| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17495438.04 |
| 1.利息收入 | 1290944.7 |
| 存款利息收入 | 33714.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62560648.31 |
| 股票投资收益 | -240410721.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177850073.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78882615.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-117473.77 |
| 减：二、费用 | 22969733.45 |
| 1.管理人报酬 | 18041565.08 |
| 2.托管费 | 3608313.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1315328.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5474295.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5474295.41 |
| 一、收入： | 73297787.56 |
| 1.利息收入 | 662800.69 |
| 存款利息收入 | 12786.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57058253.84 |
| 股票投资收益 | -113415636.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56357383.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129738266.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-45025.58 |
| 减：二、费用 | 11568252.24 |
| 1.管理人报酬 | 9087960.97 |
| 2.托管费 | 1817592.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 660358.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61729535.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61729535.32 |
| 一、收入： | -323423386.14 |
| 1.利息收入 | 281704.66 |
| 存款利息收入 | 33573.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117653470.2 |
| 股票投资收益 | -280829628.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4957983.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158218174.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-206092197.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40577.0 |
| 减：二、费用 | 22622621.46 |
| 1.管理人报酬 | 17722230.51 |
| 2.托管费 | 3544446.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1355051.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-346046007.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-346046007.6 |
| 一、收入： | -206584550.73 |
| 1.利息收入 | 60750.54 |
| 存款利息收入 | 13337.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85308110.36 |
| 股票投资收益 | -139194494.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3967191.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49919192.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121382407.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45216.9 |
| 减：二、费用 | 11790412.43 |
| 1.管理人报酬 | 9220437.12 |
| 2.托管费 | 1844087.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 725717.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-218374963.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-218374963.16 |
| 一、收入： | -434961818.91 |
| 1.利息收入 | 47090.6 |
| 存款利息收入 | 42462.06 |
| 债券利息收入 | 4628.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
257933123.94 |
| 股票投资收益 | 103892038.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3370153.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150670931.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-693084839.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142805.68 |
| 减：二、费用 | 30878367.31 |
| 1.管理人报酬 | 22692933.29 |
| 2.托管费 | 4538586.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2041913.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1604934.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-465840186.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-465840186.22 |
| 一、收入： | -182542313.27 |
| 1.利息收入 | 21472.28 |
| 存款利息收入 | 17760.67 |
| 债券利息收入 | 3711.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260706376.3 |
| 股票投资收益 | 202343846.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1190616.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57171913.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-443419445.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149283.58 |
| 减：二、费用 | 16698057.07 |
| 1.管理人报酬 | 12262850.76 |
| 2.托管费 | 2452570.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1126483.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 856152.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199240370.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199240370.34 |
| 一、收入： | 178370656.18 |
| 1.利息收入 | 50894.25 |
| 存款利息收入 | 49737.76 |
| 债券利息收入 | 1156.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
414118868.14 |
| 股票投资收益 | 251519881.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1374178.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161224807.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-237348528.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1549422.72 |
| 减：二、费用 | 31374199.14 |
| 1.管理人报酬 | 22814159.02 |
| 2.托管费 | 4562831.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2385452.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1611754.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146996457.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146996457.04 |
| 一、收入： | -528243447.68 |
| 1.利息收入 | 21708.15 |
| 存款利息收入 | 21708.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61008788.63 |
| 股票投资收益 | 20714581.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40294207.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-589266094.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-7850.19 |
| 减：二、费用 | 14424722.12 |
| 1.管理人报酬 | 10446061.83 |
| 2.托管费 | 2089212.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1142314.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 747133.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-542668169.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-542668169.8 |
| 一、收入： | 1724237019.26 |
| 1.利息收入 | 76424.19 |
| 存款利息收入 | 73135.58 |
| 债券利息收入 | 3288.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
593139339.66 |
| 股票投资收益 | 419657804.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1880021.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171601513.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1130997816.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23439.33 |
| 减：二、费用 | 39177896.7 |
| 1.管理人报酬 | 28537426.21 |
| 2.托管费 | 5707485.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2401187.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2531797.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1685059122.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1685059122.56 |
| 一、收入： | 1481964005.86 |
| 1.利息收入 | 30121.66 |
| 存款利息收入 | 29395.66 |
| 债券利息收入 | 726.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231132346.62 |
| 股票投资收益 | 168688550.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 518547.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61925248.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1250808035.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-6498.17 |
| 减：二、费用 | 20209295.89 |
| 1.管理人报酬 | 14653471.9 |
| 2.托管费 | 2930694.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1330109.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1295020.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1461754709.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1461754709.97 |
| 一、收入： | -828821058.4 |
| 1.利息收入 | 77843.34 |
| 存款利息收入 | 77843.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16199475.9 |
| 股票投资收益 | -94544900.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110744376.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-845579851.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481474.21 |
| 减：二、费用 | 34693103.92 |
| 1.管理人报酬 | 21026787.33 |
| 2.托管费 | 4205357.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7291187.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2169771.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-863514162.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-863514162.32 |
| 一、收入： | -594676142.49 |
| 1.利息收入 | 27216.36 |
| 存款利息收入 | 27216.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85666964.68 |
| 股票投资收益 | 51789558.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33877405.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-680386739.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16416.09 |
| 减：二、费用 | 15068909.38 |
| 1.管理人报酬 | 9442255.25 |
| 2.托管费 | 1888451.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3035798.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 702404.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-609745051.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-609745051.87 |
| 一、收入： | 759187058.15 |
| 1.利息收入 | 61283.92 |
| 存款利息收入 | 59469.23 |
| 债券利息收入 | 1814.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
441991250.22 |
| 股票投资收益 | 346706813.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1383997.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93900438.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
317230607.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-96083.19 |
| 减：二、费用 | 31239514.08 |
| 1.管理人报酬 | 18434215.68 |
| 2.托管费 | 3686843.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7739043.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1379411.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
727947544.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
727947544.07 |
| 一、收入： | 373222514.13 |
| 1.利息收入 | 26183.62 |
| 存款利息收入 | 24954.47 |
| 债券利息收入 | 1229.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92901322.67 |
| 股票投资收益 | 65363632.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 265150.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27272539.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
280294044.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
963.75 |
| 减：二、费用 | 14305439.8 |
| 1.管理人报酬 | 8649878.08 |
| 2.托管费 | 1729975.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3274676.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 650909.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
358917074.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
358917074.33 |
| 一、收入： | -174277038.72 |
| 1.利息收入 | 49082.03 |
| 存款利息收入 | 49082.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107042997.78 |
| 股票投资收益 | 6598041.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100444956.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-281355256.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-13862.32 |
| 减：二、费用 | 24799051.92 |
| 1.管理人报酬 | 15904854.7 |
| 2.托管费 | 3180970.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4492204.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1221021.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199076090.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199076090.64 |
| 一、收入： | -371256352.25 |
| 1.利息收入 | 21332.13 |
| 存款利息收入 | 21332.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10089047.69 |
| 股票投资收益 | -25671871.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35760919.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-381344450.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-22282.0 |
| 减：二、费用 | 10995700.37 |
| 1.管理人报酬 | 7631359.98 |
| 2.托管费 | 1526271.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1246091.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 591976.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-382252052.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-382252052.62 |
| 一、收入： | -285188352.16 |
| 1.利息收入 | 191728.74 |
| 存款利息收入 | 191728.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-524760369.62 |
| 股票投资收益 | -601785300.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77024931.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
228747691.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10632597.51 |
| 减：二、费用 | 22434703.83 |
| 1.管理人报酬 | 15966360.58 |
| 2.托管费 | 3193272.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2046452.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1228618.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-307623055.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-307623055.99 |
| 一、收入： | 214229110.63 |
| 1.利息收入 | 66042.56 |
| 存款利息收入 | 66042.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
261447915.69 |
| 股票投资收益 | 244303213.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17144702.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50722990.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3438142.94 |
| 减：二、费用 | 9716600.02 |
| 1.管理人报酬 | 6733605.66 |
| 2.托管费 | 1346721.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1096883.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 539389.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204512510.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204512510.61 |
| 一、收入： | 1015115843.55 |
| 1.利息收入 | 64795.34 |
| 存款利息收入 | 64524.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
881865065.48 |
| 股票投资收益 | 831076185.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50788879.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117600050.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15585931.75 |
| 减：二、费用 | 10913773.97 |
| 1.管理人报酬 | 7916160.66 |
| 2.托管费 | 1583232.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 673516.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 740865.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1004202069.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1004202069.58 |
| 一、收入： | -59254460.58 |
| 1.利息收入 | 33991.98 |
| 存款利息收入 | 33721.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42402947.93 |
| 股票投资收益 | -59356153.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16953205.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16787709.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-97795.61 |
| 减：二、费用 | 5162172.19 |
| 1.管理人报酬 | 3857976.32 |
| 2.托管费 | 771595.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170032.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362568.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64416632.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64416632.77 |
| 一、收入： | -150142115.22 |
| 1.利息收入 | 93890.2 |
| 存款利息收入 | 90936.62 |
| 债券利息收入 | 2953.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1810638.22 |
| 股票投资收益 | -33066369.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 648885.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34228121.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153082418.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1035775.17 |
| 减：二、费用 | 7963266.0 |
| 1.管理人报酬 | 5671771.61 |
| 2.托管费 | 1134354.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 571164.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 585975.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158105381.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158105381.22 |
| 一、收入： | -179110371.84 |
| 1.利息收入 | 39625.22 |
| 存款利息收入 | 36671.64 |
| 债券利息收入 | 2953.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94901821.71 |
| 股票投资收益 | 72175457.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 648885.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22077478.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-273920861.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-130957.21 |
| 减：二、费用 | 3940272.8 |
| 1.管理人报酬 | 2884526.9 |
| 2.托管费 | 576905.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 184270.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294570.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-183050644.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-183050644.64 |
| 一、收入： | 205383375.97 |
| 1.利息收入 | 55941.97 |
| 存款利息收入 | 55941.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23764918.12 |
| 股票投资收益 | 3996230.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19768687.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181317202.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245313.17 |
| 减：二、费用 | 5685999.66 |
| 1.管理人报酬 | 4152623.81 |
| 2.托管费 | 830524.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 230736.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 472114.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199697376.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199697376.31 |
| 一、收入： | 100853971.04 |
| 1.利息收入 | 28025.82 |
| 存款利息收入 | 28025.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34627351.57 |
| 股票投资收益 | 19751831.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14875519.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66091148.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107445.08 |
| 减：二、费用 | 3176002.17 |
| 1.管理人报酬 | 2313547.79 |
| 2.托管费 | 462709.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 150227.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249517.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97677968.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97677968.87 |
| 一、收入： | -173029613.81 |
| 1.利息收入 | 242051.02 |
| 存款利息收入 | 242051.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100505318.72 |
| 股票投资收益 | -115323952.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14818633.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72812789.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46442.95 |
| 减：二、费用 | 4840876.11 |
| 1.管理人报酬 | 3003982.22 |
| 2.托管费 | 600796.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 851530.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384567.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-177870489.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-177870489.92 |
| 一、收入： | -50083583.15 |
| 1.利息收入 | 228436.04 |
| 存款利息收入 | 228436.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7363454.2 |
| 股票投资收益 | -20434241.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13070787.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42979508.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30944.0 |
| 减：二、费用 | 1748725.1 |
| 1.管理人报酬 | 842900.1 |
| 2.托管费 | 168580.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 607664.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129580.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51832308.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51832308.25 |
