| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9272710.22 |
| 1.利息收入 | 3251.35 |
| 存款利息收入 | 3251.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6938419.56 |
| 股票投资收益 | -8107293.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1168874.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2336291.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1250.41 |
| 减：二、费用 | 884693.08 |
| 1.管理人报酬 | 570423.39 |
| 2.托管费 | 114084.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200185.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10157403.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10157403.3 |
| 一、收入： | -4322357.77 |
| 1.利息收入 | 1697.66 |
| 存款利息收入 | 1697.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-745791.04 |
| 股票投资收益 | -1457450.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 711659.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3584101.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5837.45 |
| 减：二、费用 | 422063.45 |
| 1.管理人报酬 | 268858.59 |
| 2.托管费 | 53771.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99433.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4744421.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4744421.22 |
| 一、收入： | -25671414.57 |
| 1.利息收入 | 5456.01 |
| 存款利息收入 | 5456.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16956873.87 |
| 股票投资收益 | -17819174.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24080.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 838220.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8697891.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-22105.02 |
| 减：二、费用 | 813796.91 |
| 1.管理人报酬 | 511330.7 |
| 2.托管费 | 102266.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26485211.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26485211.48 |
| 一、收入： | -17690389.86 |
| 1.利息收入 | 3603.39 |
| 存款利息收入 | 3603.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9970969.2 |
| 股票投资收益 | -10432077.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6086.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 455022.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7686395.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-36628.6 |
| 减：二、费用 | 402658.23 |
| 1.管理人报酬 | 252670.87 |
| 2.托管费 | 50534.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99453.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18093048.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18093048.09 |
| 一、收入： | 2906159.49 |
| 1.利息收入 | 8238.97 |
| 存款利息收入 | 8235.95 |
| 债券利息收入 | 3.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27041161.56 |
| 股票投资收益 | 26431840.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4520.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 604801.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25359721.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1216480.14 |
| 减：二、费用 | 1059061.17 |
| 1.管理人报酬 | 608128.86 |
| 2.托管费 | 121625.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 126272.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203033.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1847098.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1847098.32 |
| 一、收入： | 21128248.26 |
| 1.利息收入 | 4107.0 |
| 存款利息收入 | 4103.98 |
| 债券利息收入 | 3.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21161529.0 |
| 股票投资收益 | 20774144.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4520.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 382863.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46025.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8637.45 |
| 减：二、费用 | 515262.19 |
| 1.管理人报酬 | 293995.07 |
| 2.托管费 | 58799.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60941.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101526.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20612986.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20612986.07 |
| 一、收入： | 56364521.05 |
| 1.利息收入 | 11711.07 |
| 存款利息收入 | 11680.98 |
| 债券利息收入 | 30.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37591305.96 |
| 股票投资收益 | 36775630.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34931.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 780743.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18710637.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50866.05 |
| 减：二、费用 | 932017.55 |
| 1.管理人报酬 | 550981.01 |
| 2.托管费 | 110196.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 107575.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163265.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55432503.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55432503.5 |
| 一、收入： | 33935937.43 |
| 1.利息收入 | 7378.13 |
| 存款利息收入 | 7365.73 |
| 债券利息收入 | 12.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14276565.04 |
| 股票投资收益 | 13838153.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20944.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 417466.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19658084.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-6089.84 |
| 减：二、费用 | 438420.93 |
| 1.管理人报酬 | 257325.93 |
| 2.托管费 | 51465.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48332.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81297.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33497516.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33497516.5 |
| 一、收入： | 27698961.6 |
| 1.利息收入 | 15812.28 |
| 存款利息收入 | 15772.27 |
| 债券利息收入 | 40.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6042912.76 |
| 股票投资收益 | 5155586.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5353.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 881972.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21886485.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-246248.83 |
| 减：二、费用 | 823687.51 |
| 1.管理人报酬 | 442767.21 |
| 2.托管费 | 88553.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69355.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223011.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26875274.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26875274.09 |
| 一、收入： | 13392173.29 |
| 1.利息收入 | 7672.39 |
| 存款利息收入 | 7660.21 |
| 债券利息收入 | 12.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5032044.88 |
| 股票投资收益 | -5453588.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5353.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 416190.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18671042.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-254497.03 |
| 减：二、费用 | 375578.73 |
| 1.管理人报酬 | 208867.26 |
| 2.托管费 | 41773.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14182.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110755.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13016594.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13016594.56 |
| 一、收入： | -19500109.49 |
| 1.利息收入 | 14758.34 |
| 存款利息收入 | 14758.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6433056.56 |
| 股票投资收益 | 5548098.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 884958.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25795900.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-152023.47 |
| 减：二、费用 | 789996.87 |
| 1.管理人报酬 | 446161.46 |
| 2.托管费 | 89232.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32305.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222298.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20290106.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20290106.36 |
| 一、收入： | 8891798.52 |
| 1.利息收入 | 7823.87 |
| 存款利息收入 | 7823.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12831198.73 |
| 股票投资收益 | 12396019.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 435178.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3927444.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-19779.58 |
| 减：二、费用 | 409951.47 |
| 1.管理人报酬 | 236555.52 |
| 2.托管费 | 47311.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15571.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110513.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8481847.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8481847.05 |
| 一、收入： | 19609964.57 |
| 1.利息收入 | 21177.48 |
| 存款利息收入 | 21173.13 |
| 债券利息收入 | 4.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12788537.08 |
| 股票投资收益 | 11984901.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1756.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 801879.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6825891.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-25641.4 |
| 减：二、费用 | 762689.16 |
| 1.管理人报酬 | 423135.73 |
| 2.托管费 | 84627.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31759.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223166.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18847275.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18847275.41 |
| 一、收入： | 12105067.41 |
| 1.利息收入 | 11214.89 |
| 存款利息收入 | 11214.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5420262.2 |
| 股票投资收益 | 4866375.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 553886.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6685109.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-11518.82 |
| 减：二、费用 | 387453.84 |
| 1.管理人报酬 | 215621.86 |
| 2.托管费 | 43124.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17673.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111034.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11717613.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11717613.57 |
| 一、收入： | -26684674.53 |
| 1.利息收入 | 17933.45 |
| 存款利息收入 | 17933.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
667942.36 |
| 股票投资收益 | -31972.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 699914.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27176965.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-193584.55 |
| 减：二、费用 | 1043218.75 |
| 1.管理人报酬 | 646215.13 |
| 2.托管费 | 129243.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43007.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224752.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27727893.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27727893.28 |
| 一、收入： | -36464896.21 |
| 1.利息收入 | 9108.38 |
| 存款利息收入 | 9108.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9629484.42 |
| 股票投资收益 | -10180548.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 551064.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26667432.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-177087.79 |
| 减：二、费用 | 569584.12 |
| 1.管理人报酬 | 370420.74 |
| 2.托管费 | 74084.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12020.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113058.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37034480.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37034480.33 |
| 一、收入： | 200349777.97 |
| 1.利息收入 | 69025.14 |
| 存款利息收入 | 69025.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169118193.78 |
| 股票投资收益 | 166761419.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2356774.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29039245.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2123313.7 |
| 减：二、费用 | 2470330.46 |
| 1.管理人报酬 | 1756023.56 |
| 2.托管费 | 351204.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71620.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291481.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197879447.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197879447.51 |
| 一、收入： | 221094860.72 |
| 1.利息收入 | 29608.23 |
| 存款利息收入 | 29608.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214207988.31 |
| 股票投资收益 | 213067002.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1140986.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5996215.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
861049.01 |
| 减：二、费用 | 1578463.28 |
| 1.管理人报酬 | 1152156.36 |
| 2.托管费 | 230431.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34386.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161489.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219516397.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219516397.44 |
| 一、收入： | 43328972.98 |
| 1.利息收入 | 48520.1 |
| 存款利息收入 | 46475.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51053370.17 |
| 股票投资收益 | 47928292.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3125077.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7904588.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131670.85 |
| 减：二、费用 | 3055241.48 |
| 1.管理人报酬 | 2187338.82 |
| 2.托管费 | 437467.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 114714.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315720.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40273731.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40273731.5 |
| 一、收入： | -5281815.45 |
| 1.利息收入 | 22800.11 |
| 存款利息收入 | 22800.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5961542.51 |
| 股票投资收益 | -7605734.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1644191.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
584060.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72866.7 |
| 减：二、费用 | 1517233.71 |
| 1.管理人报酬 | 1055499.82 |
| 2.托管费 | 211099.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95293.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155340.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6799049.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6799049.16 |
| 一、收入： | 67930886.15 |
| 1.利息收入 | 915746.66 |
| 存款利息收入 | 915746.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59839955.3 |
| 股票投资收益 | 56538576.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25920.0 |
| 股利收益 | 3275459.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6850241.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324942.56 |
| 减：二、费用 | 3788160.02 |
| 1.管理人报酬 | 2661949.58 |
| 2.托管费 | 532389.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 261142.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332677.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64142726.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64142726.13 |
| 一、收入： | 16478556.27 |
| 1.利息收入 | 847029.17 |
| 存款利息收入 | 847029.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29002833.36 |
| 股票投资收益 | 27427288.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25920.0 |
| 股利收益 | 1549624.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13437213.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65907.13 |
| 减：二、费用 | 1599580.35 |
| 1.管理人报酬 | 1045662.34 |
| 2.托管费 | 209132.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 215080.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129705.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14878975.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14878975.92 |
