南方中证500ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1917729060.58元 |
| 本期利润 |
-1954896379.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20392259205.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4097元 |
| 期末基金资产净值 |
46748226459.3元 |
| 期末基金份额净值 |
5.5241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
744715191.58元 |
| 本期利润 |
3096914312.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23638619090.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9737元 |
| 期末基金资产净值 |
48395021793.5元 |
| 期末基金份额净值 |
6.0882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4207118121.38元 |
| 本期利润 |
-10277501833.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.5472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28417847422.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7721元 |
| 期末基金资产净值 |
60344883738.1元 |
| 期末基金份额净值 |
5.8865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3775077740.81元 |
| 本期利润 |
-6537812224.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21844982832.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.7874元 |
| 期末基金资产净值 |
42420344057.1元 |
| 期末基金份额净值 |
7.3547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7155068464.28元 |
| 本期利润 |
7211125768.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31007143298.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.6995元 |
| 期末基金资产净值 |
54543720989.0元 |
| 期末基金份额净值 |
8.2669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3603144454.37元 |
| 本期利润 |
3370948772.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20812532078.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.0429元 |
| 期末基金资产净值 |
39176523474.4元 |
| 期末基金份额净值 |
7.6102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9570311543.83元 |
| 本期利润 |
9828555457.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18902748017.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4876元 |
| 期末基金资产净值 |
38237045257.2元 |
| 期末基金份额净值 |
7.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4162283100.74元 |
| 本期利润 |
5550484027.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7871元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17058051024.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8432元 |
| 期末基金资产净值 |
38459955868.0元 |
| 期末基金份额净值 |
6.4106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1835304261.54元 |
| 本期利润 |
10590464988.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16702353517.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1404元 |
| 期末基金资产净值 |
44539669173.7元 |
| 期末基金份额净值 |
5.7077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1342313406.47元 |
| 本期利润 |
7312197798.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15911185316.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.761元 |
| 期末基金资产净值 |
48141988752.2元 |
| 期末基金份额净值 |
5.3283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3606558298.17元 |
| 本期利润 |
-9667610976.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6713365030.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8951元 |
| 期末基金资产净值 |
33467648130.3元 |
| 期末基金份额净值 |
4.4624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-280989603.69元 |
| 本期利润 |
-3697397032.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8586088690.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.96元 |
| 期末基金资产净值 |
24213246851.5元 |
| 期末基金份额净值 |
5.5273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173967723.74元 |
| 本期利润 |
289583290.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8490637067.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
18517132829.6元 |
| 期末基金份额净值 |
6.5882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-234087297.48元 |
| 本期利润 |
-120310810.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8292430514.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8899元 |
| 期末基金资产净值 |
18528683569.5元 |
| 期末基金份额净值 |
6.4572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1630839025.84元 |
| 本期利润 |
-3091968996.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7625158761.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9881元 |
| 期末基金资产净值 |
16728437054.3元 |
| 期末基金份额净值 |
6.5554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1788355852.93元 |
| 本期利润 |
-3634517922.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8111859710.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8357元 |
| 期末基金资产净值 |
18316720519.6元 |
| 期末基金份额净值 |
6.403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3707520523.16元 |
| 本期利润 |
3810362825.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11174292261.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.2855元 |
| 期末基金资产净值 |
20475912485.1元 |
| 期末基金份额净值 |
7.8528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3557311987.29元 |
| 本期利润 |
3285766176.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3735085879.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.3768元 |
| 期末基金资产净值 |
6213172958.82元 |
| 期末基金份额净值 |
8.9441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1062923895.73元 |
| 本期利润 |
1743928258.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
955373192.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3018元 |
| 期末基金资产净值 |
4723287249.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168640454.46元 |
| 本期利润 |
191956104.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215863331.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0475元 |
| 期末基金资产净值 |
5006211211.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59380293.64元 |
| 本期利润 |
220928749.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58823280.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
4469145341.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3746714.38元 |
| 本期利润 |
-477393694.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-405108587.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0905元 |
| 期末基金资产净值 |
4070985253.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.05% |
