47 |
| 交易性金融资产 |
77261706.59 |
| 股票投资 |
77261706.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1345.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16183.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84501332.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
145295.22 |
| 应付管理人报酬 |
73148.54 |
| 应付托管费 |
7314.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301026.95 |
| 负债合计 |
568979.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93718656.82 |
| 所有者权益合计 |
83932353.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
84501332.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6283281.22 |
| 结算备付金 |
628076.35 |
| 存出保证金 |
873687.41 |
| 交易性金融资产 |
82088414.95 |
| 股票投资 |
82088414.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
105966.27 |
| 应收利息 |
1217.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11438.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89992081.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77204.62 |
| 应付管理人报酬 |
79683.77 |
| 应付托管费 |
7968.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260010.16 |
| 负债合计 |
472340.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115405693.72 |
| 所有者权益合计 |
89519741.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
89992081.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1305362.99 |
| 结算备付金 |
263538.46 |
| 存出保证金 |
302056.04 |
| 交易性金融资产 |
20937695.59 |
| 股票投资 |
20937695.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
283.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22808940.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8455.23 |
| 应付管理人报酬 |
19907.47 |
| 应付托管费 |
1990.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240531.85 |
| 负债合计 |
277026.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32785703.5 |
| 所有者权益合计 |
22531913.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
22808940.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
978605.38 |
| 结算备付金 |
1194982.83 |
| 存出保证金 |
398674.99 |
| 交易性金融资产 |
24011586.69 |
| 股票投资 |
24011586.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
194.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26584045.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85652.71 |
| 应付管理人报酬 |
21364.65 |
| 应付托管费 |
2136.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202394.83 |
| 负债合计 |
545426.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41003526.06 |
| 所有者权益合计 |
26038619.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
26584045.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
976786.23 |
| 结算备付金 |
1406131.21 |
| 存出保证金 |
582663.4 |
| 交易性金融资产 |
23947815.96 |
| 股票投资 |
23947815.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
373.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10111982.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37025752.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
198352.16 |
| 应付管理人报酬 |
23514.78 |
| 应付托管费 |
2351.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198247.55 |
| 负债合计 |
699487.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51015112.22 |
| 所有者权益合计 |
36326264.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
37025752.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206962434.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37029.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206999463.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11341.46 |
| 应付托管费 |
1134.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1418.67 |
| 负债合计 |
13894.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206962434.38 |
| 所有者权益合计 |
206985569.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
206999463.95 |
