易方达上证中盘ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
833.66 |
| 存出保证金 |
3076.37 |
| 交易性金融资产 |
207931110.6 |
| 股票投资 |
207931110.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5838.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209647697.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87881.54 |
| 应付托管费 |
17576.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93054.02 |
| 负债合计 |
198511.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124106920.59 |
| 所有者权益合计 |
209449185.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
209647697.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1997285.43 |
| 结算备付金 |
4264.8 |
| 存出保证金 |
1416.84 |
| 交易性金融资产 |
221881894.88 |
| 股票投资 |
221881894.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17427.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223902289.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91939.3 |
| 应付托管费 |
18387.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212818.01 |
| 负债合计 |
323145.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119454919.67 |
| 所有者权益合计 |
223579144.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
223902289.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2187110.9 |
| 结算备付金 |
1757.88 |
| 存出保证金 |
1268.43 |
| 交易性金融资产 |
218109282.44 |
| 股票投资 |
218109282.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69876.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220369296.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95110.32 |
| 应付托管费 |
19022.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129639.77 |
| 负债合计 |
243772.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124106920.59 |
| 所有者权益合计 |
220125523.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
220369296.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1829033.76 |
| 结算备付金 |
2054.74 |
| 存出保证金 |
2447.35 |
| 交易性金融资产 |
231956469.8 |
| 股票投资 |
231786457.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170011.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233790005.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
172024.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92949.95 |
| 应付托管费 |
18590.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401012.49 |
| 负债合计 |
684577.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119454919.67 |
| 所有者权益合计 |
233105428.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
233790005.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3260548.78 |
| 结算备付金 |
2712.42 |
| 存出保证金 |
3426.74 |
| 交易性金融资产 |
245622311.58 |
| 股票投资 |
245622311.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73550.12 |
| 应收利息 |
279.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248962829.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19115.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
106912.4 |
| 应付托管费 |
21382.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205000.0 |
| 负债合计 |
408907.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118291919.44 |
| 所有者权益合计 |
248553922.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
248962829.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3341112.39 |
| 结算备付金 |
20610.0 |
| 存出保证金 |
2504.58 |
| 交易性金融资产 |
235707095.89 |
| 股票投资 |
235168098.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
538997.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90753.38 |
| 应收利息 |
314.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239162391.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
330.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98230.77 |
| 应付托管费 |
19646.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244260.15 |
| 负债合计 |
418322.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118291919.45 |
| 所有者权益合计 |
238744068.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
239162391.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2877757.27 |
| 结算备付金 |
9648.31 |
| 存出保证金 |
3759.71 |
| 交易性金融资产 |
240789855.58 |
| 股票投资 |
240077858.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
711996.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
75046.71 |
| 应收利息 |
331.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243756398.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101145.23 |
| 应付托管费 |
20229.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.0 |
| 负债合计 |
377711.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127595921.28 |
| 所有者权益合计 |
243378687.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
243756398.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4069433.53 |
| 结算备付金 |
8111.22 |
| 存出保证金 |
2621.97 |
| 交易性金融资产 |
213414978.31 |
| 股票投资 |
213414978.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14763.75 |
| 应收利息 |
404.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217510313.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8260.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88211.39 |
| 应付托管费 |
17642.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224507.6 |
| 负债合计 |
376551.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149692925.61 |
| 所有者权益合计 |
217133761.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
217510313.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3554924.39 |
| 结算备付金 |
25968.26 |
| 存出保证金 |
4716.28 |
| 交易性金融资产 |
240718940.39 |
| 股票投资 |
240718940.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
695.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244305244.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100804.12 |
| 应付托管费 |
20160.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
493981.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174115930.44 |
| 所有者权益合计 |
243811263.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
244305244.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1880209.6 |
| 结算备付金 |
6490.07 |
| 存出保证金 |
1706.65 |
| 交易性金融资产 |
275667419.26 |
| 股票投资 |
275667419.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
319.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277556145.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
110838.58 |
| 应付托管费 |
22167.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268206.31 |
| 负债合计 |
444063.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206679936.86 |
| 所有者权益合计 |
277112082.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
277556145.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2512892.87 |
| 结算备付金 |
13509.42 |
| 存出保证金 |
5496.27 |
| 交易性金融资产 |
232053991.19 |
| 股票投资 |
232053991.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
436999.17 |
| 应收利息 |
519.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235023408.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101554.09 |
| 应付托管费 |
20310.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310882.8 |
| 负债合计 |
475224.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217146938.93 |
| 所有者权益合计 |
234548184.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
235023408.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8647193.75 |
| 结算备付金 |
655.97 |
| 存出保证金 |
2624.17 |
| 交易性金融资产 |
234799212.85 |
| 股票投资 |
234799212.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1428.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243451114.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102239.24 |
| 应付托管费 |
20447.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
477688.81 |
| 负债合计 |
649832.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195049934.56 |
| 所有者权益合计 |
242801282.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
243451114.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7366652.79 |
| 结算备付金 |
1995.27 |
| 存出保证金 |
5628.6 |
| 交易性金融资产 |
251552085.67 |
| 股票投资 |
251552085.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
253551.9 |
| 应收利息 |
1488.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259181402.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
110828.74 |
| 应付托管费 |
22165.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410000.0 |
| 负债合计 |
575291.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186908932.95 |
| 所有者权益合计 |
258606111.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
259181402.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8435072.32 |
| 结算备付金 |
29640.06 |
| 存出保证金 |
6662.8 |
| 交易性金融资产 |
253149594.77 |
| 股票投资 |
253149594.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
215766.77 |
| 应收利息 |
1474.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261838211.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104902.79 |
| 应付托管费 |
20980.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258273.08 |
| 负债合计 |
423275.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200864995.79 |
| 所有者权益合计 |
261414935.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
261838211.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7849083.83 |
| 结算备付金 |
839.62 |
| 存出保证金 |
2524.92 |
| 交易性金融资产 |
248403969.7 |
| 股票投资 |
248403969.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1720.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256258138.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111265.29 |
| 应付托管费 |
22253.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410000.0 |
| 负债合计 |
624473.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212495001.58 |
| 所有者权益合计 |
255633664.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
256258138.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10038218.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5050.07 |
| 交易性金融资产 |
248073202.34 |
| 股票投资 |
248073202.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
149124.93 |
| 应收利息 |
1722.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258267317.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
106107.49 |
| 应付托管费 |
21221.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258850.46 |
| 负债合计 |
478950.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232266011.4 |
| 所有者权益合计 |
257788367.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
258267317.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11314303.38 |
| 结算备付金 |
71220.22 |
| 存出保证金 |
46757.19 |
| 交易性金融资产 |
328120264.98 |
| 股票投资 |
328120264.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2319.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339554865.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
150569.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
144999.3 |
| 应付托管费 |
28999.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410000.0 |
| 负债合计 |
853536.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245059017.77 |
| 所有者权益合计 |
338701329.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
339554865.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21222105.97 |
| 结算备付金 |
2368065.77 |
| 存出保证金 |
146145.29 |
| 交易性金融资产 |
504928869.49 |
| 股票投资 |
504577219.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
351650.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30934.06 |
| 应收利息 |
4765.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
528700886.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38583.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257217.37 |
| 应付托管费 |
51443.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
618449.96 |
| 负债合计 |
1755526.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305535047.77 |
| 所有者权益合计 |
526945359.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
528700886.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7099032.3 |
| 结算备付金 |
8343.22 |
| 存出保证金 |
8810.28 |
| 交易性金融资产 |
734048685.45 |
| 股票投资 |
734048685.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3781563.05 |
| 应收利息 |
1741.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
744948175.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
309860.36 |
| 应付托管费 |
61972.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415196.82 |
| 负债合计 |
1086936.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599771971.16 |
| 所有者权益合计 |
743861239.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
744948175.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4575034.33 |
| 结算备付金 |
879.02 |
| 存出保证金 |
12076.03 |
| 交易性金融资产 |
611918048.98 |
| 股票投资 |
611342900.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
575148.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1203.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
616507242.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4086.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251456.99 |
| 应付托管费 |
50291.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273151.28 |
| 负债合计 |
756232.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
813763284.4 |
| 所有者权益合计 |
615751009.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
616507242.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4948991.95 |
| 结算备付金 |
29303.7 |
| 存出保证金 |
8138.28 |
| 交易性金融资产 |
707880646.34 |
| 股票投资 |
707880646.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2568.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
712869648.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
308314.68 |
| 应付托管费 |
61662.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446114.78 |
| 负债合计 |
1061343.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
883543060.38 |
| 所有者权益合计 |
711808305.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
712869648.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14153446.3 |
| 结算备付金 |
107635.1 |
| 存出保证金 |
17664.38 |
| 交易性金融资产 |
813081603.65 |
| 股票投资 |
813081603.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
732336.69 |
| 应收利息 |
2467.85 |
| 应收股利 |
3189124.01 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
831284277.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
376323.13 |
| 应付托管费 |
75264.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393816.92 |
| 负债合计 |
1127753.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1160336172.57 |
| 所有者权益合计 |
830156524.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
831284277.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21135439.09 |
| 结算备付金 |
4289.05 |
| 存出保证金 |
333333.32 |
| 交易性金融资产 |
1186764619.7 |
| 股票投资 |
1186764619.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1278.54 |
| 应收利息 |
1581.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1208240540.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8843051.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
444690.84 |
| 应付托管费 |
88938.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
479269.0 |
| 负债合计 |
10172242.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1542961944.61 |
| 所有者权益合计 |
1198068298.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1208240540.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15877820.18 |
| 结算备付金 |
5468.81 |
| 存出保证金 |
249999.99 |
| 交易性金融资产 |
962857717.85 |
| 股票投资 |
962857717.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1750.46 |
| 应收股利 |
3012929.38 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
982005686.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4097262.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
415029.28 |
| 应付托管费 |
83005.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307637.8 |
| 负债合计 |
5193089.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1240582915.09 |
| 所有者权益合计 |
976812596.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
982005686.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16680934.55 |
| 结算备付金 |
6551.15 |
| 存出保证金 |
333333.32 |
| 交易性金融资产 |
945782732.61 |
| 股票投资 |
945782732.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1771177.36 |
| 应收利息 |
2051.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
964576780.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
486459.84 |
| 应付托管费 |
97291.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500715.53 |
| 负债合计 |
1369059.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1289428758.38 |
| 所有者权益合计 |
963207721.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
964576780.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50007207.21 |
| 结算备付金 |
147493.72 |
| 存出保证金 |
166666.66 |
| 交易性金融资产 |
1641452984.2 |
| 股票投资 |
1641452984.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2907.21 |
| 应收股利 |
167951.98 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1691945210.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9562584.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
679583.0 |
| 应付托管费 |
135916.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395168.11 |
| 负债合计 |
11359171.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1634838650.3 |
| 所有者权益合计 |
1680586039.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1691945210.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15199809.46 |
| 结算备付金 |
689793.11 |
| 存出保证金 |
166666.66 |
| 交易性金融资产 |
1994017060.7 |
| 股票投资 |
1994017060.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8147.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2010081477.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1464921.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
876258.08 |
| 应付托管费 |
175251.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
859968.99 |
| 负债合计 |
4194403.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1845340974.33 |
| 所有者权益合计 |
2005887073.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2010081477.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
273762408.03 |
| 结算备付金 |
12097017.31 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2526352863.77 |
| 股票投资 |
2526352863.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18220.16 |
| 应收股利 |
704048.83 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2812934558.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
154004534.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
999220.57 |
| 应付托管费 |
199844.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15214971.87 |
| 负债合计 |
173441751.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3232795524.23 |
| 所有者权益合计 |
2639492806.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2812934558.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74016013.61 |
| 结算备付金 |
12097017.31 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2428927893.17 |
| 股票投资 |
2428927893.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1743443.14 |
| 应收股利 |
2820992.13 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2519605359.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
372585.85 |
| 应付托管费 |
74517.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262337.49 |
| 负债合计 |
3015401.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2752478065.0 |
| 所有者权益合计 |
2516589957.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2519605359.36 |
