| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1633739004.32 |
| 1.利息收入 | 138539455.41 |
| 存款利息收入 | 26167299.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1794057235.28 |
| 股票投资收益 | -2424997084.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9602386.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -71034222.6 |
| 股利收益 | 692371685.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37167318.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58946094.47 |
| 减：二、费用 | 321157375.18 |
| 1.管理人报酬 | 254141204.7 |
| 2.托管费 | 50828240.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15623830.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1954896379.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1954896379.5 |
| 一、收入： | 3259708781.42 |
| 1.利息收入 | 74489881.11 |
| 存款利息收入 | 12799375.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
801376676.66 |
| 股票投资收益 | 236691933.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6641358.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 35752792.12 |
| 股利收益 | 522290592.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2352199120.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31643103.12 |
| 减：二、费用 | 162794469.31 |
| 1.管理人报酬 | 128751632.93 |
| 2.托管费 | 25750326.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7910871.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3096914312.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3096914312.11 |
| 一、收入： | -9995037753.05 |
| 1.利息收入 | 193791411.87 |
| 存款利息收入 | 35862492.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4195994513.93 |
| 股票投资收益 | -4627202361.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20209644.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -234168577.53 |
| 股利收益 | 645166780.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6070383712.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77549061.02 |
| 减：二、费用 | 282464080.34 |
| 1.管理人报酬 | 223444763.22 |
| 2.托管费 | 44688952.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13762625.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10277501833.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10277501833.4 |
| 一、收入： | -6395987051.62 |
| 1.利息收入 | 98073359.55 |
| 存款利息收入 | 19408383.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3769344816.79 |
| 股票投资收益 | -3919402570.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5525466.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -299676758.28 |
| 股利收益 | 444209045.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2762734483.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38018889.12 |
| 减：二、费用 | 141825172.69 |
| 1.管理人报酬 | 112197679.44 |
| 2.托管费 | 22439535.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 6905592.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6537812224.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6537812224.31 |
| 一、收入： | 7544004630.22 |
| 1.利息收入 | 200860288.61 |
| 存款利息收入 | 30924640.97 |
| 债券利息收入 | 2163438.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7187145957.94 |
| 股票投资收益 | 6181144401.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6524115.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 493464459.68 |
| 股利收益 | 506012981.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56057303.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99941079.68 |
| 减：二、费用 | 332878861.95 |
| 1.管理人报酬 | 204193552.68 |
| 2.托管费 | 40838710.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72868560.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12603087.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7211125768.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7211125768.27 |
| 一、收入： | 3526326760.5 |
| 1.利息收入 | 88003862.05 |
| 存款利息收入 | 11114616.05 |
| 债券利息收入 | 1366116.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3603657467.06 |
| 股票投资收益 | 3084692810.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1664388.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 197040662.39 |
| 股利收益 | 320259605.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-232195682.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66861113.68 |
| 减：二、费用 | 155377988.42 |
| 1.管理人报酬 | 93602345.89 |
| 2.托管费 | 18720469.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36288983.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5790472.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3370948772.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3370948772.08 |
| 一、收入： | 10159980840.2 |
| 1.利息收入 | 134236666.65 |
| 存款利息收入 | 32785718.68 |
| 债券利息收入 | 27361.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9772604392.17 |
| 股票投资收益 | 8628378187.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40890425.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 707840800.58 |
| 股利收益 | 395494979.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
258243913.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-5104132.6 |
| 减：二、费用 | 331425382.39 |
| 1.管理人报酬 | 200661072.37 |
| 2.托管费 | 40132214.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75331117.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12387775.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9828555457.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9828555457.81 |
| 一、收入： | 5719883657.0 |
| 1.利息收入 | 43293899.54 |
| 存款利息收入 | 17510900.73 |
| 债券利息收入 | 15574.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4322763972.26 |
| 股票投资收益 | 3687468603.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24767460.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 356405069.52 |
| 股利收益 | 254122838.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1388200926.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-34375141.68 |
| 减：二、费用 | 169399629.38 |
| 1.管理人报酬 | 103601023.59 |
| 2.托管费 | 20720204.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37302585.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 6399926.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5550484027.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5550484027.62 |
| 一、收入： | 10926282547.5 |
| 1.利息收入 | 50373998.06 |
| 存款利息收入 | 36534822.34 |
| 债券利息收入 | 40769.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 3073742.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2089725864.1 |
| 股票投资收益 | 1233182109.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7760093.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 298120425.63 |
| 股利收益 | 550663235.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8755160727.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31021957.97 |
| 减：二、费用 | 335817558.59 |
| 1.管理人报酬 | 217649970.37 |
| 2.托管费 | 43529994.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60072353.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13480794.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10590464988.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10590464988.9 |
| 一、收入： | 7479213682.79 |
| 1.利息收入 | 21494574.27 |
| 存款利息收入 | 12943476.4 |
| 债券利息收入 | 21997.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1489060650.13 |
| 股票投资收益 | 868540468.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3901906.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 231183946.85 |
| 股利收益 | 385434328.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5969884392.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1225934.11 |
| 减：二、费用 | 167015883.82 |
| 1.管理人报酬 | 104461329.5 |
| 2.托管费 | 20892265.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34354476.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 6475470.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7312197798.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7312197798.97 |
| 一、收入： | -9476412647.11 |
| 1.利息收入 | 18934023.74 |
| 存款利息收入 | 18148546.7 |
| 债券利息收入 | 24113.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3371793411.25 |
| 股票投资收益 | -3414617045.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1344841.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -224139734.6 |
| 股利收益 | 265618528.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6061052677.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-62500581.72 |
| 减：二、费用 | 191198328.94 |
| 1.管理人报酬 | 129584501.53 |
| 2.托管费 | 25916900.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27323207.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 8361612.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9667610976.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9667610976.05 |
| 一、收入： | -3620599689.27 |
| 1.利息收入 | 7904780.83 |
| 存款利息收入 | 7243737.12 |
| 债券利息收入 | 15248.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-205797093.08 |
| 股票投资收益 | -304968369.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1278859.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -51717789.73 |
| 股利收益 | 149610206.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3416407428.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-6299948.22 |
| 减：二、费用 | 76797343.22 |
| 1.管理人报酬 | 53552388.58 |
| 2.托管费 | 10710477.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9019406.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3502993.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3697397032.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3697397032.49 |
| 一、收入： | 418866357.09 |
| 1.利息收入 | 10025946.41 |
| 存款利息收入 | 9190201.44 |
| 债券利息收入 | 5397.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
299055321.69 |
| 股票投资收益 | 80487618.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3268757.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 75209891.34 |
| 股利收益 | 140089054.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115615566.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-5830477.33 |
| 减：二、费用 | 129283067.03 |
| 1.管理人报酬 | 90323241.46 |
| 2.托管费 | 18064648.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14894623.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 6000553.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
289583290.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
289583290.06 |
| 一、收入： | -58843764.79 |
| 1.利息收入 | 4471204.38 |
| 存款利息收入 | 4049198.24 |
| 债券利息收入 | 212.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169727002.47 |
| 股票投资收益 | -284350383.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155916.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 15439463.86 |
| 股利收益 | 99028000.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113776486.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-7364453.53 |
| 减：二、费用 | 61467045.86 |
| 1.管理人报酬 | 43284728.85 |
| 2.托管费 | 8656945.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6637834.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2887536.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120310810.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120310810.65 |
| 一、收入： | -2958321370.26 |
| 1.利息收入 | 10062642.23 |
| 存款利息收入 | 9670662.01 |
| 债券利息收入 | 3115.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1501304963.37 |
| 股票投资收益 | -1733676572.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3814952.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 109805163.71 |
| 股利收益 | 118751492.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1461129971.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-5949078.11 |
| 减：二、费用 | 133647626.59 |
| 1.管理人报酬 | 88804150.13 |
| 2.托管费 | 17760830.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21179860.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5902785.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3091968996.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3091968996.85 |
| 一、收入： | -3566135939.28 |
| 1.利息收入 | 4214769.9 |
| 存款利息收入 | 4100917.96 |
| 债券利息收入 | 2185.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1711646527.25 |
| 股票投资收益 | -1803775753.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2424484.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3662593.56 |
| 股利收益 | 93367335.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1846162070.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-12542111.92 |
| 减：二、费用 | 68381983.66 |
| 1.管理人报酬 | 44217551.49 |
| 2.托管费 | 8843510.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12374268.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2946653.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3634517922.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3634517922.94 |
| 一、收入： | 3920695794.45 |
| 1.利息收入 | 16988491.97 |
| 存款利息收入 | 16988491.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3813116507.52 |
| 股票投资收益 | 3990221708.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -225594600.0 |
| 股利收益 | 48489399.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102842302.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-12251507.32 |
| 减：二、费用 | 110332969.01 |
| 1.管理人报酬 | 62270991.47 |
| 2.托管费 | 12454198.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31293615.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4314163.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3810362825.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3810362825.44 |
| 一、收入： | 3320650695.23 |
| 1.利息收入 | 586209.13 |
| 存款利息收入 | 586209.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3607008609.55 |
| 股票投资收益 | 3643882656.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -58047932.42 |
| 股利收益 | 21173885.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-271545810.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-15398312.62 |
| 减：二、费用 | 34884518.77 |
| 1.管理人报酬 | 15242490.96 |
| 2.托管费 | 3048498.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15418485.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1175043.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3285766176.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3285766176.46 |
| 一、收入： | 1789303850.1 |
| 1.利息收入 | 250905.18 |
| 存款利息收入 | 193650.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1090921080.95 |
| 股票投资收益 | 1043762768.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47158312.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
681004363.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17127500.94 |
| 减：二、费用 | 45375591.34 |
| 1.管理人报酬 | 25960915.43 |
| 2.托管费 | 5192182.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12176226.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2046266.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1743928258.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1743928258.76 |
| 一、收入： | 214239445.82 |
| 1.利息收入 | 113559.31 |
| 存款利息收入 | 111729.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182942959.41 |
| 股票投资收益 | 149183205.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33759754.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23315649.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7867277.37 |
| 减：二、费用 | 22283341.63 |
| 1.管理人报酬 | 13031291.95 |
| 2.托管费 | 2606258.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5634620.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1011170.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191956104.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191956104.19 |
| 一、收入： | 252182886.6 |
| 1.利息收入 | 1008402.67 |
| 存款利息收入 | 361936.47 |
| 债券利息收入 | 629.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85832515.63 |
| 股票投资收益 | 44335764.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60921.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41435829.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161548455.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3793512.51 |
| 减：二、费用 | 31254137.17 |
| 1.管理人报酬 | 18645613.98 |
| 2.托管费 | 3729122.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7315886.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1563513.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220928749.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220928749.43 |
| 一、收入： | -465022660.51 |
| 1.利息收入 | 1183726.63 |
| 存款利息收入 | 537890.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6377071.19 |
| 股票投资收益 | -21287383.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27664454.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-473646979.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1063521.38 |
| 减：二、费用 | 12371033.58 |
| 1.管理人报酬 | 7435443.77 |
| 2.托管费 | 1487088.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2781032.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 667469.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-477393694.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-477393694.09 |
