名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通碳中和混合C | 0.4497 | 2.30% |
海富通碳中和混合A | 0.4557 | 2.29% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证港股通科技… | 0.457 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.4926 | 1.83% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2309.19 | -- | -- | 1873.82 | 81.15% | -- | -- |
2023-06-30 | 1537.37 | -- | -- | 901.15 | 58.62% | -- | -- |
2022-12-31 | 1767.46 | -- | -- | 2264.69 | 128.13% | -- | -- |
2022-06-30 | 1033.32 | -- | -- | 1247.87 | 120.76% | -- | -- |
2021-12-31 | 2651.91 | -- | -- | 308.63 | 11.64% | -- | -- |
2021-06-30 | 1201.53 | -- | -- | -62.14 | -5.17% | -- | -- |
2020-12-31 | 17168.53 | -- | -- | 10924.85 | 63.63% | -- | -- |
2020-06-30 | 18356.86 | -- | -- | 9783.78 | 53.30% | -- | -- |