| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混… | 1.0656 | 3.86% |
| 平安港股通红利精选混… | 1.0661 | 3.86% |
| 平安港股通恒生中国企… | 0.7453 | 2.53% |
| 平安价值回报混合A | 0.9759 | 2.31% |
| 平安价值回报混合C | 0.9598 | 2.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5561 | 2.03% |
| 平安交易型货币A | 0.542 | 2.01% |
| 平安交易型货币E | 0.542 | 2.01% |
| 平安日增利货币B | 0.5034 | 1.87% |
| 平安金管家货币A | 0.501 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 178.11 | 111.53 | 62.62% | 22.31 | 12.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 93.14 | 59.24 | 63.60% | 11.85 | 12.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 214.02 | 139.80 | 65.32% | 27.96 | 13.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 107.90 | 70.29 | 65.14% | 14.06 | 13.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 278.50 | 153.24 | 55.02% | 30.65 | 11.00% | 46.75 | 16.79% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 133.58 | 75.62 | 56.61% | 15.12 | 11.32% | 19.12 | 14.32% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 233.16 | 126.66 | 54.32% | 25.33 | 10.86% | 35.57 | 15.25% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 95.20 | 54.10 | 56.82% | 10.82 | 11.36% | 8.17 | 8.58% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 218.25 | 106.87 | 48.97% | 21.37 | 9.79% | 24.34 | 11.15% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 105.20 | 52.09 | 49.52% | 10.42 | 9.90% | 14.49 | 13.78% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 125.19 | 53.54 | 42.77% | 10.71 | 8.55% | 34.48 | 27.54% | -- | -- |
