名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2528052.28 |
1.利息收入 | 13422.73 |
存款利息收入 | 13422.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4131773.2 |
股票投资收益 | -4930044.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 876.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 797395.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1502484.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87814.07 |
减:二、费用 | 760269.45 |
1.管理人报酬 | 359665.53 |
2.托管费 | 77401.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 323202.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3288321.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3288321.73 |
一、收入: | -1778482.38 |
1.利息收入 | 5763.38 |
存款利息收入 | 5763.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3690114.17 |
股票投资收益 | -4098229.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 408115.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1902671.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3196.43 |
减:二、费用 | 456832.53 |
1.管理人报酬 | 238549.84 |
2.托管费 | 52480.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165801.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2235314.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2235314.91 |
一、收入: | -13090294.82 |
1.利息收入 | 14945.11 |
存款利息收入 | 14945.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
633740.67 |
股票投资收益 | -999355.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100125.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1532969.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13817219.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78239.38 |
减:二、费用 | 1067219.76 |
1.管理人报酬 | 622040.57 |
2.托管费 | 136848.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 308330.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14157514.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14157514.58 |
一、收入: | -6748356.93 |
1.利息收入 | 8696.78 |
存款利息收入 | 8696.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
462774.21 |
股票投资收益 | -265722.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100125.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 628370.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7293249.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73421.24 |
减:二、费用 | 560257.16 |
1.管理人报酬 | 359614.59 |
2.托管费 | 79115.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121527.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7308614.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7308614.09 |
一、收入: | 78662.56 |
1.利息收入 | 21982.35 |
存款利息收入 | 21968.06 |
债券利息收入 | 14.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12785920.23 |
股票投资收益 | 10872786.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2316.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1910818.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12808987.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79747.43 |
减:二、费用 | 1779594.8 |
1.管理人报酬 | 960972.14 |
2.托管费 | 211413.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 211724.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 395484.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1700932.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1700932.24 |
一、收入: | 1640154.84 |
1.利息收入 | 9780.71 |
存款利息收入 | 9777.54 |
债券利息收入 | 3.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9377595.53 |
股票投资收益 | 8456250.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 921345.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7792530.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45309.02 |
减:二、费用 | 819561.79 |
1.管理人报酬 | 433299.0 |
2.托管费 | 95325.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 94055.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196881.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
820593.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
820593.05 |
一、收入: | 3141565.31 |
1.利息收入 | 1713.8 |
存款利息收入 | 1713.73 |
债券利息收入 | 0.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
701662.74 |
股票投资收益 | 723338.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -21676.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2430672.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7516.18 |
减:二、费用 | 203270.33 |
1.管理人报酬 | 76966.11 |
2.托管费 | 16932.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20176.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89195.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2938294.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2938294.98 |
一、收入: | 31669382.92 |
1.利息收入 | 40352.53 |
存款利息收入 | 40342.15 |
债券利息收入 | 10.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24079929.88 |
股票投资收益 | 21215239.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15200.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2849489.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7311812.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
237288.15 |
减:二、费用 | 1978718.1 |
1.管理人报酬 | 1006840.07 |
2.托管费 | 221504.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 352147.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 398226.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29690664.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29690664.82 |
一、收入: | 3899999.02 |
1.利息收入 | 29836.98 |
存款利息收入 | 29836.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11803486.18 |
股票投资收益 | 10453202.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1350283.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8120225.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
186901.2 |
减:二、费用 | 1153635.33 |
1.管理人报酬 | 560487.28 |
2.托管费 | 123307.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 251284.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218556.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2746363.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2746363.69 |
一、收入: | 36858564.85 |
1.利息收入 | 63524.34 |
存款利息收入 | 63523.03 |
债券利息收入 | 1.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24400510.82 |
股票投资收益 | 21943911.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1177.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2455421.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12214173.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
180356.54 |
减:二、费用 | 2092601.99 |
1.管理人报酬 | 1020946.64 |
2.托管费 | 224608.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 530497.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 316549.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34765962.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34765962.86 |
一、收入: | 9542739.8 |
1.利息收入 | 9321.06 |
存款利息收入 | 9319.75 |
债券利息收入 | 1.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1098403.51 |
股票投资收益 | 312479.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1177.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 784745.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8425014.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10000.95 |
减:二、费用 | 406784.9 |
1.管理人报酬 | 134423.36 |
2.托管费 | 29573.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 86315.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156473.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9135954.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9135954.9 |
一、收入: | -6937300.16 |
1.利息收入 | 32414.09 |
存款利息收入 | 32413.72 |
债券利息收入 | 0.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6613174.47 |
股票投资收益 | 5549559.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1063614.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13872419.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
289531.17 |
减:二、费用 | 1135366.73 |
1.管理人报酬 | 501070.22 |
2.托管费 | 110235.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 131033.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 393027.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8072666.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8072666.89 |
一、收入: | -5979131.61 |
1.利息收入 | 25780.65 |
存款利息收入 | 25780.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6214074.24 |
股票投资收益 | 5362485.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 851589.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12493491.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
274504.73 |
减:二、费用 | 816723.35 |
1.管理人报酬 | 412721.72 |
2.托管费 | 90798.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 111788.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201414.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6795854.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6795854.96 |
一、收入: | 21879171.59 |
1.利息收入 | 38830.48 |
存款利息收入 | 38830.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9327613.46 |
股票投资收益 | 7205755.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2121857.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12467573.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45154.16 |
减:二、费用 | 1637096.51 |
1.管理人报酬 | 796373.79 |
2.托管费 | 175202.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 265264.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 400255.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20242075.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20242075.08 |
一、收入: | 8399460.25 |
1.利息收入 | 19189.05 |
存款利息收入 | 19189.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2713039.31 |
股票投资收益 | 1835574.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 877464.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5646984.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20247.68 |
减:二、费用 | 812410.39 |
1.管理人报酬 | 359924.26 |
2.托管费 | 79183.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 173755.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199547.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7587049.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7587049.86 |
一、收入: | -3511270.55 |
1.利息收入 | 24117.64 |
存款利息收入 | 24117.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3090975.82 |
股票投资收益 | -3714424.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 623448.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-602754.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
158342.5 |
减:二、费用 | 1089865.28 |
1.管理人报酬 | 303004.68 |
2.托管费 | 66660.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 140681.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 579517.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4601135.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4601135.83 |
一、收入: | -6725107.28 |
1.利息收入 | 11823.15 |
存款利息收入 | 11823.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3934841.74 |
股票投资收益 | -4153581.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 218739.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2893650.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91562.07 |
减:二、费用 | 578083.82 |
1.管理人报酬 | 150697.4 |
2.托管费 | 33153.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 103051.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 291181.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7303191.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7303191.1 |
一、收入: | 5691204.82 |
1.利息收入 | 114689.09 |
存款利息收入 | 114689.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3877188.41 |
股票投资收益 | 3814348.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 62839.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1291130.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
408196.99 |
减:二、费用 | 819551.42 |
1.管理人报酬 | 294598.95 |
2.托管费 | 64811.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 222098.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238041.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4871653.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4871653.4 |