名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 74.54 | 37.07 | 49.73% | 8.33 | 11.18% | -- | -- | 2.40 | 3.22% |
2023-06-30 | 46.01 | 24.45 | 53.15% | 4.89 | 10.63% | -- | -- | 0.99 | 2.14% |
2022-12-31 | 93.66 | 50.38 | 53.79% | 10.08 | 10.76% | -- | -- | 2.05 | 2.19% |
2022-06-30 | 48.17 | 25.07 | 52.04% | 5.01 | 10.41% | -- | -- | 0.99 | 2.05% |
2021-12-31 | 105.22 | 55.93 | 53.16% | 11.19 | 10.63% | -- | -- | 2.31 | 2.19% |
2021-06-30 | 51.68 | 26.74 | 51.74% | 5.35 | 10.35% | -- | -- | 1.16 | 2.25% |
2020-12-31 | 206.49 | 111.30 | 53.90% | 22.26 | 10.78% | -- | -- | 19.37 | 9.38% |
2020-06-30 | 149.14 | 75.70 | 50.76% | 15.14 | 10.15% | -- | -- | 17.63 | 11.82% |
2019-12-31 | 678.58 | 331.28 | 48.82% | 66.26 | 9.76% | -- | -- | 62.92 | 9.27% |
2019-06-30 | 406.98 | 187.10 | 45.97% | 37.42 | 9.19% | -- | -- | 32.11 | 7.89% |
2018-12-31 | 569.43 | 220.42 | 38.71% | 44.08 | 7.74% | -- | -- | 51.97 | 9.13% |
2018-06-30 | 177.69 | 64.73 | 36.43% | 12.95 | 7.29% | -- | -- | 18.93 | 10.65% |
2017-12-31 | 141.50 | 41.55 | 29.37% | 8.31 | 5.87% | -- | -- | 34.63 | 24.47% |
2017-06-30 | 82.57 | 29.24 | 35.41% | 5.85 | 7.08% | -- | -- | 24.36 | 29.51% |
2016-12-31 | 766.50 | 287.16 | 37.46% | 57.43 | 7.49% | -- | -- | 239.30 | 31.22% |
2016-06-30 | 330.33 | 120.48 | 36.47% | 24.10 | 7.29% | -- | -- | 100.40 | 30.39% |