鹏华钢铁分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
7937022.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
100744.76 |
| 交易性金融资产 |
114590093.9 |
| 股票投资 |
114590093.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
854.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122628716.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
463.55 |
| 应付赎回款 |
1309649.53 |
| 应付管理人报酬 |
112584.37 |
| 应付托管费 |
24768.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219205.55 |
| 负债合计 |
1795073.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129349486.3 |
| 所有者权益合计 |
120833642.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
122628716.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16533003.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
65679.98 |
| 交易性金融资产 |
249549025.57 |
| 股票投资 |
249549025.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2221.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7474235.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273624165.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2949455.65 |
| 应付赎回款 |
6698635.84 |
| 应付管理人报酬 |
226065.87 |
| 应付托管费 |
49734.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188339.12 |
| 负债合计 |
10209263.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334722159.57 |
| 所有者权益合计 |
263414902.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
273624165.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22785189.26 |
| 结算备付金 |
363218.97 |
| 存出保证金 |
83415.75 |
| 交易性金融资产 |
331323155.08 |
| 股票投资 |
331323155.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1597003.33 |
| 应收利息 |
5530.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3073899.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359231411.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9692199.84 |
| 应付管理人报酬 |
305029.49 |
| 应付托管费 |
67106.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250879.33 |
| 负债合计 |
10586409.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
431791981.55 |
| 所有者权益合计 |
348645002.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
359231411.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11691245.26 |
| 结算备付金 |
304326.0 |
| 存出保证金 |
79697.14 |
| 交易性金融资产 |
185496746.18 |
| 股票投资 |
185496746.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2667.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2167518.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199742200.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1764198.53 |
| 应付赎回款 |
1473510.98 |
| 应付管理人报酬 |
158380.87 |
| 应付托管费 |
34843.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383311.74 |
| 负债合计 |
3953200.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231594303.54 |
| 所有者权益合计 |
195788999.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
199742200.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14339018.5 |
| 结算备付金 |
304488.17 |
| 存出保证金 |
123370.77 |
| 交易性金融资产 |
183222791.11 |
| 股票投资 |
183222791.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3328.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
758570.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198751567.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1722385.42 |
| 应付赎回款 |
2988877.07 |
| 应付管理人报酬 |
166163.94 |
| 应付托管费 |
36556.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405844.26 |
| 负债合计 |
5435980.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247896715.03 |
| 所有者权益合计 |
193315586.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
198751567.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37854855.45 |
| 结算备付金 |
494270.82 |
| 存出保证金 |
132945.64 |
| 交易性金融资产 |
209989005.29 |
| 股票投资 |
209989005.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5721.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2610583.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251087382.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8469359.07 |
| 应付管理人报酬 |
217857.52 |
| 应付托管费 |
47928.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337637.76 |
| 负债合计 |
9226542.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264622262.77 |
| 所有者权益合计 |
241860839.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
251087382.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32563830.45 |
| 结算备付金 |
662426.75 |
| 存出保证金 |
206100.23 |
| 交易性金融资产 |
289851324.35 |
| 股票投资 |
289851324.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12563163.53 |
| 应收利息 |
7616.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2077964.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337932426.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20443592.74 |
| 应付管理人报酬 |
281022.83 |
| 应付托管费 |
61825.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
602042.01 |
| 负债合计 |
21687675.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294439318.66 |
| 所有者权益合计 |
316244751.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
337932426.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6088986.65 |
| 结算备付金 |
180035.56 |
| 存出保证金 |
72437.94 |
| 交易性金融资产 |
63816358.17 |
| 股票投资 |
63816358.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1526906.82 |
| 应收利息 |
1157.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
269408.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71955290.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3541106.07 |
| 应付管理人报酬 |
61680.78 |
| 应付托管费 |
13569.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396659.15 |
| 负债合计 |
4143762.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71355964.09 |
| 所有者权益合计 |
67811528.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
71955290.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3359607.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
82982.71 |
| 交易性金融资产 |
38945507.95 |
| 股票投资 |
38945507.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79216.87 |
| 应收利息 |
807.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
252259.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42720381.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
331279.88 |
| 应付赎回款 |
719067.44 |
| 应付管理人报酬 |
38453.99 |
| 应付托管费 |
8459.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432709.62 |
| 负债合计 |
1651756.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44152726.56 |
| 所有者权益合计 |
41068624.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
42720381.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7365943.2 |
| 结算备付金 |
23318.05 |
| 存出保证金 |
50857.34 |
| 交易性金融资产 |
36649561.25 |
| 股票投资 |
36649561.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
895179.35 |
| 应收利息 |
684.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
465041.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45450585.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5655031.23 |
| 应付管理人报酬 |
37832.64 |
| 应付托管费 |
8323.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332702.73 |
| 负债合计 |
6093983.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46960465.65 |
| 所有者权益合计 |
39356602.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
45450585.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
743117.03 |
| 结算备付金 |
25019.78 |
| 存出保证金 |
5573.36 |
| 交易性金融资产 |
9619679.0 |
| 股票投资 |
9619679.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
381496.2 |
| 应收利息 |
253.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47389.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10822528.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
279294.74 |
| 应付赎回款 |
44018.28 |
| 应付管理人报酬 |
9849.53 |
| 应付托管费 |
2166.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211796.32 |
| 负债合计 |
559774.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10295339.91 |
| 所有者权益合计 |
10262754.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
10822528.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1051232.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
322000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13712.12 |
| 应收利息 |
46406.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323111350.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35405.19 |
| 应付托管费 |
7789.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5814.56 |
| 负债合计 |
49008.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323071773.77 |
| 所有者权益合计 |
323062342.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
323111350.99 |
