名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成恒生科技ETF(… | 0.5318 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币B | 1.0849 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.7344 | 2.07% |
大成慧成货币E | 0.7343 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-06-30 | 54.61 | 23.84 | 43.65% | 5.24 | 9.60% | 6.56 | 12.01% | -- | -- |
2019-12-31 | 108.15 | 53.76 | 49.71% | 11.83 | 10.94% | 7.52 | 6.95% | -- | -- |
2019-06-30 | 55.91 | 27.22 | 48.68% | 5.99 | 10.71% | 5.34 | 9.56% | -- | -- |
2018-12-31 | 123.09 | 53.05 | 43.10% | 11.67 | 9.48% | 4.32 | 3.51% | -- | -- |
2018-06-30 | 65.95 | 29.41 | 44.60% | 6.47 | 9.81% | 3.18 | 4.83% | -- | -- |
2017-12-31 | 168.91 | 80.37 | 47.58% | 17.68 | 10.47% | 10.81 | 6.40% | -- | -- |
2017-06-30 | 87.31 | 42.94 | 49.19% | 9.45 | 10.82% | 4.07 | 4.66% | -- | -- |
2016-12-31 | 240.54 | 122.86 | 51.08% | 27.03 | 11.24% | 27.59 | 11.47% | -- | -- |
2016-06-30 | 138.56 | 69.14 | 49.90% | 15.21 | 10.98% | 20.81 | 15.02% | -- | -- |
2015-12-31 | 275.98 | 114.87 | 41.62% | 25.27 | 9.16% | 104.71 | 37.94% | -- | -- |