| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 银华日利A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 51360.49 | 1485.39 | 0.03% |
| 年报 | 49875.10 | 36544.02 | 2.74% |
| 第四季度报 | 49875.10 | -9529.11 | 0.16% |
| 第三季度报 | 59404.22 | 49588.14 | 5.05% |
| 中报 | 9816.08 | -3515.01 | 0.26% |
| 第二季度报 | 9816.08 | 225.30 | 0.02% |
| 第一季度报 | 9590.78 | -3740.31 | 0.28% |
| 年报 | 13331.09 | 12803.39 | 24.26% |
| 第四季度报 | 13331.09 | 7685.29 | 1.36% |
| 第三季度报 | 5645.79 | -1326.41 | 0.19% |
| 中报 | 6972.21 | 6444.51 | 12.21% |
| 第二季度报 | 6972.21 | 866.70 | 0.14% |
| 第一季度报 | 6105.50 | 5577.80 | 10.57% |
| 年报 | 527.70 | -219576.70 | 1.00% |
| 第四季度报 | 527.70 | 324.50 | 1.60% |
| 第三季度报 | 203.20 | -26.54 | 0.12% |
| 中报 | 229.74 | -219874.66 | 1.00% |
| 2013-07-17第二季度报 | 229.74 | -1971.30 | 0.90% |
| 2013-04-15上市公告书 | 2201.04 | -- | --% |
| 2013-04-02基金合同生效公告书 | 220104.40 | -- | --% |
