华夏医药ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7821111.7元 |
| 本期利润 |
-10157403.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64775702.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3817元 |
| 期末基金资产净值 |
111655421.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1160319.38元 |
| 本期利润 |
-4744421.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65836601.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5004元 |
| 期末基金资产净值 |
109716320.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17787319.79元 |
| 本期利润 |
-26485211.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64132373.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6081元 |
| 期末基金资产净值 |
104012092.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10406652.64元 |
| 本期利润 |
-18093048.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68662777.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8369元 |
| 期末基金资产净值 |
106042496.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27206819.5元 |
| 本期利润 |
1847098.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85127250.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.34元 |
| 期末基金资产净值 |
121506969.08元 |
| 期末基金份额净值 |
3.34元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
234.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20659011.26元 |
| 本期利润 |
20612986.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86911683.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6841元 |
| 期末基金资产净值 |
125387291.2元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36721865.53元 |
| 本期利润 |
55432503.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75417397.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0731元 |
| 期末基金资产净值 |
118078165.35元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
224.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13839432.4元 |
| 本期利润 |
33497516.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57859691.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4882元 |
| 期末基金资产净值 |
104504165.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4988788.7元 |
| 本期利润 |
26875274.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48690146.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9208元 |
| 期末基金资产净值 |
101569865.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5654448.25元 |
| 本期利润 |
13016594.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31170541.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6579元 |
| 期末基金资产净值 |
78550260.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5505794.56元 |
| 本期利润 |
-20290106.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22030856.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4417元 |
| 期末基金资产净值 |
71910575.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12409291.55元 |
| 本期利润 |
8481847.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50276981.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0611元 |
| 期末基金资产净值 |
97656700.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12021384.0元 |
| 本期利润 |
18847275.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42684670.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8915元 |
| 期末基金资产净值 |
90564389.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5032504.43元 |
| 本期利润 |
11717613.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37206301.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7172元 |
| 期末基金资产净值 |
89086020.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-550927.49元 |
| 本期利润 |
-27727893.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31018531.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5013元 |
| 期末基金资产净值 |
92898250.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10367047.95元 |
| 本期利润 |
-37034480.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30486640.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.389元 |
| 期末基金资产净值 |
108866359.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168840202.16元 |
| 本期利润 |
197879447.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78370396.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6822元 |
| 期末基金资产净值 |
195309460.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
213520182.27元 |
| 本期利润 |
219516397.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131888144.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7741元 |
| 期末基金资产净值 |
302267863.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48178319.64元 |
| 本期利润 |
40273731.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56666355.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.149元 |
| 期末基金资产净值 |
437046074.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7383109.41元 |
| 本期利润 |
-6799049.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12514582.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
399394301.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57292484.5元 |
| 本期利润 |
64142726.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37744016.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0729元 |
| 期末基金资产净值 |
555623735.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28316189.31元 |
| 本期利润 |
14878975.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7741698.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
492638020.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.55% |
