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基金买卖网 > 基金净值 > 长盛上证50指数(LOF) (502040)
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长盛上证50指数(LOF)502040
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2015-08-13     基金规模:0.20亿份     基金经理: 陈亘斯 
基金全称:长盛上证50指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:长盛基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.30%
  • 近一月增长率
    1.68%
  • 近一季增长率
    6.19%
  • 近半年增长率
    3.31%

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名称 万份收益 7日年化
长盛添利60天理财发… 1.1857 4.70%
长盛添利60天理财发… 1.0378 4.38%
长盛添利30天理财债… 0.9485 4.03%
长盛添利宝货币B 0.4633 1.71%
长盛货币B 0.4018 1.47%

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名称 成立以来收益 操作

长盛上证50指数(LOF)收益分配

(单位:元)

一、收入: -2528052.28
1.利息收入 13422.73
存款利息收入 13422.73
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4131773.2
股票投资收益 -4930044.7
基金投资收益 --
债券投资收益 876.28
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 797395.22
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1502484.12
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
87814.07
减:二、费用 760269.45
1.管理人报酬 359665.53
2.托管费 77401.89
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 323202.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3288321.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3288321.73
一、收入: -1778482.38
1.利息收入 5763.38
存款利息收入 5763.38
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3690114.17
股票投资收益 -4098229.36
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 408115.19
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1902671.98
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3196.43
减:二、费用 456832.53
1.管理人报酬 238549.84
2.托管费 52480.92
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 165801.77
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2235314.91
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2235314.91
一、收入: -13090294.82
1.利息收入 14945.11
存款利息收入 14945.11
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
633740.67
股票投资收益 -999355.03
基金投资收益 --
债券投资收益 100125.88
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1532969.82
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-13817219.98
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
78239.38
减:二、费用 1067219.76
1.管理人报酬 622040.57
2.托管费 136848.9
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 308330.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-14157514.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-14157514.58
一、收入: -6748356.93
1.利息收入 8696.78
存款利息收入 8696.78
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
462774.21
股票投资收益 -265722.51
基金投资收益 --
债券投资收益 100125.88
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 628370.84
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-7293249.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
73421.24
减:二、费用 560257.16
1.管理人报酬 359614.59
2.托管费 79115.19
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 121527.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-7308614.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-7308614.09
一、收入: 78662.56
1.利息收入 21982.35
存款利息收入 21968.06
债券利息收入 14.29
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
12785920.23
股票投资收益 10872786.1
基金投资收益 --
债券投资收益 2316.05
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1910818.08
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-12808987.45
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
79747.43
减:二、费用 1779594.8
1.管理人报酬 960972.14
2.托管费 211413.89
3.销售服务费 --
4.交易费用 211724.35
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 395484.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1700932.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1700932.24
一、收入: 1640154.84
1.利息收入 9780.71
存款利息收入 9777.54
债券利息收入 3.17
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9377595.53
股票投资收益 8456250.31
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 921345.22
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-7792530.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
45309.02
减:二、费用 819561.79
1.管理人报酬 433299.0
2.托管费 95325.8
3.销售服务费 --
4.交易费用 94055.8
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 196881.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
820593.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
820593.05
一、收入: 3141565.31
1.利息收入 1713.8
存款利息收入 1713.73
债券利息收入 0.07
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
701662.74
股票投资收益 723338.88
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 -21676.14
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2430672.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7516.18
减:二、费用 203270.33
1.管理人报酬 76966.11
2.托管费 16932.55
3.销售服务费 --
4.交易费用 20176.46
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 89195.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2938294.98
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2938294.98
一、收入: 31669382.92
1.利息收入 40352.53
存款利息收入 40342.15
债券利息收入 10.38
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
24079929.88
股票投资收益 21215239.38
基金投资收益 --
债券投资收益 15200.62
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2849489.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7311812.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
237288.15
减:二、费用 1978718.1
1.管理人报酬 1006840.07
2.托管费 221504.8
3.销售服务费 --
4.交易费用 352147.03
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 398226.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
29690664.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
29690664.82
一、收入: 3899999.02
1.利息收入 29836.98
存款利息收入 29836.98
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11803486.18
股票投资收益 10453202.51
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1350283.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8120225.34
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
186901.2
减:二、费用 1153635.33
1.管理人报酬 560487.28
2.托管费 123307.18
3.销售服务费 --
4.交易费用 251284.17
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 218556.7
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2746363.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2746363.69
一、收入: 36858564.85
1.利息收入 63524.34
存款利息收入 63523.03
债券利息收入 1.31
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
24400510.82
股票投资收益 21943911.35
基金投资收益 --
债券投资收益 1177.92
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2455421.55
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
12214173.15
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
180356.54
减:二、费用 2092601.99
1.管理人报酬 1020946.64
2.托管费 224608.33
3.销售服务费 --
4.交易费用 530497.83
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 316549.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
34765962.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
34765962.86
一、收入: 9542739.8
1.利息收入 9321.06
存款利息收入 9319.75
债券利息收入 1.31
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1098403.51
股票投资收益 312479.66
基金投资收益 --
债券投资收益 1177.92
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 784745.93
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8425014.28
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10000.95
减:二、费用 406784.9
1.管理人报酬 134423.36
2.托管费 29573.22
3.销售服务费 --
4.交易费用 86315.31
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 156473.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9135954.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9135954.9
一、收入: -6937300.16
1.利息收入 32414.09
存款利息收入 32413.72
债券利息收入 0.37
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6613174.47
股票投资收益 5549559.96
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1063614.51
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-13872419.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
289531.17
减:二、费用 1135366.73
1.管理人报酬 501070.22
2.托管费 110235.48
3.销售服务费 --
4.交易费用 131033.47
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 393027.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-8072666.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-8072666.89
一、收入: -5979131.61
1.利息收入 25780.65
存款利息收入 25780.65
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6214074.24
股票投资收益 5362485.08
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 851589.16
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-12493491.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
274504.73
减:二、费用 816723.35
1.管理人报酬 412721.72
2.托管费 90798.81
3.销售服务费 --
4.交易费用 111788.25
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 201414.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-6795854.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-6795854.96
一、收入: 21879171.59
1.利息收入 38830.48
存款利息收入 38830.48
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9327613.46
股票投资收益 7205755.84
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2121857.62
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
12467573.49
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
45154.16
减:二、费用 1637096.51
1.管理人报酬 796373.79
2.托管费 175202.34
3.销售服务费 --
4.交易费用 265264.75
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 400255.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
20242075.08
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
20242075.08
一、收入: 8399460.25
1.利息收入 19189.05
存款利息收入 19189.05
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2713039.31
股票投资收益 1835574.64
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 877464.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5646984.21
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
20247.68
减:二、费用 812410.39
1.管理人报酬 359924.26
2.托管费 79183.36
3.销售服务费 --
4.交易费用 173755.27
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 199547.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7587049.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7587049.86
一、收入: -3511270.55
1.利息收入 24117.64
存款利息收入 24117.64
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3090975.82
股票投资收益 -3714424.69
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 623448.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-602754.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
158342.5
减:二、费用 1089865.28
1.管理人报酬 303004.68
2.托管费 66660.98
3.销售服务费 --
4.交易费用 140681.68
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 579517.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-4601135.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-4601135.83
一、收入: -6725107.28
1.利息收入 11823.15
存款利息收入 11823.15
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3934841.74
股票投资收益 -4153581.73
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 218739.99
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2893650.76
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
91562.07
减:二、费用 578083.82
1.管理人报酬 150697.4
2.托管费 33153.43
3.销售服务费 --
4.交易费用 103051.78
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 291181.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-7303191.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-7303191.1
一、收入: 5691204.82
1.利息收入 114689.09
存款利息收入 114689.09
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3877188.41
股票投资收益 3814348.99
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 62839.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1291130.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
408196.99
减:二、费用 819551.42
1.管理人报酬 294598.95
2.托管费 64811.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 222098.98
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 238041.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4871653.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4871653.4
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