| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7283.06 |
| 存出保证金 | 18194.46 |
| 交易性金融资产 | 19552714.94 |
| 股票投资 | 19251145.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 301569.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49221.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20699649.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2065.01 |
| 应付管理人报酬 | 16595.52 |
| 应付托管费 | 3319.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222754.33 |
| 负债合计 | 244733.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13773190.77 |
| 所有者权益合计 | 20454915.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 20699649.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1778643.95 |
| 结算备付金 | 3643.97 |
| 存出保证金 | 763.26 |
| 交易性金融资产 | 22291344.34 |
| 股票投资 | 22291344.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9448.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24083843.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10485.66 |
| 应付管理人报酬 | 21204.23 |
| 应付托管费 | 4664.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183879.0 |
| 负债合计 | 220233.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15502277.28 |
| 所有者权益合计 | 23863609.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 24083843.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3247424.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1528.61 |
| 交易性金融资产 | 48653936.44 |
| 股票投资 | 48653936.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6929.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51909818.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47973.51 |
| 应付管理人报酬 | 44263.26 |
| 应付托管费 | 9737.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275458.08 |
| 负债合计 | 377432.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32259534.1 |
| 所有者权益合计 | 51532386.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 51909818.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3514359.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 31013.61 |
| 交易性金融资产 | 54124395.26 |
| 股票投资 | 54124395.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26439.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57696207.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 112307.49 |
| 应付管理人报酬 | 44789.56 |
| 应付托管费 | 9853.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200969.61 |
| 负债合计 | 367920.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31604316.9 |
| 所有者权益合计 | 57328287.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 57696207.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5345363.59 |
| 结算备付金 | 4840.76 |
| 存出保证金 | 13321.58 |
| 交易性金融资产 | 95306616.75 |
| 股票投资 | 94831616.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 475000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 559.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34980.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100705681.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50080.78 |
| 应付管理人报酬 | 91707.14 |
| 应付托管费 | 20175.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245134.69 |
| 负债合计 | 442497.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52125202.99 |
| 所有者权益合计 | 100263184.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 100705681.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6115617.4 |
| 结算备付金 | 171006.84 |
| 存出保证金 | 8536.26 |
| 交易性金融资产 | 95619000.54 |
| 股票投资 | 95612808.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6192.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 115752.98 |
| 应收利息 | 584.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20809.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102051307.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 90065.25 |
| 应付管理人报酬 | 83054.58 |
| 应付托管费 | 18272.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154469.72 |
| 负债合计 | 371335.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51148232.64 |
| 所有者权益合计 | 101679971.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 102051307.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5583872.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 27934.97 |
| 交易性金融资产 | 96872516.39 |
| 股票投资 | 96868516.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 98529.62 |
| 应收利息 | 589.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9005.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102592448.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 200596.36 |
| 应付管理人报酬 | 85459.22 |
| 应付托管费 | 18801.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115712.19 |
| 负债合计 | 433620.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51215698.53 |
| 所有者权益合计 | 102158828.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 102592448.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6063579.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 27934.97 |
| 交易性金融资产 | 98109937.19 |
| 股票投资 | 98109937.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4396.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 14944.45 |
| 资产总计 | 104220792.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 913.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8493.11 |
| 应付托管费 | 1868.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168624.93 |
| 负债合计 | 183768.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53735838.08 |
| 所有者权益合计 | 104037024.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 104220792.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6661713.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 28286.97 |
| 交易性金融资产 | 100267974.49 |
| 股票投资 | 100267974.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 285417.09 |
| 应收利息 | 703.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81178.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107325274.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 517351.79 |
| 应付管理人报酬 | 99120.49 |
| 应付托管费 | 21806.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170352.37 |
| 负债合计 | 832947.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70688892.67 |
| 所有者权益合计 | 106492326.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 107325274.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8194771.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 76503.62 |
| 交易性金融资产 | 122159381.95 |
| 股票投资 | 122159381.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4397653.21 |
| 应收利息 | 2685.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25966.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134856961.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 458032.1 |
| 应付管理人报酬 | 130330.18 |
| 应付托管费 | 28672.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101726.17 |
| 负债合计 | 781114.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90845647.93 |
| 所有者权益合计 | 134075847.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 134856961.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7513317.21 |
| 结算备付金 | 13100.5 |
| 存出保证金 | 2040.4 |
| 交易性金融资产 | 107198464.79 |
| 股票投资 | 107198464.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1824.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68858.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114797606.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12411.71 |
| 应付管理人报酬 | 61483.88 |
| 应付托管费 | 13526.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109480.06 |
| 负债合计 | 265609.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88864482.88 |
| 所有者权益合计 | 114531996.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 114797606.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1497548.31 |
| 结算备付金 | 3576.82 |
| 存出保证金 | 47186.19 |
| 交易性金融资产 | 15761774.68 |
| 股票投资 | 15755774.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 322.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26101.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17336509.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 15054.99 |
| 应付托管费 | 3312.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 200124.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16584256.07 |
| 所有者权益合计 | 17136385.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 17336509.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2256538.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3670.03 |
| 交易性金融资产 | 24873972.75 |
| 股票投资 | 24873972.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1698.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68548.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27204428.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4732.78 |
| 应付管理人报酬 | 52747.4 |
| 应付托管费 | 11604.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154110.78 |
| 负债合计 | 269755.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24215948.33 |
| 所有者权益合计 | 26934672.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 27204428.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5117587.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 23105.77 |
| 交易性金融资产 | 81636010.78 |
| 股票投资 | 81636010.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1039.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6174.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86783916.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 148992.21 |
| 应付管理人报酬 | 74417.38 |
| 应付托管费 | 16371.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185561.54 |
| 负债合计 | 440092.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69747177.35 |
| 所有者权益合计 | 86343824.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 86783916.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4785486.44 |
| 结算备付金 | 100932.22 |
| 存出保证金 | 70193.98 |
| 交易性金融资产 | 83732351.52 |
| 股票投资 | 83732351.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 216412.12 |
| 应收利息 | 1145.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3676.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88910198.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 189353.96 |
| 应付管理人报酬 | 77928.21 |
| 应付托管费 | 17144.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152190.85 |
| 负债合计 | 502327.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82648254.55 |
| 所有者权益合计 | 88407871.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 88910198.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1783418.04 |
| 结算备付金 | 16306.93 |
| 存出保证金 | 3048.18 |
| 交易性金融资产 | 25988096.0 |
| 股票投资 | 25988096.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 373.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3079.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27794322.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 221.1 |
| 应付赎回款 | 6284.86 |
| 应付管理人报酬 | 25920.95 |
| 应付托管费 | 5702.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275023.67 |
| 负债合计 | 325081.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28433250.01 |
| 所有者权益合计 | 27469241.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 27794322.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2130058.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 29108.68 |
| 交易性金融资产 | 24556585.18 |
| 股票投资 | 24556585.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 394.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2388.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26718534.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 320115.64 |
| 应付赎回款 | 127430.37 |
| 应付管理人报酬 | 22323.33 |
| 应付托管费 | 4911.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244380.93 |
| 负债合计 | 728316.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29705524.98 |
| 所有者权益合计 | 25990217.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 26718534.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2677428.73 |
| 结算备付金 | 302441.74 |
| 存出保证金 | 73907.08 |
| 交易性金融资产 | 38883026.53 |
| 股票投资 | 38883026.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 620.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2385.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41939809.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 517245.96 |
| 应付管理人报酬 | 40621.58 |
| 应付托管费 | 8936.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151949.4 |
| 负债合计 | 794702.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36911546.13 |
| 所有者权益合计 | 41145107.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 41939809.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 316497549.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31649.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 145631.61 |
| 资产总计 | 316674830.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 34700.29 |
| 应付托管费 | 7634.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6190.46 |
| 负债合计 | 48524.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 316643141.2 |
| 所有者权益合计 | 316626305.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 316674830.68 |
