广发货币E资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
276395268.86 |
存出保证金 |
24875.68 |
交易性金融资产 |
36486867428.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
36485090650.6 |
资产支持证券投资 |
1776778.24 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5588046042.89 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
94532238.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
81390346475.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5499553549.63 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
10960018.97 |
应付托管费 |
3653339.65 |
应付销售服务费 |
2971749.74 |
应付税费 |
50369.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
15468431.43 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1116891.59 |
负债合计 |
5533774350.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
75856572125.3 |
所有者权益合计 |
75856572125.3 |
负债和所有者权益合计 |
81390346475.6 |
资产: |
银行存款 |
36175875123.6 |
结算备付金 |
123472371.01 |
存出保证金 |
44164.76 |
交易性金融资产 |
37849582059.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
37838168160.1 |
资产支持证券投资 |
11413899.66 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
18981769823.3 |
应收证券清算款 |
1076153809.84 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
64548492.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
94271445844.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
7976188603.83 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
12027679.76 |
应付托管费 |
4009226.58 |
应付销售服务费 |
2029720.59 |
应付税费 |
164311.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
5327836.39 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1071899.32 |
负债合计 |
8000819277.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
86270626567.0 |
所有者权益合计 |
86270626567.0 |
负债和所有者权益合计 |
94271445844.6 |
资产: |
银行存款 |
36808542551.0 |
结算备付金 |
165941919.89 |
存出保证金 |
38016.3 |
交易性金融资产 |
41160766167.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
41086448275.7 |
资产支持证券投资 |
74317891.32 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
16525152114.7 |
应收证券清算款 |
301369.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
144112747.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
94804854885.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6187619051.44 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
12020053.96 |
应付托管费 |
4006684.64 |
应付销售服务费 |
1670860.87 |
应付税费 |
394572.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
12079658.11 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1432551.94 |
负债合计 |
6219223432.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
88585631453.0 |
所有者权益合计 |
88585631453.0 |
负债和所有者权益合计 |
94804854885.9 |
资产: |
银行存款 |
37952254714.5 |
结算备付金 |
1880751.13 |
存出保证金 |
56330.46 |
交易性金融资产 |
59273953554.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
59010354403.5 |
资产支持证券投资 |
263599150.55 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30093170644.8 |
应收证券清算款 |
882619661.1 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
139581792.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
128343517449.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20353344084.3 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
14162523.94 |
应付托管费 |
4720841.31 |
应付销售服务费 |
1755789.18 |
应付税费 |
461962.82 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
5623279.3 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1604684.58 |
负债合计 |
20381673165.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
107961844283.0 |
所有者权益合计 |
107961844283.0 |
负债和所有者权益合计 |
128343517449.0 |
资产: |
银行存款 |
23275041845.2 |
结算备付金 |
701722.29 |
存出保证金 |
8662.64 |
交易性金融资产 |
26020917716.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25702366688.8 |
资产支持证券投资 |
318551027.44 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
14572312952.7 |
应收证券清算款 |
1141702944.98 |
应收利息 |
164122984.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
531634518.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
65706443347.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10144657781.6 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
7228504.21 |
应付托管费 |
2409501.4 |
应付销售服务费 |
1205817.85 |
应付税费 |
177460.79 |
应付利息 |
2181426.6 |
应收利润 |
4002814.48 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203000.0 |
负债合计 |
10162967903.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
55543475444.7 |
所有者权益合计 |
55543475444.7 |
负债和所有者权益合计 |
65706443347.9 |
资产: |
银行存款 |
13365850560.3 |
结算备付金 |
3112273.67 |
存出保证金 |
3872.21 |
交易性金融资产 |
24511757956.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
24511757956.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5031296106.92 |
应收证券清算款 |
873402548.26 |
应收利息 |
132733809.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
852103298.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
44770260425.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
7202219326.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5309449.57 |
应付托管费 |
1769816.55 |
应付销售服务费 |
1003946.12 |
应付税费 |
80728.68 |
应付利息 |
2402009.66 |
应收利润 |
2519264.46 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105203.31 |
负债合计 |
7215927646.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
37554332778.5 |
所有者权益合计 |
37554332778.5 |
负债和所有者权益合计 |
44770260425.2 |
资产: |
银行存款 |
3266486306.28 |
结算备付金 |
952.38 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5110811731.77 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5110811731.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2726510759.77 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
25356452.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
195571336.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11324737539.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
859258631.6 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2591362.22 |
应付托管费 |
795126.3 |
应付销售服务费 |
576202.47 |
应付税费 |
49245.34 |
应付利息 |
69602.93 |
应收利润 |
876952.76 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
33081526.35 |
负债合计 |
897449595.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
10427287944.5 |
所有者权益合计 |
10427287944.5 |
负债和所有者权益合计 |
11324737539.5 |
资产: |
银行存款 |
1108357811.86 |
结算备付金 |
5706555.56 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5012629888.83 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5012629888.83 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3061671862.51 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
16224921.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25901618.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9230492658.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
298699650.65 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2606359.72 |
应付托管费 |
789805.96 |
应付销售服务费 |
603228.54 |
应付税费 |
44674.71 |
应付利息 |
16307.3 |
应收利润 |
551731.8 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
32983997.27 |
负债合计 |
336463361.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
8894029297.22 |
所有者权益合计 |
8894029297.22 |
负债和所有者权益合计 |
9230492658.36 |
资产: |
银行存款 |
1902882431.79 |
结算备付金 |
952380.95 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5124611444.05 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5124611444.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1867455801.18 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
17838853.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30988281.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8944729192.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
892158013.36 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2138754.24 |
应付托管费 |
648107.31 |
应付销售服务费 |
602877.31 |
应付税费 |
21656.76 |
应付利息 |
111491.77 |
应收利润 |
590892.0 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
33081526.35 |
负债合计 |
929481520.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
8015247671.8 |
所有者权益合计 |
8015247671.8 |
负债和所有者权益合计 |
8944729192.39 |
资产: |
银行存款 |
251954501.33 |
结算备付金 |
100.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
8898410685.88 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8898410685.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2088639132.94 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
31201603.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10665546.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11280871570.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1082208490.83 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3168877.62 |
应付托管费 |
960265.92 |
应付销售服务费 |
654067.78 |
应付税费 |
76126.76 |
应付利息 |
165442.66 |
应收利润 |
10324927.13 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
33009099.77 |
负债合计 |
1130732593.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
10150138976.9 |
所有者权益合计 |
10150138976.9 |
负债和所有者权益合计 |
11280871570.4 |
资产: |
银行存款 |
2101201866.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
13053883490.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13053883490.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4399223158.81 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
52782508.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8748943.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19615839968.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
998474822.27 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6747162.75 |
应付托管费 |
2044594.76 |
应付销售服务费 |
896893.39 |
应付税费 |
27886.2 |
应付利息 |
921861.9 |
应收利润 |
23558297.46 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
33161526.35 |
负债合计 |
1066165762.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
18549674205.7 |
所有者权益合计 |
18549674205.7 |
负债和所有者权益合计 |
19615839968.3 |
资产: |
银行存款 |
7410412018.07 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
14597166947.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14597166947.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8038092208.23 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
85382596.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
64527737.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30195581508.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4188201734.06 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
10249648.66 |
应付托管费 |
3105954.16 |
应付销售服务费 |
1042923.86 |
应付税费 |
58808.34 |
应付利息 |
1710751.31 |
应收利润 |
49361695.93 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
33056127.85 |
负债合计 |
4287115128.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
25908466379.6 |
所有者权益合计 |
25908466379.6 |
负债和所有者权益合计 |
30195581508.2 |
资产: |
银行存款 |
8456606244.51 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
11626742589.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11626742589.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5649848702.12 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
55803599.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
171255891.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
25960257026.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2097285974.05 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
8291507.12 |
应付托管费 |
2512577.93 |
应付销售服务费 |
1052940.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1269722.67 |
应收利润 |
44241636.44 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
33127526.35 |
负债合计 |
2188117294.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
23772139732.4 |
所有者权益合计 |
23772139732.4 |
负债和所有者权益合计 |
25960257026.5 |
资产: |
银行存款 |
10371600531.9 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1493.08 |
交易性金融资产 |
7913327189.76 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7913327189.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3004999307.47 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
41513497.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
299054949.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
21630496968.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
970678490.26 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5338344.0 |
应付托管费 |
1617680.01 |
应付销售服务费 |
955517.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
94529.55 |
应收利润 |
29615600.4 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
33056129.66 |
负债合计 |
1041614253.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
20588882715.5 |
所有者权益合计 |
20588882715.5 |
负债和所有者权益合计 |
21630496968.9 |
资产: |
银行存款 |
29148205896.7 |
结算备付金 |
190010000.0 |
存出保证金 |
3440.9 |
交易性金融资产 |
32842812164.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
32842812164.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
21275898974.7 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
221359440.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1449714358.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
85128004275.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1711737130.98 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
18628633.49 |
应付托管费 |
5645040.44 |
应付销售服务费 |
1772801.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
387889.92 |
应收利润 |
70171901.21 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
249000.0 |
负债合计 |
1809439460.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
83318564815.1 |
所有者权益合计 |
83318564815.1 |
负债和所有者权益合计 |
85128004275.4 |
资产: |
银行存款 |
52008674301.3 |
结算备付金 |
4000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
46399408007.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
46399408007.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3274280918.62 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
425988116.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
45608364.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
100000.0 |
资产总计 |
102154063708.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9645612311.31 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
43095933.84 |
应付托管费 |
13059373.89 |
应付销售服务费 |
2740449.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1378342.02 |
应收利润 |
133324389.95 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
158235.4 |
负债合计 |
9839917680.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
92314146028.1 |
所有者权益合计 |
92314146028.1 |
负债和所有者权益合计 |
102154063708.0 |
资产: |
银行存款 |
110322593487.0 |
结算备付金 |
51425800.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
82031543370.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
82031543370.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7787788918.27 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
877607464.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
58278914.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
201129237955.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4308837135.23 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
37825163.9 |
应付托管费 |
11462170.89 |
应付销售服务费 |
2147263.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
247660.98 |
应收利润 |
108671693.5 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
309978.33 |
负债合计 |
4469924973.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
196659312982.0 |
所有者权益合计 |
196659312982.0 |
负债和所有者权益合计 |
201129237955.0 |