名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2404548548.57 |
1.利息收入 | 1494920425.08 |
存款利息收入 | 950977809.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
909612022.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 908600692.11 |
资产支持证券投资收益 | 1011330.39 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16100.99 |
减:二、费用 | 316220631.47 |
1.管理人报酬 | 142509842.12 |
2.托管费 | 47503280.77 |
3.销售服务费 | 26663191.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 98992641.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 98992641.53 |
6.其他费用 | 404808.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2088327917.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2088327917.1 |
一、收入: | 1209549963.51 |
1.利息收入 | 748031302.14 |
存款利息收入 | 478101988.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
461518641.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 460708717.6 |
资产支持证券投资收益 | 809923.76 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20.01 |
减:二、费用 | 152089531.54 |
1.管理人报酬 | 70731888.65 |
2.托管费 | 23577296.18 |
3.销售服务费 | 10968545.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 46555003.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 46555003.73 |
6.其他费用 | 201322.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1057460431.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1057460431.97 |
一、收入: | 2472039539.46 |
1.利息收入 | 1364833997.04 |
存款利息收入 | 740768444.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1107151285.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1102497855.4 |
资产支持证券投资收益 | 4653429.94 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54257.08 |
减:二、费用 | 398783553.28 |
1.管理人报酬 | 150647918.55 |
2.托管费 | 50215972.79 |
3.销售服务费 | 19596561.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 177478859.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 177478859.8 |
6.其他费用 | 401785.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2073255986.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2073255986.18 |
一、收入: | 1155613660.68 |
1.利息收入 | 650352949.57 |
存款利息收入 | 369303910.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
505206454.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 503427733.72 |
资产支持证券投资收益 | 1778720.31 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54257.08 |
减:二、费用 | 190021376.9 |
1.管理人报酬 | 64493192.3 |
2.托管费 | 21497730.7 |
3.销售服务费 | 8902074.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 94776694.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 94776694.56 |
6.其他费用 | 204168.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
965592283.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
965592283.78 |
一、收入: | 1223205039.6 |
1.利息收入 | 1224648922.35 |
存款利息收入 | 340907440.67 |
债券利息收入 | 616134523.0 |
资产支持证券利息收入 | 2149861.65 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1443882.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1436556.92 |
资产支持证券投资收益 | -7325.83 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 195409428.3 |
1.管理人报酬 | 61501108.28 |
2.托管费 | 20500369.38 |
3.销售服务费 | 12001242.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 100909556.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 100909556.0 |
6.其他费用 | 378148.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1027795611.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1027795611.3 |
一、收入: | 450335304.93 |
1.利息收入 | 449318778.77 |
存款利息收入 | 116466677.03 |
债券利息收入 | 253187854.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1016526.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1016526.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 69059318.63 |
1.管理人报酬 | 21825420.61 |
2.托管费 | 7275140.24 |
3.销售服务费 | 5184973.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 34554527.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34554527.68 |
6.其他费用 | 180217.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
381275986.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
381275986.3 |
一、收入: | 258867777.81 |
1.利息收入 | 264442846.47 |
存款利息收入 | 43129391.03 |
债券利息收入 | 146231395.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5575068.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5575068.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 58259452.67 |
1.管理人报酬 | 30623741.39 |
2.托管费 | 9289786.58 |
3.销售服务费 | 7135601.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10821273.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10821273.67 |
6.其他费用 | 323200.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
200608325.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
200608325.14 |
一、收入: | 123961767.24 |
1.利息收入 | 124916352.76 |
存款利息收入 | 20502435.9 |
债券利息收入 | 74817506.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-954585.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -954585.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30481609.12 |
1.管理人报酬 | 14942197.33 |
2.托管费 | 4527938.51 |
3.销售服务费 | 3706887.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7128481.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7128481.67 |
6.其他费用 | 155980.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
93480158.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
93480158.12 |
一、收入: | 413325453.26 |
1.利息收入 | 414977462.07 |
存款利息收入 | 47910224.84 |
债券利息收入 | 252437712.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1652009.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1652009.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.92 |
减:二、费用 | 80174970.84 |
1.管理人报酬 | 42134431.32 |
2.托管费 | 12768009.31 |
3.销售服务费 | 8191617.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16657034.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16657034.08 |
6.其他费用 | 383957.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
333150482.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
333150482.42 |
一、收入: | 276720188.71 |
1.利息收入 | 276505947.18 |
存款利息收入 | 29311028.18 |
债券利息收入 | 166103661.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
214240.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 214240.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.92 |
减:二、费用 | 52044374.09 |
1.管理人报酬 | 27379743.24 |
2.托管费 | 8296891.78 |
3.销售服务费 | 4449512.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11710443.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11710443.08 |
6.其他费用 | 186726.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
224675814.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
224675814.62 |
一、收入: | 1578724520.39 |
1.利息收入 | 1576032653.34 |
存款利息收入 | 498615234.18 |
债券利息收入 | 708102482.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2561867.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2561867.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
130000.0 |
减:二、费用 | 235283942.85 |
1.管理人报酬 | 117141972.61 |
2.托管费 | 35497567.37 |
3.销售服务费 | 12552483.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 69570557.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 69570557.71 |
6.其他费用 | 488957.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1343440577.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1343440577.54 |
一、收入: | 920267424.08 |
1.利息收入 | 916066478.92 |
存款利息收入 | 373225488.92 |
债券利息收入 | 377062120.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4200945.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4200945.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 125171294.87 |
1.管理人报酬 | 61019762.55 |
2.托管费 | 18490837.14 |
3.销售服务费 | 6543860.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 38845789.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 38845789.8 |
6.其他费用 | 249505.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
795096129.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
795096129.21 |
一、收入: | 1308953504.53 |
1.利息收入 | 1317425072.76 |
存款利息收入 | 610737489.98 |
债券利息收入 | 475125091.65 |
资产支持证券利息收入 | 508931.51 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8542584.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8669652.95 |
资产支持证券投资收益 | 127068.49 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71016.23 |
减:二、费用 | 203675697.95 |
1.管理人报酬 | 100338823.8 |
2.托管费 | 30405704.3 |
3.销售服务费 | 13072227.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 59353116.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 59353116.94 |
6.其他费用 | 505825.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1105277806.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1105277806.58 |
一、收入: | 558514016.87 |
1.利息收入 | 572775513.27 |
存款利息收入 | 263179915.23 |
债券利息收入 | 205792805.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14328722.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14328722.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67226.48 |
减:二、费用 | 103953538.45 |
1.管理人报酬 | 47357000.87 |
2.托管费 | 14350606.37 |
3.销售服务费 | 6873707.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 35119940.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35119940.51 |
6.其他费用 | 252283.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
454560478.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
454560478.42 |
一、收入: | 4662400666.99 |
1.利息收入 | 4573971141.77 |
存款利息收入 | 2271576854.62 |
债券利息收入 | 1889890702.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88315255.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 88315255.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114269.34 |
减:二、费用 | 789475285.92 |
1.管理人报酬 | 459184854.79 |
2.托管费 | 139146925.79 |
3.销售服务费 | 30669226.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 159869601.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 159869601.31 |
6.其他费用 | 604677.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3872925381.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3872925381.07 |
一、收入: | 2831388153.26 |
1.利息收入 | 2757392156.97 |
存款利息收入 | 1570635792.56 |
债券利息收入 | 1032484755.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73995996.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73995996.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 454474352.32 |
1.管理人报酬 | 274443389.56 |
2.托管费 | 83164663.57 |
3.销售服务费 | 17363955.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 79210544.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 79210544.97 |
6.其他费用 | 291798.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2376913800.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2376913800.94 |