| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 215.38 | 156.62 | 72.72% | 31.32 | 14.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 97.28 | 70.10 | 72.06% | 14.02 | 14.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 172.02 | 122.21 | 71.04% | 24.44 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 76.30 | 53.46 | 70.06% | 10.69 | 14.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 160.25 | 80.09 | 49.98% | 16.02 | 10.00% | 41.26 | 25.74% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 72.74 | 36.78 | 50.57% | 7.36 | 10.11% | 17.38 | 23.89% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 126.19 | 62.95 | 49.88% | 12.59 | 9.98% | 32.35 | 25.63% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 56.02 | 24.73 | 44.15% | 4.95 | 8.83% | 17.28 | 30.85% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 109.33 | 45.31 | 41.45% | 9.06 | 8.29% | 31.00 | 28.35% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 58.67 | 23.54 | 40.12% | 4.71 | 8.02% | 18.27 | 31.15% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 130.21 | 45.53 | 34.96% | 9.11 | 6.99% | 46.56 | 35.75% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 71.09 | 21.45 | 30.18% | 4.29 | 6.04% | 30.80 | 43.33% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 89.94 | 33.07 | 36.77% | 6.61 | 7.35% | 18.62 | 20.71% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 40.10 | 16.23 | 40.47% | 3.25 | 8.09% | 4.69 | 11.70% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 86.03 | 32.32 | 37.57% | 6.46 | 7.51% | 7.57 | 8.80% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 40.65 | 15.71 | 38.66% | 3.14 | 7.73% | 2.04 | 5.02% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 170.01 | 64.41 | 37.88% | 12.88 | 7.58% | 52.17 | 30.68% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 119.42 | 45.04 | 37.72% | 9.01 | 7.54% | 44.55 | 37.30% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 150.67 | 47.91 | 31.80% | 9.58 | 6.36% | 49.99 | 33.18% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 103.13 | 33.06 | 32.06% | 6.61 | 6.41% | 42.05 | 40.78% | -- | -- |
