华安中证细分医药ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23857436.66元 |
| 本期利润 |
-32477960.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101348115.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1323元 |
| 期末基金资产净值 |
356762091.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7742984.97元 |
| 本期利润 |
-25723036.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92835976.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1426元 |
| 期末基金资产净值 |
309916618.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28447074.9元 |
| 本期利润 |
-58618800.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97109318.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.187元 |
| 期末基金资产净值 |
270189960.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.52元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11335135.32元 |
| 本期利润 |
-30959212.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104687271.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2577元 |
| 期末基金资产净值 |
240101246.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14788645.47元 |
| 本期利润 |
-19256626.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116993622.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
228240931.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14131759.79元 |
| 本期利润 |
9420830.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90649801.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5046元 |
| 期末基金资产净值 |
150897110.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23208787.03元 |
| 本期利润 |
42792955.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90306184.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3136元 |
| 期末基金资产净值 |
163036688.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10716149.28元 |
| 本期利润 |
32856156.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59869140.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1139元 |
| 期末基金资产净值 |
117615346.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2929145.35元 |
| 本期利润 |
25193016.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32277372.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5688元 |
| 期末基金资产净值 |
89024681.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7160431.88元 |
| 本期利润 |
15557711.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27096233.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.409元 |
| 期末基金资产净值 |
93343542.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2965863.27元 |
| 本期利润 |
-31522206.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13345970.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1886元 |
| 期末基金资产净值 |
84093279.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10812200.95元 |
| 本期利润 |
2483751.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46687429.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7101元 |
| 期末基金资产净值 |
112434738.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.71元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10254314.57元 |
| 本期利润 |
11720626.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29488965.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5988元 |
| 期末基金资产净值 |
78736274.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
878942.84元 |
| 本期利润 |
7591937.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22026643.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4868元 |
| 期末基金资产净值 |
67273952.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281036.05元 |
| 本期利润 |
-8283922.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15552052.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3257元 |
| 期末基金资产净值 |
63299361.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-890484.48元 |
| 本期利润 |
-12078631.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12656026.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2519元 |
| 期末基金资产净值 |
62903335.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67940038.42元 |
| 本期利润 |
78581441.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24860764.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4851元 |
| 期末基金资产净值 |
76108073.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62922487.25元 |
| 本期利润 |
85681246.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36796308.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.564元 |
| 期末基金资产净值 |
102043617.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1074828.7元 |
| 本期利润 |
475488.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
973327.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
30881698.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3104818.4元 |
| 本期利润 |
-8549638.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6476244.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0666元 |
| 期末基金资产净值 |
90771064.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.7% |
